Облигация "Российские ЖД" ОАО 35 обл. с переменным купоном (RU000A0JVKH5) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РЖД-35 обл не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2040-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-19 в размере 64.52.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.14 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

16.15

Дата размещения

01-07-2015

Дата погашения

30-05-2040

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

64.52 руб

Годовой купон

129.04

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-06-2024

НКД (?)

45.38 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

12.94%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-35 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 35 обл.

Назв, англ

RZhD 35

ISIN

RU000A0JVKH5

Рег. номер

4-35-65045-D

Код бумаги

RU000A0JVKH5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 35 обл. с переменным купоном (RU000A0JVKH5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2024	64.52	12.94%	1.29%	—
2	18-12-2024	—	—	—	—
3	18-06-2025	—	—	—	—
4	17-12-2025	—	—	—	—
5	17-06-2026	—	—	—	—
6	16-12-2026	—	—	—	—
7	16-06-2027	—	—	—	—
8	15-12-2027	—	—	—	—
9	14-06-2028	—	—	—	—
10	13-12-2028	—	—	—	—
11	13-06-2029	—	—	—	—
12	12-12-2029	—	—	—	—
13	12-06-2030	—	—	—	—
14	11-12-2030	—	—	—	—
15	11-06-2031	—	—	—	—
16	10-12-2031	—	—	—	—
17	09-06-2032	—	—	—	—
18	08-12-2032	—	—	—	—
19	08-06-2033	—	—	—	—
20	07-12-2033	—	—	—	—
21	07-06-2034	—	—	—	—
22	06-12-2034	—	—	—	—
23	06-06-2035	—	—	—	—
24	05-12-2035	—	—	—	—
25	04-06-2036	—	—	—	—
26	03-12-2036	—	—	—	—
27	03-06-2037	—	—	—	—
28	02-12-2037	—	—	—	—
29	02-06-2038	—	—	—	—
30	01-12-2038	—	—	—	—
31	01-06-2039	—	—	—	—
32	30-11-2039	—	—	—	—
33	30-05-2040	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 35 обл. с переменным купоном (RU000A0JVKH5)