Про рынок 02,03

Всех приветствую!

По традиции с новостей!

ОПЕК+ должен обеспечить мировой рынок энергоресурсами на ближайшие 15-20 лет на фоне роста спроса и снижения инвестиций —  Павел Сорокин (Минэнерго РФ) 

Средняя цена российской нефти Urals в феврале составила $49,56 за баррель, снизившись в 1,9 раза к февралю 2022 года  — Минфин — ПРАЙМ


РОССИЯ ПРИСТУПАЕТ К ДОБРОВОЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 500 ТЫС. Б/С (сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата). Источник ТАСС в отрасли уточнил, (https://tass.ru/ekonomika/17165037 ) что снижение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для РФ определена с ноября 2022 года на уровне в 10,478 млн б/с. В январе 2023 года, как говорил ранее Новак, Россия добывала примерно 9,8-9,9 млн б/с.

Россия не намерена продавать нефть любой ценой только ради объема, этот принцип заложен в сокращении добычи страны в марте — Минэнерго

Нефтегазовые доходы России в январе упали почти на 40% г/г — до $18,5 млрд. Ожидается еще более резкое снижение доходов России экспорта от нефти и газа в ближайшие месяцы. И еще более резким оно будет в среднесрочной перспективе, из-за отсутствия у РФ доступа к технологиям и инвестициям.

Минэнерго РФ утвердило (https://tass.ru/ekonomika/17173181 ) порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Минэнерго заявляет, что этот порядок позволит видеть реальную стоимость нефти при ее экспорте.

Россия сталкивается с таким резким падением (https://t.me/markettwits/231389) доходов от экспорта газа, что может быть вынуждена девальвировать рубль, если не найдет альтернативные Европе рынки в течение 2–3 лет, заявили  (https://www.profinance.ru/news/2023/02/28/c8au-oies-rossiya-mozhet-stolknutsya-s-valyutnym-krizisom-posle-sokrascheniya-postavo.html )эксперты Оксфордского института энергетических исследований (OIES)

Вроде кругом негатив, но «бумажный» рынок этого не чувствует (пока, по крайней мере).  В итоге Индекс ММВБ на днях рисует белую свечу.  Сложно анализировать «общий» график при таком неоднородном рынке, пока срабатывает уровень 2279-2281 (возможно на днях торговля происходит в слегка растущем канале), рынок в состоянии потенциальной дивергенции!!!

Что-то советовать не берусь, но на лицо перекладка из Сбера в падающие ранее активы (нефтегаз). Очень напоминает 2021 год, только РФ под санкциями. Все может быть, я реально потерян! 🤯 Идей нет!!! Вынужден признать, поэтому «на заборе»!!!



По поводу Сбера пока нет идей, зато в Газпроме и в Лукойле накрылись мои стратегии, может конечно и ложный проход, нужно время чтобы это понять, и нужно время ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПЕРЕСТРОИТЬ СЕБЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!

Газпром на днях пробил не только горизонтальное сопротивление 161,2, но и тренд (162+-), поэтому однозначно надо шорт крыть (конечно как можно ближе к 162+). Правда на психозе его донесли почти до нового сопротивления на днях — 165,83-166,25, так что буду думать, может снова шортить...

В Лукойле тоже произошел пробой горизонтально сопротивления 4010-, так что и тут надо шорт закрывать.





Вчера был крайне сложный в эмоциональном плане день, нападки на мою стратегию «пинг-понг» от шорта со стороны рынка становились все сильнее и сильнее, и в результате пришлось закрыться полностью!

Решил вспомнить всю мою торговлю в Газпроме. Я ее начинал еще до Нового Года, а активно начал торговать стратегию «пинг-понг» от шорта через фьючерс начиная января 2023 года, т.е. от цены 166,25 (т.е. даже тупо от входа +2,22%). А были еще «пинг-понговские» скальпы…Скальпами от шорта я регулярно закрывался в плюс (исключение один день). Но пришла глобальная проверка…

Жить одной стратегией опасно, и нужно быть готовым к таким психозам, как было вчера. «Улица» забыла про Сбер, и ринулась покупать «убитые» бумаги (Газпром, Лукойл, Татнефть и Газпромнефть). Очень напоминает конец 2021 года, когда рынок рос с одной стороны неоднородно, зато поступательно вверх благодаря перекладкам из одного актива в другой.

Тут работает больше психика торговца, и меня она не железная. 

Закрыл шорт по Газпрому по 162,63 (-2,35% от средней 158,9 (по цене)). Но средняя по квику не показательна, т.к. она не учитывает положительные скальпы (если продаете выше средней, то она повышается, а если ниже – то уменьшается, но скальпы «не в цене», но на счете то есть!!!). Закрыл шорт по Лукойлу по 4027 (- 0,56 % от средней 4004,5).

Я если честно очень доволен своей стратегией, я последовательно исполнял все возможные добавки и крылся вовремя, но когда-то и закрываться полностью надо. Хоть в данной точке перекупленности не хочется, но стоп есть стоп! Плюс положительные скальпы во фьючерсе на SI…, причем очень неплохие!!!

БЕЗ ПОЗИЦИЙ!!! ИТОГ ЗА 2 МЕСЯЦА торговли по стратегии +15,33%, плюс 9,46% до Нового Года, итого ⚡️+24,79%⚡️ абсолютных с 06.12.2022. ВСЕ ЭТО С УЧЕТОМ ВСЕХ ОВЕРНАЙТОВ!!! Неплохой результат!!! Я доволен!

Что делать дальше я пока не знаю, нужно свыкнуться с мыслью о возможном росте «бумажного» рынка, а на это нужно время. В основном нужно перестроить собственную психологию, которая до этого дня была медвежьей! При этом не удивлюсь также моему закрытию на локальном хаю, но еще раз повторю, СТОП ЕСТЬ СТОП!!! ХОТЯ МЕНТАЛЬНО Я И ОСТАЮСЬ МЕДВЕДЕМ!!!

Но рынок вечен, а значит нужно либо возвращаться к обычным скальпам, либо снова пытаться разработать новую стратегию! Под обычным скальпом я подразумеваю отработка локальных идей (на основе только Теханализа) с соблюдением элементарных правил безопасности счета — плечи запрещены, соотношение прибыль/риск должно быть не меньше 3/1 (для успешной торговли в среднесрок), игнорирование рынка в точках экстремальной перекупленности/перепроданности и конечно исполнение стопов.

Новая стратегия — это то, чем я занимался последние два месяца, т.е. глобально (по дням). Отчасти поэтому я и не пользовался «по полной» счетом, а использовал лишь часть средств, причем на «пинг-понге» добавлял позиции на локальных хаях, но т.к. стратегия «пинг-понга» подразумевает прикрытие позиций, я их и прикрывал. «Копеечка к копеечке» — так и получилась очень неплохая прибыль!!!

В целом я очень доволен!!! Больше двух месяцев методично торговал по своей стратегии, если честно стало скучно! Теперь бы не растерять, надо «вспоминать» скальперство, что несомненно интересней, чем торговать стратегию!!! Правда менее прибыльно!!! НО ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ЧТО ЗАФИКСИРОВАНО — ТО УЖЕ МОЕ!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!