идея для позиции

#NLMK НЛМК

Идея: Long
Цена: 204,8
Цель: 227,5руб.🎯
Потенциал идеи: >13%

🔷Факторы

▫️Наблюдаем опережающую динамику роста в акциях Северстали относительно НЛМК. В результате чего статический спрэд Северсталь / НЛМК отклонился от своего медианного значения на 2 стандартных отклонения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.

▫️Северсталь торгуется по Р/Е = 7,26 х при 5–летних темпах роста EPS +14,1%, а НЛМК торгуется по Р/Е = 5,06 х при 5–летних темпах роста EPS +29,4%. Что говорит о недооценке НЛМК относительно Северстали.

🗣Мнение: открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста +13% от текущих уровней.

—————————————-

📍Подробнее об идее:

👉🏼здесь old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/index.php?ELEMENT_ID=339103

👉🏼вкладка «Витрина» в мобильном приложении КИТ Инвестиции

( Читать дальше )

#SVCB Совкомбанк

Идея: Long
Цена: ₽17
🎯Цель: ₽19,6
Потенциал идеи: 15%

🔷Факторы

👉🏼Входит в топ-10 по активам РФ и является системно значимым банком с объёмом активов около ₽3 трлн.

👉🏼За последние 10 лет компания заключила порядка 25 сделок слияния/поглощения, что позволило выйти в новые ниши, нарастить экспертизу, расширить клиентскую базу и увеличить свои активы.

🔹Прогноз показателей:

👉🏼Чистая прибыль банка увеличится до уровня ₽120-125 млрд к 2026 году с текущих ₽76 млрд (за 9 мес. 2023 года), что предполагает совокупный темп роста около 9%.

👉🏼Ожидаем снижения чистой прибыли от 15 — 18% на фоне высокой базы 2023 года и замедления темпов кредитования в целом из-за высокой ключевой ставки.

🧮Посчитали дивиденды

Банк в 2024 году может заплатить около ₽1,4 на акцию (ориентир 30% от чистой прибыли) и к 2026 году увеличит реальные выплаты до 40%, что может соответствовать выплатам ₽2,3 или около 14% к текущим ценам.

🗣Мнение: на данный момент медианное значение по основным публичным игрокам сектора по мультипликатору P/BV составляет 0,9 — 1,0 х. При этом многие не платят дивидендов (ВТБ, Тинькофф). В этой связи можно ожидать премию по оценке Совкомбанка в размере 0,2 — 0,3 х к рынку по мультипликатору P/BV, что составляет 19,6 рублей за акцию или апсайд около 15% к текущим уровням.

( Читать дальше )

Смартлабовцам привет!

На днях посетил закрытую встречу одного из брокеров. У них есть торговая идея на 2024 год — «заработать на понижение процентной ставки». 

Они своим аналитическим отделом видят пик по ставке рефинансирования в феврале 2024 (16-17%), а потом снижение к концу года до 10%.

Мне кажется идея рабочая. Посоветуйте как лучше в нее зайти?

У меня вариант пока — купить корпоративные облигации в январе-марте (заходить постепенно не всем портфелем) с дюрацией 3-5 лет.

Какие еще варианты есть?

Нравится VKCO

Бумага растет 3ю неделю к ряду и, в отличии от резкого роста, который случился после возобновления торгов в марте 22го, текущий рост выглядит более уверенным, а тот, как видно на графике, был полностью обнулен за пару месяцев.

почему long VKCO выглядит хорошей идеей?

технически: бумага как надо (с ретестом) наконец пробила долгое сопротивление на уровне ₽500 и таким образом из формации сужающегося треугольника акция вышла вверх. По технике движение скорей всего продолжится в заданном направлении. То есть бумага с большой вероятностью вышла из длительного сужающегося боковика и начала UP trend.

фундаментально: отчет за 22 год был крайне успешный, компания показывает прибыль и растущие финансовые показатели, а значит, если цена акции при этом сильно не растёт, то потом она будет “догонять” подорожавшую ценность бизнеса. VK, судя по всему, будет поддерживаться государством в качестве импортозамещения убежавших social media. В моменте ежедневная аудитория VK уже превышает ютюб с телегой вместе взятые, это ли не достижение.

( Читать дальше )

Расскажу, как можно получить +30% практически без рисков. 

Данный способ инвестирования частенько использовался дедушкой Баффетом, поэтому если вы не из тех ребят, которым подавай +100%, то предлагаю прочитать. Если вы больше любите слушать и смотреть, то сделать это можно по ссылке!

Broadcom (AVGO) уже год собирается приобрести VMware (VMW), выбор простой 142.5$ кешем или 0.2520 акций AVGO. 

Не нужно обладать познаниями в высшей математики, что бы понимать, что на данный момент есть АПСАЙД около 30%.

0.2520*639.80 = 161.2296$ (потенциальная стоимость, если купить акции VMW и подождать.)

Сейчас можно купить VMW по 123.84$ 

Делим 161.2296 на 123.84 и получаем 1,3019 (30.19% Upside)

Недавно компания продлила соглашение, из за бюрократических проволочек, собираются закрыть сделку до мая 2024 года. 

Если мы купим PUT опцион: Июнь 2024 года, страйк 500$, за 30$. 

Для удобства предлагаю посчитать для 400 акций VMW

400*123.84 = 49 536 $

Четыре опциона PUT = 12 000$

( Читать дальше )

ТА:
— сильная зеркальная поддержка на уровне 85$
— ложный прокол поддержки, с очередным ретестом поддержки сверху (желательно подождать уверенного отскока вверх, если позиция короткосрочкая)

Фундаментал (лонг факторы):
— число спекулятивных фьючерсных контрактов растёт с недавних лоёв
— сейчас большой объем ТО нефтеперерабатывающих мощностей перед зимним периодом (низкий спрос на нефть), который закончится в ноябре-декабре (увеличение спроса)
— окончание локдаунов в Китае может привести к повышению спроса на рынках
— ценовой лимит на нефть из РФ
— сокращение OPEC+ добычи на 2млн б/д (реальное около 1.1 млн б/д) с ноября
— окончание высвобождения стратегических запасов SPR в США и по миру (ноябрь)
— увеличение потребления нефти в ЕС из-за цены на газ выше чем цена не нефть (в стоимости единицы энергии)
— недоинвестирование сектора
— инфляция (рост стоимости E&P — разведи и добычи)
— возобновление и активизация путешествий после ковида
— OPEC+ явно заинтересован в нижней планке цены на нефть для избежание коллапса, подобно 2020
— начало закупок SPR (очень маловероятно, по последней инфе)
— сезон ураганов (условно до 30 ноября) может привести к остановке части нефтедобычи в GOM — мексиканском заливе.
— высокие crack spread 321 говорят о нехватке продуктов нефтепереработки.  

Фундаментал (шорт факторы):

( Читать дальше )

#STOCKS #SBER #SBERP 

 

Сбербанк. Где покупать?  

 

Добрый день, коллеги!  

 

Сегодня хочу озвучить свои мысли по акциям Сбера и возможным зонам для их покупки. Рассматривать буду снова связку обыкновенных и привилегированных акций. 

 

◾#SBER (акции обыкновенные)

Во-первых, следует отметить важный исторический ценовой диапазон — боковик 85-110 рублей за акцию. Сейчас цена ушла под его верхнюю границу и, если пробой истинный, то можно расчитывать на дальнейшее снижение. 

Во-вторых, цена зажата между двумя трендовыми Ганна (черными линиями на графике), что добавляет локальной неопределенности в прогнозировании движения цены. 

Если рассматривать сценарий со снижением как основной, то ближайшей областью поддержки будет диапазон 90-95 рублей. 

📍Риск область — уход цены в район 70 рублей (пересечение трендовых выделено на графике). 

( Читать дальше )

В моменте нам нравится FESCO (ДВМП) — супердешево стоит по мультипликаторам, ставки на морские перевозки в дальневосточных портах выросли на 100%+ т.к. иностранные суда в РФ практически не заходят – предложение ограничено

ДВМП — контейнерный оператор, управляющий Владивостокским морским торговым портом, предоставляет комплексные 3PL услуги. Выигрывает от перенаправления торговых потоков на Восток

1. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в января-июне вырос на 8.0% г/г (в июне +https://eninvs.com/company.php?name=FESH) на фоне выгодного географического расположения вблизи Китая, против снижения РФ рынка на 15.4% г/г.
2. Ставки фрахта на контейнерные перевозки в июне выросли на

( Читать дальше )

Не увидел проблемы в рублях вообще.
Что мешает зашортить си и отыграть этот девальвун?
80 уровень по-любому будет когда-то тестировать

Да, не стоит грустить что я не сел в этот поезд, а спрыгнул раньше.

Деньги — самый лучший товар пока что на данный момент.