Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛБрБ01 | 2.0 | 15.3% | 75 | 0.05 | 0.05 | 2024-04-09 | 2021-04-15 |
РУСАБрБ1P1 | 5.1 | 0.0% | 99.96 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2023-10-23 |
РУСАБрБ1P2 | 5.3 | 0.0% | 99.97 | 0 | 0 | 2023-07-24 | 2023-01-25 |
РУСАБрБ1P3 | 5.4 | 0.0% | 99.99 | 0 | 0 | 2023-03-09 | 2022-09-12 |
РУСАБрБ1P4 | 5.6 | 0.0% | 99.7 | 0 | 0 | 2023-02-09 | 2022-11-14 |
РУСАБрБ2P1 | 6.2 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2023-09-05 | 2023-06-06 |
РУСАЛ БО05 (CNY) | 3.3 | 7.4% | 98.8799 | CNY19.45 | CNY6.2 | 2024-07-31 | 2024-08-05 |
РУСАЛ 1Р1 (CNY) | 1.1 | 6.4% | 97.4428 | CNY18.7 | CNY15.92 | 2024-04-25 | |
РУСАЛ 1Р2 (CNY) | 1.7 | 7.8% | 94.2021 | CNY9.85 | CNY0.32 | 2024-06-25 | |
РУСАЛ 1Р3 (CNY) | 1.7 | 0.0% | CNY9.1 | CNY0.2 | 2024-06-26 | ||
РУСАЛ 1Р4 (AED) | 1.4 | 6.0% | 100 | AED29.67 | AED86.225724 | 2024-09-06 | |
РУСАЛ 1Р5 (CNY) | 2.1 | 6.8% | 99.9998 | CNY33.41 | CNY25.7 | 2024-05-10 |
Sergey Sh, смысл держать есть, если хотите выйти без убытка. Ну, или усредняйтесь. Купон не вернут (по крайней мере, я не знаю такого прецедента). Они специально такой низкий купон установили, чтобы народ сдавал по оферте.
Патриция, т.е. лучший вариант для меня сейчас усредняться, а в следующем году сдать облигации по оферте?
Sergey Sh, смысл держать есть, если хотите выйти без убытка. Ну, или усредняйтесь. Купон не вернут (по крайней мере, я не знаю такого прецедента). Они специально такой низкий купон установили, чтобы народ сдавал по оферте.
Sergey Sh, вы про какой выпуск? Если про РУСАЛБАл08, то нет, там все купоны до погашения будут по 0,01. Если про РУСАЛБрБ01, то там да, купон будет пересматриваться, но через год — 14.04.2020. Решение по купону будет приниматься перед самой офертой, а там цена и так будет чуть меньше 100. Так что никакого резкого подскока, а медленный рост к номиналу.
chem1, Я про РУСАЛБрБ01. Т.е. в течение года цена будет расти и приблизится к цене номинала? Меня вот какой вопрос интересует, есть смысл держать эту бумагу, если я не успел предъявить ее в выкупу в начале месяца?
Sergey Sh, вы про какой выпуск? Если про РУСАЛБАл08, то нет, там все купоны до погашения будут по 0,01. Если про РУСАЛБрБ01, то там да, купон будет пересматриваться, но через год — 14.04.2020. Решение по купону будет приниматься перед самой офертой, а там цена и так будет чуть меньше 100. Так что никакого резкого подскока, а медленный рост к номиналу.
chem1, Я про РУСАЛБрБ01. Т.е. в течение года цена будет расти и приблизится к цене номинала? Меня вот какой вопрос интересует, есть смысл держать эту бумагу, если я не успел предъявить ее в выкупу в начале месяца?
Sergey Sh, вы про какой выпуск? Если про РУСАЛБАл08, то нет, там все купоны до погашения будут по 0,01. Если про РУСАЛБрБ01, то там да, купон будет пересматриваться, но через год — 14.04.2020. Решение по купону будет приниматься перед самой офертой, а там цена и так будет чуть меньше 100. Так что никакого резкого подскока, а медленный рост к номиналу.
Народ, я правильно понимаю, что в октябре компания может принять вновь платить купоны? Какова вероятного такого события? И если купоны вернут, то цена облигации сразу подскочит до 98-99% от номинала?
Когда за них деньги придут по оферте?
bodru70, а Вы какую предъявляли, восьмую или первую серию?
по 90% можно брать Русал, с перспективой оферты через год? Кто то успел на открытии
2) При выкупе эмитентом облигаций вне зависимости от того, согласились вы на него или нет, купон не сгорает, вы его в любом случае получаете
Михаил, спасибо за развернутый ответ.
По второму пункту все-равно не понятно. На сайте МосБиржи на странице данной облигации в таблице выплаты купонов указано, что 16 апреля — 0,05 руб. Т.е. весь накопленный купонный доход (около 60 руб. на облигацию) к этому моменту анулировался? Его ведь я не получу, если оставлю бумагу у себя?
2) При выкупе эмитентом облигаций вне зависимости от того, согласились вы на него или нет, купон не сгорает, вы его в любом случае получаете