Облигация АФК "Система" ПАО БО 001P-04 (RU000A0JWYQ5) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P4 стоит сейчас 990.1 руб или 99.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-03 в размере 67.32.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.09% годовых.

Котировка облигации, %

99.01%

Доходность*

15.09%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

11-11-2016

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

07-05-2025

Дюрация, дней

341

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

13.64%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон

134.64

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-05-2024

НКД (?)

63.25 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

13.50%

Размер выпуска, шт

6 500 000

В обращении, шт

6 500 000

Объем выпуска, млн руб

6 500

Объем в обращении, млн руб

6 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P4

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО 001P-04

Назв, англ

AFK Systema 001P-04

ISIN

RU000A0JWYQ5

Рег. номер

4B02-04-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JWYQ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО 001P-04 (RU000A0JWYQ5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-05-2024	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
2	01-11-2024	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
3	02-05-2025	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
4	31-10-2025	—	—	—	—
5	01-05-2026	—	—	—	—
6	30-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО 001P-04 (RU000A0JWYQ5)