Компания информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (МФК КарМани 02). Размещение 5-го выпуска было начато в сентябре 2022 года, по итогам которого в обращении находятся 274 622 ценные бумаги на 274,6 млн рублей. Организатор выпуска CarMoney – АО ИФК «Солид».
Дата выплаты по графику – 28.03.2023.
Ставка купона – 19,00% годовых.
Размер купона на 1 облигацию – 15,62 рублей.
Периодичность выплат – ежемесячно.
Следующая выплата по графику – 27.04.2023.
Погашение – 13.09.2025.
Также компания осуществила выплату части номинальной стоимости в размере 100 рублей на 1 ценную бумагу по 274 622 облигациям, суммарно – на 27 462 200 рублей.
Облигация «МФК КарМани 02».
Компания информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (МФК КарМани 01). Размещение 4-го выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей было начато в сентябре 2021 года. Организатор выпуска CarMoney – ИФК «Солид».
Дата выплаты по графику – 17.03.2023.
Ставка купона – 12,74% годовых.
Размер купона на 1 облигацию – 8,38 рублей.
Периодичность выплат – ежемесячно.
Следующая выплата по графику – 16.04.2023.
Погашение – 07.09.2024.
Также финтех-сервис осуществил выплату части номинальной стоимости в размере 100 рублей на 1 ценную бумагу по 400 000 облигаций, суммарно – на 40 000 000 рублей.
Раскрытие информации Интерфакс. Купонный доход.
Раскрытие информации Интерфакс. Часть номинальной стоимости.
В своем посте про облигации я упоминал, что у меня в портфеле есть чуть-чуть облигаций ОВК Финанс ООО БО-01. У них по расписанию стояла дата погашения (и последнего купона) 10.09.2019. Я был несколько удивлен, когда они не «пропали» из квика спустя пару дней после этой даты. Но купон по ним пришел вовремя. Позднее на некоторых облигационных сайтах появилась формулировка «По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 10 сентября 2019 года на 3 сентября 2024 года».
Ну, я-то лично не против — платили, дескать, раньше, пускай и дальше платят.
Так вот, 01.10.2019 «ОВК Финанс» погасил 25% номинала, то есть прислали по 250 ₽ на бумагу. Извиняюсь, что пишу только сегодня, у меня брокер зачисления по облигациям часто на 2-3 дня позже проводит. Только сегодня ночью прислали отчет, где это было четко зафиксировано. Хоть я и видел второго октября в квике, что какие-то небольшая денежка «упала» на счет.