как выбирать акции

Что делал и о чём говорил/писал я с октября 2021 года по февраль 2022 года:

1) распродал в октябре 2021 абсолютно все российские акции, плюнув даже на конкурс мосбиржи в итоге, хотя даже при этом занял там 11 место среди новичков и вошёл в верхние 1-2% по доходности по фондовому рынку (всего за месяц из трёх);

2) покупал доллар НА ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ по максимуму при курсе от 69 до 74;

3) покупал на доллары акции стоимости США с див.доходностью от 0,6% до 2% в квартал (часть уже получил, часть, надеюсь, что когда-нибудь пришлют хотя бы в рублях, несмотря на брокера, который влетел в санкции), кроме дивидендов заработал ещё и на росте многих из них;

4) 24.02.2022 продавал абсолютно всё из портфеля, как только получил такую возможность, доллары продал, к сожалению, по 86-87, зато без нервотрёпки и с точностью до 1 доллара.

Результат: заработал на росте акций при боковом движении и падении индекса, получил дивиденды в долларах с большинства купленных бумаг, которые реинвестировал в бумаги, с которых тоже получил дивиденды, заработал на курсовой разнице.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

Уточню, что подразумеваю именно инвесторов, а не спекулянтов.

Конечно, на российском рынке можно хорошо заработать. При условии, что торгуете активно (то есть не сидите в неких бумагах дольше 1-2 месяцев, а то и 1-2 недель) и есть понимание того, как работает в РФ политическая система, а ещё как влияет геополитика, и как мыслит государство — только потому что весь крупный бизнес прямо или косвенно уже много лет как является государственным. Просто ловите «сигналы» от тех или иных первых лиц из разных кабинетов, правильно трактуете их по возможности и всё. Телевизор для этого имеет смысл выкинуть, ну и иные СМИ, работающие в основном за Ваши налоги — не смотреть/слушать даже. Если к подобному готовы — желаю удачи. Принцип Баффета тут не работает, потому что в РФ в принципе нихрена не рыночная экономика по факту.

Также имеет смысл усвоить, что весь российский рыночек — это в основном сырьевые компании, за редкими исключениями, которых наберётся десяток-другой по сути. А сырьевые компании могут принести неплохую чистую прибыль строго в определённые периоды, за пределами же их — в лучшем случае компенсировать реальную личную инфляцию и комиссии, валютную разницу и т.д.

Украина? Белорусь? Санкции? Неее, не угадали!

Казахстан?

Да нет, всё гораздо проще.

Всё как я и говорил — как только некоторые  институционалы и политические деятели начнут похмеляться, трезветь и выходить из новогоднего запоя — кирдык российскому рыночку будет такой, какой должен быть наконец-то, а не в пределах незначительной коррекции.

Ну и чё теперь, фанатичные ура-патриотики и поклоннички пропагандистов со СМИ и пропаганды? Получите офигенные дивиденды? По газпрому, сбербанку и иже с ними? Обязательно получите. Вот прям держите карман шире, а то ведь не влезут, скажем при цене того же газпрома, например, 250 и 10-12% дивидендов от неё с последующим падением стоимости до 150, например. )))) При 8% годовых по накопительному счёту в ВТБ или при 8,5%-9% годовых по вкладам ВТБ. Много это или мало даже 10% дивидендов при таких ставках во втором гос.банке РФ — даже и не знаю...)))

Но вообще помните, что реальная инфляция по меньшей мере долларовая близка к тому, сколько пендосы напечатали денег.., рублёвая — примерно раза в 2 выше. Вообще же зависит от того, что Вы покупаете. Я инфляцию — ну почти не замечаю, например, потому что как что-то покупал и оплачивал примерно по одним ценам, так и покупаю/оплачиваю, возвращая правда «лишнюю накрутку» через кешбеки и бонусы, но в тех ценах уже заложена была та инфляция, которую «не видел» ЦБ РФ, но о которой между делом упомянула даже сама Набиуллина.

1) Забудьте из какой Вы страны и какая валюта у Вас в стране. Всем странам до лампочки, в ходу в вашей стране рубли, ракушки или шекели, важнее — её курс по отношению к основной валюте, за которую можно купить активы на крупнейших рынках — а на данный момент это вечнозелёные.

