Облигация ПАО НК Роснефть БО-03 (RU000A0JV1X3) Доходность, Цена

Облигация РоснфтБО3 стоит сейчас 970.9 руб или 97.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-30 в размере 46.87.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.79 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.1% годовых.

Котировка облигации, %

97.09%

Доходность*

15.1%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.61

Дата размещения

11-12-2014

Дата погашения

28-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

212

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.68%

Купон, руб (?)

46.87 руб

Годовой купон

93.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-05-2024

НКД (?)

37.08 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РоснфтБО3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть БО-03

Назв, англ

Rosneft BO-03

ISIN

RU000A0JV1X3

Рег. номер

4B02-03-00122-A

Код бумаги

RU000A0JV1X3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть БО-03 (RU000A0JV1X3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-05-2024	46.87	9.40%	0.94%	0.01%
2	28-11-2024	46.87	9.40%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть БО-03 (RU000A0JV1X3)