Облигации ОТКРЫТИЕ ФК Банк

Облигация БанкФК Открытие-2-9-об, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-2-9-об
ISIN: RU000A0JU872
Сумма: 5,04 рублей на лист

Дата фиксации права: 08.11.2021
Дата сообщения: 08.11.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация БанкФК Открытие-БО-ИО-П02, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-ИО-П02
ISIN: RU000A102861
Сумма: 0,1 рублей на лист

Дата фиксации права: 28.10.2021
Дата сообщения: 28.10.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация БанкФК Открытие-БО-П03, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-П03
ISIN: RU000A0JXLR8
Сумма: 32,26 рублей на лист

Дата фиксации права: 05.10.2021
Дата сообщения: 05.10.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых

По итогам сентябрьского купонного наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» БО-ИО02 выполнены условия выплаты дополнительного дохода — 27 сентября 2021 года владельцам облигаций будет выплачен купон в размере 30%, а данный выпуск облигаций погашен.

 

Биржевые инвестиционные облигации БО-ИО02 банка «Открытие», размещенные 27 сентября 2019 года со сроком обращения два года, подразумевают полную защиту капитала на момент погашения — поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базового актива. Для получения дополнительного купонного дохода достаточно, чтобы активы, входящие в корзину базовых активов облигации, показали любую минимальную положительную динамику на установленные даты наблюдения. Предусмотрен эффект памяти: если на какой-то момент наблюдения условие выплаты купона не выполняется, то купон запоминается и может быть выплачен позже, если на одно из следующих наблюдений все базовые акции превысили начальные значения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А покупал кто Открытие Брокер СО-03 (RU000A103DB0)?
Уж слишком красиво смотрится она по доходности. В чем подвох?

rigli, наверное в том, что это «облигации структурные» :

Осуществление выплат по облигациям и величина таких выплат зависят от наступления или ненаступления событий.

Базовые активы:
10

1. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Российские сети» (ОГРН:
1087760000019), ISIN RU000A0JPVJ0, организатор торгов, к торгам которого допущены акции –
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
2. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» (ОГРН: 1024701893336), ISIN RU000A0JPNN9,
организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»;
3. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ОГРН: 1042401810494), ISIN RU000A0JPKH7,
организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»;
4. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (ОГРН:
1022302933630), ISIN RU000A0JPNM1, организатор торгов, к торгам которого допущены акции –
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
5. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Юнипро» (ОГРН:
1058602056985), ISIN RU000A0JNGA5, организатор торгов, к торгам которого допущены акции –
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
далее совместно – «Корзина Базовых активов».
Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного
дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).
b. Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива:
Значение каждого Базового актива на каждую Дату оценки определяется по следующей
формуле:
Z =

*100%, где
Z — Значение соответствующего Базового актива на соответствующую Дату оценки, в %;
Р — цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину
Базовых активов, в основном режиме торгов Биржи на каждую Дату оценки, совершенной
(заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени, в российских рублях;
Р0 — цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину
Базовых активов, в основном режиме торгов Биржи, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00
минут московского времени в Рабочий день Биржи, непосредственно предшествующий Дате
начала размещения, в российских рублях.
Даты оценки указаны в подпункте с. пункта 7 ДСУР.
c. Даты оценки:
Дата оценки 1: 15.10.2021 г.;
Дата оценки 2: 07.01.2022 г.;
Дата оценки 3: 01.04.2022 г.;
Дата оценки 4: 24.06.2022 г.;
Дата оценки 5: 16.09.2022 г;
Дата оценки 6: 09.12.2022 г.;
Дата оценки 7: 03.03.2023 г.;
Дата оценки 8: 26.05.2023 г.;
Дата оценки 9: 18.08.2023 г.;
Дата оценки 10: 10.11.2023 г;
Дата оценки 11: 02.02.2024 г.;
Дата оценки 12: 26.04.2024 г.;
Дата оценки 13: 19.07.2024 г.
Если дата оценки выпадает на день, в который Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС» не проводились организованные торги на фондовом рынке, — то
датой оценки считается последний день перед соответствующей датой оценки, в который
Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» проводились
организованные торги на фондовом рынке.
d. Информация об Уровне Барьера в целях установления факта (не)наступления События
для выплаты купонного дохода, Барьерного события и События перед датой погашения:
Уровень Барьера в целях установления факта наступления События для выплаты купонного
дохода — 75 %;
Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события — 100 %;
11

Уровень Барьера в целях установления факта наступления События перед датой погашения
— 75 %.

