Блог им. malishok

Основной портфель. внеочередной выпуск

На такой панике нужно реагировать быстро, поэтому внеочередной выпуск ибо изменения приличные произошли.

Продал:

Сурпреф по считай той же цене, просто вышел в кеш, не время щас сидеть ждать апреля-мая, да и есть уже бумаги поинтереснее.Плечо в Аэрофлоте 135.3 (с учетом плеча)- врать не буду, средняя вышла всего 169, получилось так убого, ибо в планах было сдавать около 180, но рынок решил резко скорректироваться, но в плечах сидеть это самоубийство сейчас, да и лучше купить припавшие бумаги с бОльшим апсайдом чем Ара, поэтому сегодня с утра по 160+ сдавали последнее.
Мегафон 630 продал все по той же причине – лучше купить на эти деньги распад, мечел, ммк и т.д.
РостелоП и Башнефть тоже слили по тем же причинам.

Сократил позиции:
5% в ФСК – увидел рекомендацию ренесанса и понял лить будут, сдал немного по 19.3…остальное сидим, храним)
ЛенэнергоП 10% по 51 сдали, тк еще припадет, ибо немаржиналка, люди с плечами ее крыть начнут первой, плюс поза большая была очень давно об этом писал, а риски дивов все же есть.

Итого:
Аэрофлот +68,74%
Ленэнерго +6,41%
Мегафон -1,50%
РостелП -0,17%
Башнефть -0,03%
ФСК +1,03

ИТОГО: +74,48%

Докупил:
Откупил распадскую, что сдал на 90+, сегодня взял по 69, такого канеч не ожидал, чтоб так упало — 5% взял

  

Итого на текущий момент:

Эмитент

текущая поза

Цена покупки

Таргеты

Алроса

44,00%

85,39 ₽

135₽

ЛенэнергоП*

10,00%

31,01 ₽

80₽

ИнтерРАО

28,56%

3,16 ₽

5₽

ФСК ЕЭС

35,50%

0,16 ₽

0,35₽

Аэрофлот

20,00%

112,29 ₽

220₽

ММК

28,00%

29,86 ₽

55₽

Распадская

32,40%

75,42 ₽

130₽

НЛМК

25%

111,66 ₽

140₽

Мечел П

24%

153,06 ₽

240₽

Фосагро

10%

2 569,00 ₽

3300₽

Газпром

20%

142,25

160₽

Русал

14,06%

303,65 ₽

450₽

 * — неликвид, не берем более 5% (исключения неликвид с потенциальной доходностью ~100%)


ИТОГО использовано 290,52% (текущий банк 265,15% по закрытым сделкам)
ИТОГО за год с 01.09.2016- по закрытым сделкам: +95,7%
ИТОГО за год с 01.09.2015-01.09.2016 по закрытым сделкам: +69,45%
ИТОГО плюс за все время с 01.09.2015: +165,15%

Плечей нету, точнее плечо висит махонькое на 10% от позы, но перекрывается плюсовыми позициями. Дальше смотрим, ждем отскока, а на дальнейшем заливе буду менять газпром, нлмк, немного алросы и может чего еще на просевшие сильно без причины фишки типа распадской, ммк, мечелП…

Держитесь, рост скоро!

★4

Рост скоро? В каком году?
avatar

Konstantin_p

 А таргеты откуда взяты, из фантастического романа? Это же фантастика. Даже через 10 лет таких цен не будет.
avatar

Konstantin_p

Konstantin_p, давайте поспорим на много денег?)
avatar

malishok

нет смысла держаться за ФСК, все рекомендации Ренесанса и прогнозы по прибыли на 2017 год только подтверждают модель расчета цены ФСК ЕЭС — Границы цен

Но падающий рынок, рост волатильности и предстоящее повышение ставок в США увеличивают риск по РФР и норму дивдоходности. Как результат — оправданная цена всё ниже.

