DAL

Всем середина недели!

На американских площадках вчера было позитивный день. Почти весь рынок подрос, так как данные по розничным продажам вышли лучше ожиданий, и промышленное производство продолжает расти, что говорит о не такой уж плохой ситуации в экономики, и больше согласуется с продолжающимся второй квартал подряд экономическим ростом, а не начавшейся рецессией. Подросли такие гиганты как AAPL и TSLA, которые потащили за собой индексы. Хорошо смотрелся авиасектор во главе с Delta, которая повысила прогнозы по выручке, сама подросла и потащила за собой остальных.

А вот WMT снизил годовой прогноз прибыли, и его акции укатали на 11%, что составило самое большое однодневное падение с 1987 года. И кстати акция так круто завалилась, что находится на границе аж 7 летнего восходящего тренда. Этот важный рубеж она будет тестировать в ближайшее время, либо отскочит от него либо тренд будет сломан и в бумаге начнется долгожданная коррекция.

В ВоA провели очередной опрос среди управляющих и подсчитали что они рекордно сократили позиции в технологическом секторе, этот показатель упал до минимума за последние 16 лет. А главный стратег банка отмечает, что инвесторы совершили переворот по отношению к техам и теперь находятся в медвежьей позиции. Как это часто бывает, когда уже все потеряли веру во что-то, оказывается, что это означает приближение дна и скорого разворота.

( Читать дальше )

Всем четверг!

PPI вчера был опубликован еще хуже, чем для CPI. «неожиданный» рекорд. «А мы примерно такой ужас и ожидали» сказали на американском рынке, и все акции вчера прилично подросли, естесссссно парадом позитива руководили техи. Продолжает отступать доходность американских трежерей, что сильно радует инвесторов. Один Аналитик даже заявил типа «комон гайз, доходность реально сильно перегрелась за последнее время». Индекс доллара тоже чувствует, что перестарался и опустился ниже 100. Да и кривая доходностей казначейских бондов приобрела нормальный наклон по всей длине, на Уолл стрит выдохнули перед длинными выходными. Теперь уже все переварили, что ФРС будет поднимать ставку сразу на 0,5%, а раз это уже данность то можно и подрасти.

JPM открыл сезон банковских отчетностей на УОлл Стрит, и его результаты оказались хуже ожиданий, акции просели на 3%. BLK отчитался хорошо, но акции закрылись практически в нуле. Другие банки типа MS, GS, C и WFC в преддверии сегодняшней отчетности торговались очень сдержано. Стратеги из BoA отметили, что ожидания по прибыли у инвесторов сейчас самые низкие со времен Короновируса, банкротства Lehman в 2008 и пузыря dotcom’ов.

( Читать дальше )

Глобально цена завершает, либо завершила волну (II). Сам факт, цена тесте спринга. Возобновление продаж очень плохое, в целом.

На недельном графике цена пытается сделать локальный спринг. При условии его хорошего качества, задача дойти до теста аптраста.

Локально цена в зоне продаж и продажи слабые. При этом, четко прослеживается зона покупок.

Есть все шансы дойти до теста UT, затем оценивать качество возобновления продаж.

( Читать дальше )

В Казахстане стало понятно, что власть удержится, но сколько потребуется времени и денег на восстановление экономики пока вопрос. Тем не менее, биржа не работает в стране с 05 января, как включат шарманку посмотрим насколько всё грохнется.

 

Тем не менее, если верите, что Казахстан поднимется, то можно будет прикупиться с дисконтом, но я бы рекомендовал смотреть только на бумаги индекса KASE: $CCBN, $HSBK, $KEGC, $KZTK, $KZTO, $KCEL, $KZAP

 

В Китай пришёл омикрон. Пока непонятны потенциальные масштабы и готовность страны к борьбе с новым штаммом. Возможна ситуация, как в США с умножением на количество населения. В любом случае сейчас не лучшее время для входа в китайские компании, если там, конечно, хоть кто-то остался после летних развлечений компартии.

 

В США пока не видно конца омикрону, перелёты отменяют, туристы едут на ранчо вместо других стран. Давление на авиасектор и туризм продолжается $AAL $UAL $DAL $LUV, $TRIP

 

Кроме того, в пятницу ждём отчёты банков $JPM, $C, $WFC. Если будет традиционный слив после отчётов, то в пн-вт можно будет прикупить банки с дисконтом, напомню, что повышение ставок считается положительным знаком для банков, а в 2022 году ФРС планирует аж 3 повышения.

( Читать дальше )

#DAL

Delta Air Lines, Inc. — вторая по величине авиакомпания в мире по количеству перевозимых пассажиров, выручке, пассажиропотоку и размеру парка. Входит в список Fortune 500 — крупнейших американских корпораций по объему выручки и вторая авиакомпания, присоединившаяся к индексу S&P 500. Компания была основана в 1929г.

Собственный авиапарк DAL насчитывает примерно 800 воздушных судов. И осуществляет регулярные внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и грузов: более 5400 ежедневных рейсов, 304 направления в 52 страны на шести континентах. Также предоставляет услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту воздушных судов; услуги чартерных самолетов.

Доходы компании сильно зависят от экономических циклов и в первую очередь последние два года Delta получает значительный ущерб от вируса, из-за которого сильно ограничили авиаперелеты, что привело к бешеному упадку спроса и отмене большого количества рейсов. Проблемы, вызванные пандемией привели в 2020 году к отказу от дивидендов. Историческая дивидендная доходность ~ 2,6% годовых.

( Читать дальше )

1. NYSE: WMT | Walmart Inc. | строго покупка в диапазоне, куда могут спустить: 126.50$ — 133.13$. 
Цель в диапазоне: 150.30$ — 152.00$. Реализация от 4 до 6 месяцев.
2. NYSE: BABA | Alibaba Group Holding Limited | 02.12.2021 показала минимум, который вряд ли перебьют котировки вообще на истории.
Декабрь 2021 будет зелёный свечой. Добили и в конце свеча разворотная. 99.9% уверенности! Думаю, месячная свеча декабрьская с низом на 119.34, это точно, а верх свечи в диапазоне: ±137.07 — 147.10 (и уж совсем шоколадно на 152.72±). Свечи последующие, январь с волотильностью возможной от низа 125.60± до верха 169.40±... Цель через год… полтора в диапазоне: 238$ — 258$.
Предыдущие, вчерашние рекомендации перед закрытием торговой сессии в США по акциям: BA, DAL и CCL дали лишь за один день +7.5%… +9.2%. А им еще рости почти без коррекции в 3,5 — 5 раз больше!
Из рискованных сделок покупка у уровня ±15.75$ NYSE: GPS | Gap Inc. (The) | с краткосрочными целями на отскок 17.71$ и 19.14$, если зафлэтит в диапазоне: 15.75$ — 17.71$, то возможно ниже не уйдут котировки, и выход из диапазона будет вверх к целевому диапазону: 30$ — 36$, и возможно рост до диапазона: 40$ — 46$. Важно! Акция 100% манипулятивная! Стопы необходимы, передвигать по мере движения к целям.

Ранее:
Слежу за четырьмя акциями...
smart-lab.ru/blog/tradesignals/744409.php

Уровни поддержки: 38.98$, 37.42$, 35.23$, 34.89$, 34.54$. ⬇️
Тайминг разворота: 17.11.21 — 24.11.21. На графике выходные дни не выкинуть, поэтому смещение.
Если взять по 34.54$ и ориентируясь на консервативную цель на год ~ 43.73$,
то получаем доходность: 43.73 — 34.54 = 9.19, 9.19 / 34.54 = 26.6% без плечей.
С плечами 1:2.5 соответственно: 66.5% минус комиссия за плечи, чистыми ~ 57.5%.

Случайно на глаза попался график… Есть две поддержки, ввиду того, что 39.50 $ уже пробивалась, которые спасут от «обвального падения», эти поддержки горизонтальные смогут отттолкнуть котировки вверх при прочих благоприятных условиях… Уровень ±38.98 $ и диапазон: 37.75 $… 37.42 $.

 

Вчера выдался насыщенный день на интересные отчетности – до открытия торгов отчитались Taiwan Semiconductor, BlackRock и Delta Air Lines, после закрытия также отчиталась Alcoa Corporation.

Taiwan Semiconductor (TSM на NYSE) – крупнейший в мире производитель микросхем. Прибыль на акцию за первый квартал составила $0.96, совпав с ожиданиями аналитиков. Выручка выросла на 25% год к году до $12.9 млрд, оказавшись чуть выше консенсус-прогнозов.

На рынке микросхем сейчас наблюдается дефицит из-за повышенного спроса на фоне восстановления экономики. 7 нм и 5 нм чипы составляют 35% и 14% продаж компании. TSMC прогнозирует продолжение дефицита на рынке вплоть до 2022 года.

Менеджмент компании улучшил прогнозы на следующий квартал с $12.8 млрд до $12.9-13.2 млрд, также компания увеличила ожидаемый CapEx за 2021 год до $30 млрд. Компания также активно работает над запуском производства 3 нм чипов, который намечен на 2023 год.

На фоне отчета акции компании упали на 2% перед началом торговой сессии в четверг и сейчас торгуются на уровне 118 долларов за акцию. С начала года котировки TSM выросли на 8%.

( Читать дальше )