Облигация ПАО НК Роснефть БО-12 (RU000A0JV250) Доходность, Цена

Облигация РоснфтБО12 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.8 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 46.87.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.59% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

9.59%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.62

Дата размещения

11-12-2014

Дата погашения

28-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

217

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.40%

Купон, руб (?)

46.87 руб

Годовой купон

93.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2024

НКД (?)

35.8 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.40%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоснфтБО12

Имя облигации

ПАО НК Роснефть БО-12

Назв, англ

Rosneft BO-12

ISIN

RU000A0JV250

Рег. номер

4B02-12-00122-A

Код бумаги

RU000A0JV250

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть БО-12 (RU000A0JV250)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2024	46.87	9.40%	0.94%	0.01%
2	28-11-2024	46.87	9.40%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть БО-12 (RU000A0JV250)