Маркин Павел, это мы скоро увидим, пока только вбросы от минэнерго (кстати, 1в1 как в прошлому году) и шуваловщина про 25%…
avatar

malishok

malishok, 
спасибо большое, регулярно вас тут читаю.
а что с вашими ИИС? маржин колов нет ?
в прошлый раз я не понял со скринов финама почему вас не закрыли ( видимо из-за большого счета основного? )
по вашим средним вопрос — по распадской мечелу и русалу — вы входили недавно? почему такие большие ?

Антон Ромашов, ИИСы я закрыл на прошлой/начале этой недели, ибо после первых маржинов выяснилась одна особенность, о которой я забыл — я не могу добавить денег на счет и пересидеть просадку((
Поэтому основной счет около 1,6лямов закрыли, остальные 400к и 600к похудели ибо их не трогал, итого в нуле после года работы это канеч обидно, а с максимумов потерять 4 ляма еще обидней))… ждем роста, может еще побалуемся…
avatar

malishok

вопрос не в тему ?
а что такое надпись под комментарием папа ?

Антон Ромашов, хз) у меня так:

avatar

malishok

вечером табличку обновите)
Спасибо, с удовольствием вас читаю, 
постараемся продержатся, правда есть ощущение, что ростр начнётся, когда последнее терпение лопнет, и я выйду в кэш!
avatar

Helga

Тоже следу за вашим портфелем. Спасибо за оперативное освещение обновлений.
avatar

А.А.

я считаю по кварталам прибыль, а не от открытия позы... 
и сравниваю с индексом ММВБ обязательно.
но портфель хороший
Николай Помещенко, а смысл считать бумажную прибыль/убыток?
avatar

malishok

malishok, почему «бумажную»?! ту же самую, только другими методами. 
Надо же понимать, где деньги лучше работают. если по окончании года у тебя 10% в рублях, а Индекс вырос на 30% — чему же радоваться?! открыть депозит лучше тогда)
Николай Помещенко, у меня за 1.5 года 160%, че мне сравнивать С индексом? И потом год 10% ну ок, крихис в стране, но бумаги отличные, в след году 50% будет, например. Че мне скакать после 1 года в 10%?
avatar

malishok

malishok, не знаю что делать. я просто люблю анализировать свои инвестиционные решения и вести статистику. мне это помогает работать по системе. только и всего.
Николай Помещенко, ну я просто считаю, что бумажную прибыль считать глупо, вот у вас по прошлому году +100%… вы рады, но бумаги держите, а теперь вот идет коррекция и у вас вместо 200% уже 140% и что это дает? тем более даже 140% это виртуальные цифры, они не будут такими же, когда вы решите все закрыть, ведь сдавая, вы можете подвинуть котировки, например.
Поэтому это не более чем красивые графики, смысла как такового они не имеют…
avatar

malishok

malishok, во-первых, я не могу подвинуть котировки — я мелкий инвестор. Во-вторых, я не покупаю неликвид принципиально уже многие годы. 
И для меня смысл обогнать ммвб — это раз, а при падении ММВБ хотя бы радовать себя тем, что мои бумаги падают слабее)) психологически так проще переживать коррекции и держать портфель. но лучше конечно, не сидеть в падающих бумагах, я не умею просто) 
Николай Помещенко, если вы играетесь не в первых эшелонах, то ваши бумаги упадут все равно сильнее мамбы, чеб ты не делал))
avatar

malishok

malishok, ну у меня есть пример, что с 2 фев 2017 один мой новый портфель лучше индекса. так что не всегда. в том портфеле 4 оао из первого эша.
Николай Помещенко, так я про второй говорил и третий, они практически всегда хуже индекса
avatar

malishok

malishok, извините, проскочил взглядом. ну а электроэнергетика в 2016? снова ткг порадовали сидельцев, они столько лет ждали))
Николай Помещенко, так в 2016 и коррекции не было… ну и частные случаи всегда будут, если ты глянешь в целом, то 90% ситуация обратна, неголубика валится раза в 2 сильнее…
avatar

malishok

malishok, конечно. совершенно согласен. 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW