Облигация VEB-20 (XS0524610812) Доходность, Цена

Облигация VEB-20 стоит сейчас 1 100.0 $ или 110.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2020-07-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.0328 $, а следующий купон вам будет выплачен 2017-07-09 в размере 34.51.
При этом первая купонная выплата для вас составит 7.48 $, что подразумевает доходность первого купона 0.01%.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 3.47% годовых.
Название VEB-20
ISIN XS0524610812
Дата погашения 2020-07-09
Дата след. выплаты 2017-07-09
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 6.90%
Купон, $ 34.51 $
НКД 27.0328 $
Выплата купона, дн 181
 
Имя облигации VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0
Назв, англ VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0
Рег. номер
 
Размер выпуска 1 600 000
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+ Облигации (расч.в USD)
Статус A
Уровень листинга 3
Цена и доходность облигации VEB FINANCE LIMITED 6.902 09/0
Доходность 3.47%
Цена послед 110
Изм за день, % -0.32%
Объем день, $ 4 326 874
Время посл. сделки 18:09:24
Дюрация, дней 0