2) Политика — это инструмент в руках Капиталов. При капитализме, который в РФ Вы же сами хотели в 90-е. А не наоборот. То есть Рынки, Капиталы и Экономика — первичны. Из этого следует и то, что ценам на рынках нежелательно говорить «стой-раз-два», что приводит закономерно к обратному, и то, что все компании должны быть частные, а конкуренция порождает рост качества товаров и услуг за вменяемые деньги для клиентов. И если речь о том, что все компании должны быть частные, то речь не о компаниях, принадлежащих тем или иным лицам, являющимся близкими друзьями или родственниками тех или иных лиц, являющихся (временно) государством. Не забывайте учитывать это задолго до того, как решите купить или продать акции тех или иных стран и секторов, не говоря уж тем более о том, что не стоит держать 50% или более денег в рублях или иных валютах, а тем более в активах развивающихся (отсталых) стран. Хотя если Вам хочется поиграть в денежную русскую рулетку — на здоровье.

Есть у нас такая закономерность: как только президент РФ заинтересовался какой-то сферой жизнедеятельности или деловой активности — ей наступает писец: либо её уничтожают, либо у кого-то отжимают денежки, либо её кошмарят и шкурят.

Сейчас он заинтересовался «сбережениями граждан на фондовом рынке» (почти прямая цитата). Все помнят, что в 90-х произошло со сбережениями граждан СССР? Есть некоторые схожие черты происходящего сейчас и тогда. Делайте выводы и спасайте свои денежки, пока у вас ещё есть такая возможность. Также рекомендую прочитать мой предпоследний пост в блоге, где я чуть подробнее и детальнее написал мнение в целом уже по услышанному на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

Хочется напомнить, что пока у нас то раскулачивали всё, что движется с/в 1917, то потом растаскивали и делили по много раз нажитое СССР непосильным трудом тех, у кого «сгорели сбережения», то отжимали потом в пользу якобы «государства».., в пендостане как работали примерно одни и те же компании, связанные с потребительским сектором и банковскими+брокерскими услугами, так и работают — и причём, многие аж с позапрошлого века. Делайте правильные выводы и бегите, глупцы… пока нефть ещё хотя бы по 70-75, а доллар по 74-75.

В америке все деньги уже разобрали, а российски рынок — это есть последний лакомый кусочек, только многие тут лудоманят и ищут инфу, чтобы тильтануть на сомнительных телеграммканалах, о них позже.

И вот я решил помочЪ простым рабочим советским российским инвесторам немного заработать. Так как я это делаю уже многие десятилетия.

Итак, поехали.


🗓 Понедельник (11.10.2021):

◽️ АК АЛРОСА (ALRS): продажи за сентябрь; лонгуем первые два дня, потом выходим,

◽️ Роснефть (ROSN): закрытие реестра акционеров для получения дивидендов;

При анализе компаний для добавления в портфель инвестор первым делом смотрит на оценку их акций. Если бумаги сильно переоценены, то большинство инвесторов обходит их стороной. Однако не всегда высокие мультипликаторы свидетельствуют о спекулятивных настроениях в акциях. Возможно, компания имеет действительно отличные перспективы, а ее бизнес набирает обороты огромными темпами. Такие бумаги называют акциями роста. Чтобы их оценить, часто недостаточно методов, к которым все привыкли. В этом посте рассмотрим, как оценивать акции роста.

Статья получилась большая, поэтому пост разделим на 2 части, вторая из которых выйдет вечером.

👉P/E
Отношение P/E (цена к прибыли) является фундаментальным показателем оценки любой ценной бумаги. Он показывает, сколько лет потребуется, чтобы окупить инвестиции в акции, если компания сохранит текущие уровни прибыли.

Текущее 10-летнее соотношение P/E S&P 500 составляет около 35. Это на 77% выше среднего показателя по рынку, который равен ~20. С этой точки зрения, рынок можно считать переоцененным по отношению к своим историческим средним. Важным аспектом, который следует учитывать, является то, что рынок был выше своего среднего исторического P/E в течение почти 30 лет.