Облигация "Россельхозбанк" (АО) обл.26 с переменным купоном (RU000A0JVN98) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РСХБ
Я эмитент

Облигация РСХБ 26 стоит сейчас 1 599.7 руб или 159.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-16 в размере 43.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -99.99% годовых.
Котировка облигации, %
159.97%
Доходность*
-99.99%
Изм за день, %
-16.03%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
13
Лет до погашения
1.30
Дата размещения
28-07-2015
Дата погашения
15-07-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
18
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
11.00%
Купон, руб (?)
43.88 руб
Годовой купон
175.52
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-04-2024
НКД (?)
35.2 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
17.60%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСХБ 26
Имя облигации
"Россельхозбанк" (АО) обл.26
Назв, англ
Rosselhozbank 26
ISIN
RU000A0JVN98
Рег. номер
42603349B
Код бумаги
RU000A0JVN98
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации "Россельхозбанк" (АО) обл.26 с переменным купоном (RU000A0JVN98)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 16-04-2024 43.88 17.60% 1.76% 0.01%
2 16-07-2024
3 15-10-2024
4 14-01-2025
5 15-04-2025
6 15-07-2025
Изменение цены и доходности облигации "Россельхозбанк" (АО) обл.26 с переменным купоном (RU000A0JVN98)