SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. karev_a
Interactive Brokers. Отчет для налоговой
- 09 февраля 2020, 14:54
- |
Всем привет!
В продолжении статьи https://smart-lab.ru/blog/581512.php
И статьи https://smart-lab.ru/blog/588301.php
Для того чтобы корректно посчитать сумму налога по брокерским отчетам необходимо:- перемножить все сделки на курс ЦБ на дату открытия и закрытия и рассчитать прибыль/убыток в рублях.
- дивиденды перемножить на курс ЦБ на дату получения
- можно вычесть платежи и комиссии брокера, опять же на дату платежа.
Вручную подсчитывать это утомительно, поэтому я реализовал программно и теперь могу легко формировать отчеты. Моя утилита может считать прибыль по сделкам, прибыль по дивидендам и убыток от комиссий. Пример, какой файл получается на выходе(В формате xlsx):
Подготовил отчет за 2018 год для наглядности, в 2019 у меня убыток по сделкам =) Как видно, у меня 100+ сделок и 70+ дивидендов, руками было бы подсчитывать трудозатратно.
На текущий момент опробировано на акциях и ETF. Думаю, по другим инструментам будет аналогично.
За небольшую плату натравлю свою утилиту на Ваши отчеты. Могу доработать под другого брокера и типы инструментов при необходимости.
Telegram: t.me/andrew_a_k
www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=379285&MID=8421452#message8421452
1) сверяю по оставшимся открытым позициям. Что посчитал мой парсер и что в отчете брокера на конец года
2) Глазами
3) Exception handling — если что-то не так при паркинге и калькуляциях, выбрасывается лог об этом.
Это элементарно решается. Я сначала в память вгружаю все отчеты с момента открытия счета, а потом соотношу сделки покупки-продажи по методу FIFO. Если, условно, было куплено 20 лотов, а продано 10. То я отражу как продано 10. А 10 лотов останутся открой позицией. Если парсер наткнется на следующую сделку закрытия, то возьмет уже оставшиеся 10 лотов.
Да, это проблема, но я делаю словари. И чем больше отчетов пройдет, тем больше соберется подобной информации. Может быть найду список сплитов и буду использовать его.
Думаю, все можно решить программно.
Вы всё правильно говорите. Разработка Андрея вряд ли будет корректной с учетом всех нюансов, которые вы описали. И это далеко не всё. Есть еще множество тонкостей, которые необходимо соблюсти.
Однако, хочу поблагодарить Андрея. Каждая такая попытка рождает хотя бы шанс к реализации нужных инструментов российскому инвестору. Это успех.
И вам, Александр, тоже спасибо.
Зашел на ваш профиль, прочитал информацию. Как оказалось, вы программист и трейдер.
Тесно сотрудничаете с Оксаной Гафаити (Майндспейс). Даже какие-то продукты вместе реализовали.
Потом на главной странице вашего сайта увидел сервис по пересчету операций с IB prnt.sc/r06amg.
Перешел на сайт. Понял, что вы закрываете боль с пересчетом операций, путем внутреннего автоматического инструмента. Сайт, кстати, более менее симпатичный. Контент структурный и более чем понятный.
Вот все круто, кроме нескольких НО.
1. Блоки и контент позаимствовали и частично отрерайтили с НДФЛ Гуру, они же в прошлом ibnalog.
2. Инструкцию по удалению данных, даже не удосужились перенести с моего аккаунта гугл диска prnt.sc/r06kgu.)) Если что, есть видео посещения вашего сайта.
Каждый раз, когда мы выпускаем продукты, нас копируют. Это нормально.
Но не так же) Тем более, когда так делают старожилы рынка.
Важный момент — ранее мы обсуждали сотрудничество с Оксаной Гафаити.
Знаю, что данный инструмент вы писали относительно давно (с перерывами). И также используете данный алгоритм внутри компании для оптимизации трудозатрат. Хорошо, что вы начали писать об этом инструменте в сети. И будет круто, если вы разработаете полностью автоматический инструмент, который генерирует Декларацию в формате xml.
