Ответы на вопросы | Как Вы ставите стопы и "тейки" при кратко-среднесрочной торговле акциями ? Кто напишет про матчасть отправится в бан )

Олайвир Стокс, А подробнее можно?
Продать опцион пут не закрывать  до его экспиры получим  фьюч и потом акции  при экспирации фьюча ....
 а есть ли выгода,?

Тамара Дмитриева, в зависимости от страйка опциона. Но выгода в премии за проданный пут. Т.е. в размере получаемого запаса доходности в виду наценки за риск, которая выражена во временной составляющей пута (наценка).

Олайвир Стокс, совершенно верно. Но чтобы конструкция была полной нужно продавать «покрытый» опцион. В случае продажи пута нужно морозить количество денег, равное цене акции на момент продажи пута, что сильно уменьшает доходность на капитал, но полностью обнуляет возможные риски.

commodity markets, 

Я смотрю сначала график (общая картина, дневки, 4H), а сопротивление торгую в стакане. Т.е. основное это стакан. Я не высиживаю, сколько рынок дает, столько беру. Если вижу, что в стакане волатильность сильная и в мою сторону, то держу немного дольше. Если слабая, то закрываю. Добавляюсь (пирамидинг) по мере движения инструмента в мою сторону до уровня 1:1. Если слабая волатильность, то начинаю с 1/3 позы по выбранному инструменту. Если приличная волатильность, то захожу 0,4-0,5 от позы.

commodity markets, 

Да, у меня фортс. Привык к нему уже, комиссии меньше, в среднем 100 сделок в месяц по всем инструментам делаю.

commodity markets, 

Опционы сложная вещь. Прочитал книгу Натенберга Опционы, но как-то не решился этим заняться. Читал, что опасные они очень. Хотя всё опасно, если не знаешь

По доходности из ближних:

2018 +36,59%
2019 +45,98%
2020 +89,95% с начала года. Сейчас намного улучшил свою торговлю