А покупал кто Открытие Брокер СО-03 (RU000A103DB0)?
Уж слишком красиво смотрится она по доходности. В чем подвох?

Облигация БанкФК Открытие-БО-ПБ01, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-ПБ01
ISIN: RU000A102085
Сумма: 12,47 рублей на лист

Дата фиксации права: 05.08.2021
Дата сообщения: 05.08.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация БанкФК Открытие-7-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-7-боб
ISIN: RU000A0JV573
Сумма: 0,05 рублей на лист

Дата фиксации права: 14.07.2021
Дата сообщения: 14.07.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спрос на облигации Банка Открытие серии БО-П08 превысил предложение более чем в 2 раза
Книга заявок по выпуску облигаций серии БО-П08 была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% — 7,40% годовых.

Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза.
Банк установил ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона — в размере 7,30% годовых.

Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых.

В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже.

Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций | Новости | Банк «Открытие» (open.ru)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация БанкФК Открытие-БО-ПБ01, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-ПБ01
ISIN: RU000A102085
Купонный доход: 5%

Дата фиксации права: 06.05.2021
Дата сообщения: 06.05.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигация Банк ФК Открытие-2-4-боб, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: Банк ФК Открытие-2-4-боб
ISIN: RU000A0JV3L4
Сумма: 0,5 рублей на лист

Дата фиксации права: 27.04.2021
Дата сообщения: 27.04.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БанкФК Открытие-БО-ПБ01 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-ПБ01
ISIN: RU000A102085
Сумма: 12,47 рублей на лист

Дата фиксации права: 04.02.2021
Дата сообщения: 04.02.2021

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО Банк «ФК Открытие» до уровня АА(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков облигаций — до уровня АА(RU)
www.acra-ratings.ru/press-releases/2284

Добрый день. Подскажите какую доходность можно получить, если купить ОткрФКББ07 на 100 000 руб и не продавать до погашения?

Добрый день. Подскажите какую доходность можно получить, если купить ОткрФКББ07 на 100 000 руб и не продавать до погашения?

Банк «ФК Открытие» установил ставку 11-16-го купонов бондов БО-04 на уровне 0,1%

Банк «ФК Открытие» установил ставку 11-16-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 0,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк завершил размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в декабре 2014 года. Дата погашения займа — 4 мая 2023 года. Ставка текущего купона — 10,1% годовых. По выпуску 28 апреля предстоит исполнение оферты.

www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5219486

Банк ФК Открытие-2-4-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: Банк ФК Открытие-2-4-боб
ISIN: RU000A0JV3L4
Сумма: 0,5 рублей на лист

Дата фиксации права: 20.04.2020
Дата сообщения: 20.04.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БанкФК Открытие-БО-ПО3 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-ПО3
ISIN: RU000A0JXLR8
Сумма: 50,92 рублей на лист

Дата фиксации права: 31.03.2020
Дата сообщения: 31.03.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банк «ФК Открытие» установил ставку 10-15-го купонов бондов БО-П01 на уровне 6,4%

БанкФК Открытие-БО-ПО1 === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-БО-ПО1
ISIN: RU000A0JVC59
Сумма: 6,4 рублей на лист
Купонный доход: 6,4%

Дата фиксации права: 27.03.2020
Дата сообщения: 27.03.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скажите, пожалуйста
Берется ли налог при погашении облигаций с датой размещения ранее 2017г. при покупке ниже номинала, в частности с ОткрФКБОП2?

ELRT, берется и с купона, и с курсовой разницы (цена погашения — цена покупки)

Скажите, пожалуйста
Берется ли налог при погашении облигаций с датой размещения ранее 2017г. при покупке ниже номинала, в частности с ОткрФКБОП2?

АКРА присвоило бондам банка «ФК Открытие» на 15 млрд руб. ожидаемый рейтинг «eAA-(RU)»

БанкФК Открытие-7-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-7-боб
ISIN: RU000A0JV573
Сумма: 0,05 рублей на лист

Дата фиксации права: 15.01.2020
Дата сообщения: 15.01.2020

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БанкФК Открытие-2-9-об === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ПАО Банк «ФК Открытие» (Банки)
Облигация: БанкФК Открытие-2-9-об
ISIN: RU000A0JU872
Купонный доход: 8%

Дата фиксации права: 30.10.2019
Дата сообщения: 30.10.2019

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

Авто-репост. Читать в блоге >>>