Мы только рады будем, если на рынке появятся такие инструменты и составят нам конкуренцию.
Ведь все мы знаем, что конкуренция — двигатель прогресса.
А если вам необходима будет инструкция, алгоритмы, либо другая полезная информацию — обращайтесь)
Команда НДФЛ Гуру
Сервис по автоматической подготовке Декларации 3-НДФЛ на основании отчета брокера.
Дмитрий Серебряков, инструмент генерации декларации сейчас в разработке. Идея вашего сайта понравилась, поэтому взял его в основу, как лучшее из имеющегося. Однако многое пришлось перечитывать и исправлять. Взял на себя смелость подать материал без ошибок. Ведь хороший материал на 90%.
Команда НДФЛ Гуру
Сервис по автоматической подготовке Декларации 3-НДФЛ на основании отчета брокера.
Уже пару лет как на гитхабе в открытом доступе тула для подготовки декларации по отчёту IB
Её не раз упоминали в соответствующей теме на банках.
Притом в ней всегда можно посмотреть в код и поправить, если что не так пошло.
Вы её взяли или своё писали?
Потом тоже натыкался на этот репозиторий, но там комбайн по ведению портфеля и незнакомый мне язык программирования.
кто первый принес это дерьмо в налоговую?!!! признавайтесь!:)))))
Здравствуйте Андрей.
Скажите, можно ли заказать у вас подготовку декларации 3-НДФЛ. Инструмент торговли — фьючерс Sp-500 micro и mini контракт. Сделок больше тысячи.
Брокер NinjaTrader , а клиринг и отчеты будут с Dorman Trading.
Возможно ли у вас сделать отчет под ключ и сколько это будет стоить? Заранее благодарю за ответ.
Заказать можно, но придется дорабатываться под Ninja Trader. Если там есть отчетность в машинно читаемой форме, то не будет сложно. Напишите в телеграм, обсудим подробности.
Увидел вашу переписку, по поводу налоговой декларации по отчётам Dorman. Получилось что-нибудь? Актуален ещё вопрос?
Я реализовал парсинг дневных pdf-отчётов Dorman. Данные зачитываются правильно, ending balance сходится. Осталось сформировать декларацию. Реализовать тот или иной алгоритм и сформировать excel для меня не проблема, я программист. Проблема, что я не знаю как построить такой отчёт правильно, не подавал никогда. Нужен для сотрудничества заинтересованный человек, который в этом разбирается. Он присылает мне данные дневных отчётов dorman без личной информации (расскажу как это сделать, написал тулзу) за некоторый период (небольшой, чтобы проще проверять), я присылаю декларацию, он проверяет, говорит что не устраивает, я исправляю. Естественно для него отчёты бесплатно.
В личку писать не могу, нет рейтинга.
Сергей Иванов, кому я уже только не обращался по этому поводу. В основно все готовят отчеты для Интерактив Брокер. Если готовить под Дорман, то просят доплату 10 тыс рублей + на мое количество сделок за год еще 15 тр. 25 к по итогу.
Еще такой нюанс, что как бы договор я заключаю с Нинзя Трейдер Брокер, но отчеты приходят от Дорман Трейдиг, деньги хранятся вообще в банке Харрисон. В общем получается каша как для меня так и для налоговой. В налоговой меня послали, инспектору не интересно со мной там разбираться — ничем помочь не можем. представитель брокера Лана налоговой темой не занимается, типо " это ваши проблемы "
В обще никто не знает, как грамотно подготовить пакет, чтобы налоговая без вопросов все приняла.. На форуме Нинзи никто не знает как правильно подать. Народ на свой страх и риск торгует в темну.
Пока для себя решил на это все забить и вернулся на Московскую биржу, мне одинаково, что фьюч Сп 500 микро, что РТС торговать. + Меня очень смутил момент, когда Роскомнадзор заблокировал " Нинзю " то активность на форуме брокера была минимальная, будто там челок 20 всего являются клиентами. К тому же никаких действий по обжалованию блокировки никто из представителей брокера не предпринял. Короче — все на всё забили.
Если тема с налогами прояснится, то возможно вернусь.