Отчет СОТ по нефти от 14.06.2016

NikNik, потому что это хеджеры и они хеджируют основую позицию 

Petr,  Не понял логику. Если хеджеры набирают шортовые позиции, то нефть должна падать, а не расти. А нефть выросла. Может быть они набирают лонги?

NikNik,  в классике хэджеры уже держат базовый актив, товары-нефть, имеющиеся или которые добудут, а хэджируются на бирже фьючами и опционами от падения

Petr, Для этого они продают фьючерсные контракты. А если они продают, то нефть должна падать, а не расти. 

NikNik, мне показалось что здесь не все однозначно. Есть моменты когда анализ опционов и отчетов СОТ работает с положительным матожиданием, а есть и откровенный слив, когда цена каждую неделю  меняет направление. Вот для примера динамика позиций, синим цветом COMMERCIAL – это данные по хеджерам. В нефти они стоят в противоход основному тренду http://SSMaker.ru/cfa05dca/

Petr, потому что одних этих данных не достаточно для выводов. Странно, что никто из вас, ведя такую дискуссию не поправили автора, которая выкладывает отрицательную динамику шортов и говорит при этом, что они начали шортить