Блог им. malishok

Ребалансировка основного портфеля или зимовка это прекрасно

Зимовка продолжается, перебрался на Мальдивы, в свое бунгало с личным пляжем, тихо спокойно, можно и делами заняться:
Ребалансировка основного портфеля или зимовка это прекрасно

поэтому подобьем итоги всех портфелей. Начнем с основного:

Итак, в след теме о финменеджменте (см предыдущие записи) дописал формулу и увидел небольшие ошибки, которые постарался исправить, поэтому было докуплено:
НЛМК 108.5 еще 1%
ММК еще 4% по 34,05
Алроса 14% 98
ММК 4% 34,15
НЛМК 4% 110.7
Мечел П 16% 158,35
Сургут -2% 32,15

Итоговая таблица теперь имеет следующий вид:

Эмитент

Текущая позиция

Цена покупки

Алроса

44,00%

85,39₽

ЛенэнергоП

20,00%*

31,01₽

ИнтерРАО

28,56%

3,16₽

Мегафон

20%

712,7₽

Яндекс

4,00%*

1236,27₽

ФСК ЕЭС

40,50%

0,1639₽

Аэрофлот

20,00%

112,29₽

ММК

28,00%

29,86₽

БашнефтьП

1,00%

1308₽

РостелекомП

3,00%*

62,60₽

Распадская

33,4%

76,60₽

НЛМК

25%

111,66₽

Мечел П

16%

158,35₽

СурПреф

38% ШОРТ

31,875₽

* — неликвид, не берем более 5% (исключения неликвид с потенциальной доходностью более 100%)

ИТОГО использовано 245,46% (текущий банк 181,85% по закрытым сделкам)

ИТОГО за год с 01.09.2016- по закрытым сделкам: +12,40%
ИТОГО за год с 01.09.2015-01.09.2016 по закрытым сделкам: +69,45%
ИТОГО плюс за все время с 01.09.2015: +81,85%


Что видно по ребалансировке и что еще нужно сделать — формулы говорят, что мало докупил ММК, нужно было бы еще докупить процентов 10, но к сожалению, он стартанул раньше и шоколадных цен около 34 уже не осталось. Можно докупать по текущим, но уже меньшее количество, тк апсайд уменьшился. Ну и Русал успели докупить только на ИИС, он что-то резко решил взлететь, вряд ли будем прыгать в уезжающий поезд.

Так же нужно будет в ближайшее время сократить позу в ИнтерРао и ФСК, но пока они раллируют вверх, мы их не трогаем, а смотрим. Также уже скоро будет пора фиксить частично Алросу, пока же сидим ждем всех отчетов, чтобы понять новые апсайды и что делать с той или иной бумажкой.
Пока портфель в прекрасном плюсе и главный дальнейший вопрос, что с ним делать, т.к. каких-то новых хороших идей особо нет, чтобы переложиться, значит нужно будет из текущих выбрать лучшие и после новых расчетов, поняв, что они смогут дать на конец года, перебалансировать портфель и спокойно ждать снятия санкций, банкротства италии и других веселых моментов)

 

★2
Когда покупать нечего, надо, наверное, сокращать плечо, а когда нет плеча, а все акции дОроги, возможно, даже и в облиги перекладываться. 
Пока рано, наверное, я ради принципа написал, а не на злобу дня.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да лучше не в облигах сидеть а в акциях мне кажется… есть с потенциалом больше, чем у облиг бумаги хорошие
avatar

malishok

malishok, до поры до времени.
avatar

SergeyJu

ИТОГО использовано 245,46%
куплено с плечом чтоль?
там же проценты ацкие… около 24% (финам)
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, фактически без плеча, тк рост по портфелю текущий около 300%, поэтому докупили чуть больше, но это все компенсируется бумажной прибылью, но и откуда у финама плечи-то такие? у финама в лонг 17% от 5 лямов или что-то около того… у меня спец условия, там и вовсе 14…
avatar

malishok

malishok, по мегафону цену не понял, 712 — покупка?
avatar

krizis

krizis, ну вообще средняя 557, но в блоге не успел отписать, поэтому для чистоты эксперимента оставлена 712 средняя
avatar

malishok

malishok, на базовом тарифе 24%
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, хрена се
avatar

malishok

Отлично Вам провести время! )
Алексей Козловский, пасип!
avatar

malishok

на каком острове сейчас?
avatar

Andrey

Andrey, Ника
avatar

malishok

Зря Вы так, шорт Сургута… А в остальном круть, просто супер!
avatar

John Dow

John Dow, ниче, верю, что выберусь к лету в плюс по сделке…
avatar

malishok

malishok,  к лету- однозначно, а я наоборот пока купил, по 35 скину 
avatar

John Dow

С такой позицией по Сургуту скоро придется в Крым перебираться.
avatar

pramen

pramen, жду отчета и укрепления рубля, пока хомяков в лонг загоняют, ждемс… хотя уже писал, что шорт эмоциональный и не совсем верный, 15% максимум должен был быть… но облажался(
avatar

malishok

Мегафон 20% — не перебор?
Ждёте «синергетический эффект»?
avatar

Серж пЕтрович

Серж пЕтрович, было 40, скоратил после дивов, 20% от текущего банка это около 7% — нормуль
avatar

malishok

Это плагиат! Это мой пляж и мое бунгало!
Феликс Труфакин, на фотке ваще никого нет
avatar

ves2010

ves2010, теперь есть кусок смартлаба)

avatar

malishok

Мегафон продать в пользу Ленэнерго ап. 
avatar

Bublikk

Bublikk, у меня ленки больше 35% если считать с учетом роста позиции, больше некуда, наоборот придется сокращать из-за неликвидности((
avatar

malishok

 ПС Классные фото обои у автора!!!!=))
avatar

Bublikk

Bublikk, сам в восторге)) дорогие правда нереально ))
avatar

malishok


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW