Облигация Концессии водоснабжения ООО 02 (RU000A0JWGW0) Доходность, Цена

Облигация КонцесВ 02 стоит сейчас 618.5 руб или 100.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-10 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.51%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.93

Дата размещения

19-05-2016

Дата погашения

17-03-2031

Дата оферты (?)

23-03-2023

Дюрация, дней

Номинал

615.4

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-05-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

1 900 000

В обращении, шт

1 900 000

Объем выпуска, млн руб

1 169

Объем в обращении, млн руб

1 169

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КонцесВ 02

Имя облигации

Концессии водоснабжения ООО 02

Назв, англ

Koncessii vodosnabjeniya 02

ISIN

RU000A0JWGW0

Рег. номер

4-02-36487-R-001P

Код бумаги

RU000A0JWGW0

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водоснабжения ООО 02 (RU000A0JWGW0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-05-2024	—	—	—	—
2	09-05-2025	—	—	—	—
3	08-05-2026	—	—	—	—
4	07-05-2027	—	—	—	—
5	05-05-2028	—	—	—	—
6	04-05-2029	—	—	—	—
7	03-05-2030	—	—	—	—
8	17-03-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водоснабжения ООО 02 (RU000A0JWGW0)