Блог им. malishok

Основной портфель. Небольшие перестановки

Полмесяца прошло от нового года, ничего в мире особо не поменялось, все также лежим на пляже, ждем отчеты, но все же чутка изменился портфель.

Подслили мегафон после дивов. Больше вынужденная сделка, хотя в общем давно хотел подсократить позу, но упали остальные акции, в начале года, и я решил освободить нано плечи, в которые невольно влез.

Поэтому 18,82% акций мегафон продано по 599.9

итого по сделке -2,97%, но получены дивы 1,15% и итоговый минус -1,82%.

 Купили опять наш любимый спекулятивный нлмк, в котором мы уже катались после того, как объявили о продажи части акций владельцем, от 108 проехались до 114 и сдались, сейчас подбираем после отсечки с таргетом примерно в 125 в пару месяцев, получим процентов 10.

Ну и весь год ждал и дождался, но наверное, не самым удачным все же образом зашортил СурпПреф, не ожидал, что после НГ на укреплении рубля он будет еще расти. Мысли все те же – не весь народ еще верит в минимальные дивы, а верит кто-то в то, что кубышку поделят, кто-то, что рубля 2-4 все же дадут, для поддержки инвесторов, кто-то, что купят нереально крутое что-то себе на эту кубышку (даже интересно что), но я верю, что отчет выйдет и пойдем на положенные 25-28 с такими дивами и укреплением рубля. Я ждал весь год этой сделки, но чтобы уже точно на 100% быть уверенным, что рубль будет ниже необходимого для дивов курса, вшортил под новогоднюю елку 31 числа. Наверное немного эмоциональный ход и не совсем правильный, ведь шорт это не мое, но я ждал полгода этого) а так я бы еще вшортил магнит, мосбиржу, россети. Благо с этими акциями я сдержался)

И поэтому портфель сейчас такой:

 

Эмитент

Текущая позиция

Цена покупки

Алроса

30,00%

79,51

ЛенэнергоП

20,00%*

31,01

ИнтерРАО

28,56%

3,16

Мегафон

20%

712,7

Яндекс

4,00%*

1236,27

ФСК ЕЭС

40,50%

0,1639

Аэрофлот

20,00%

112,29

ММК

20,00%

28,17

БашнефтьП

1,00%

1308

РостелекомП

3,00%*

62,60

Распадская

33,4%

76,60

НЛМК

20%

112,01

СурПреф

40% ШОРТ

31,875

* — неликвид, не берем более 5% (исключения неликвид с потенциальной доходностью более 100%)

ИТОГО использовано 200,28% (текущий банк 181,85% по закрытым сделкам)

ИТОГО за год с 01.09.2016- по закрытым сделкам: +12,40%

ИТОГО за год с 01.09.2015-01.09.2016 по закрытым сделкам: +69,45%

ИТОГО плюс за все время с 01.09.2015: +81,85%

 
Чего ждем – ждем отчетов от эмитентов, все что хотели мы уже купили, ну или апсайды у компаний ниже, чем у тех, что есть в таблице, а большей диверсификации, чем есть нам не нужно, итак в портфеле 13 акций.

Из планов на сдачу в 1кв – Алроса (полностью или частично?, склоняюсь к полностью, но если не будет идеи во что переложиться, то частично), НЛМК (полностью на 125+), СурП (ждем 28-), и сократим или сдадим ЛенэнергоП, где есть у меня сомнения небольшие в дивах, наше государство не очень любит платить деньги в принципе, а тем более, чтоб их платила налево компания, которую они недавно спасали.

Но это все текущие мысли, будем ждать по отчетам и принимать решения и следить за новостями.

 

★4
НЛМК к концу февраля  на уровень 130-135 при условии инфы о включении в MCSI, в Алросе можно чисто прибыль оставить, лично сдавать не буду- тут каждый сам КАПИТАН!
avatar

Владимир Ш

Владимир Ш, да я и говорю — посмотрим. Тут динамику угля бы дальше глянуть, алюминия и стали… а там посмотрим. Русал подумываю впервые взять, яндекс докупить, алросу может поменять на гмк, смотря, что с ценами будет и баксом… кароч пока плывем в таком составе, дальше будем корректироваться.
А то вон уже убийство трампа обещают на инагурации)) 
avatar

malishok

malishok, у трампа риторика уже меняется, просто амерам в этом году не до нас(РФ), так же как и ЕС, Русал пока еще дешево, цель по нему удвоение+дивы в баксах, вот Мегафон и Яндекс у меня нет желания держать в потфеле, впрочем как и в 2015, в чем у вас идея под данные эмитенты мне не понятно!
Владимир Ш, я уже писал по мегафону и яндексу отдельные посты.
а трамп и америка меня смущают, решат вернуть производство в страну и девальвировать под это бакс, надо будет сливать всяких импортеров… Да и вообще не понятно че от него ждать, если честно… слова одно, дела посмотрим
avatar

malishok

В табличку можешь добавить цели по продаже.
avatar

Домохозяйка

Татьяна В, особо целей нет, в прошлом обзоре вроде писал, цели корректируются, пока цель дождаться отчетов, тогда отпишусь с новыми временными и цифровыми целями…
avatar

malishok

А зачем Сургутнефтегаз пр. шортите? Думаете еще упадет? 
avatar

Олег Каширин

Олег Каширин, думаю он затрахал быть так высоко)) щас убедяться, что дивов фигушки и пойдем вниз потихоньку
avatar

malishok

malishok, так преф вроде не особо и высоко, как упал с 45 так и болтается около 30-32...
   
Олег Каширин, он был после див гепа долго время около 33-35рублей при дивах ожидаемых в 6-7 рублей, дивов в этом году не будет (ну или минимальны) и не ясно будут ли в следующем, особенно пока рубль продолжает укрепляться… поэтому 25-28 за сурпреф хорошая цена. Ее и ждем
avatar

malishok

А Алросу зачем продавать? цели на ней 120-140
avatar

krizis

krizis, а если бакс на 50 упадет, какая цель будет? и как вы посчитали, что цель 140 по ней рисуется?
avatar

malishok

malishok, на 50 конечно не дадут упасть, гос-во само покупать начнет, а в целях сам не секу, беру данные с разных источников, сопоставляю, анализирую, если везде совпадают тогда и выставляю. 
avatar

krizis

krizis, ну весь мир твердил, что и нефть ниже 80 не упадет… так что я бы не был так уверен
avatar

malishok

malishok, согласен коллега, в наше время я вообще ни в чем не уверен, только предполагаю 
avatar

krizis


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW