Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-03 стоит сейчас 1 004.7 руб или 100.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-02 в размере 45.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.37% годовых.

Котировка облигации, %

100.47%

Доходность*

17.37%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

5 618

Лет до погашения

7.77

Дата размещения

09-02-2017

Дата погашения

22-01-2032

Дата оферты (?)

06-02-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

18.12%

Купон, руб (?)

45.38 руб

Годовой купон

181.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2024

НКД (?)

42.38 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-03

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-03

Назв, англ

GTLK BO-001P-03

ISIN

RU000A0JXE06

Рег. номер

4B02-03-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JXE06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2024	45.38	18.20%	1.82%	0.02%
2	01-08-2024	45.38	18.20%	1.82%	0.02%
3	31-10-2024	—	—	—	—
4	30-01-2025	—	—	—	—
5	01-05-2025	—	—	—	—
6	31-07-2025	—	—	—	—
7	30-10-2025	—	—	—	—
8	29-01-2026	—	—	—	—
9	30-04-2026	—	—	—	—
10	30-07-2026	—	—	—	—
11	29-10-2026	—	—	—	—
12	28-01-2027	—	—	—	—
13	29-04-2027	—	—	—	—
14	29-07-2027	—	—	—	—
15	28-10-2027	—	—	—	—
16	27-01-2028	—	—	—	—
17	27-04-2028	—	—	—	—
18	27-07-2028	—	—	—	—
19	26-10-2028	—	—	—	—
20	25-01-2029	—	—	—	—
21	26-04-2029	—	—	—	—
22	26-07-2029	—	—	—	—
23	25-10-2029	—	—	—	—
24	24-01-2030	—	—	—	—
25	25-04-2030	—	—	—	—
26	25-07-2030	—	—	—	—
27	24-10-2030	—	—	—	—
28	23-01-2031	—	—	—	—
29	24-04-2031	—	—	—	—
30	24-07-2031	—	—	—	—
31	23-10-2031	—	—	—	—
32	22-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 с переменным купоном (RU000A0JXE06)