Облигация Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Ситимат02 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-01 в размере 45.6.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.87 руб.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.57% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

19.57%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

12.72

Дата размещения

02-12-2014

Дата погашения

20-12-2036

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

285

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

45.6 руб

Годовой купон

45.60

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-09-2024

НКД (?)

28.73 руб

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

1 700 000

В обращении, шт

1 700 000

Объем выпуска, млн руб

485

Объем в обращении, млн руб

485

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Ситимат02

Имя облигации

Ситиматик АО обл.02

Назв, англ

Sitymatik 02

ISIN

RU000A0JV0T3

Рег. номер

4-02-76600-H

Код бумаги

RU000A0JV0T3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-09-2024	45.6	16.00%	5.61%	—
2	01-09-2025	—	—	—	—
3	01-09-2026	—	—	—	—
4	01-09-2027	—	—	—	—
5	31-08-2028	—	—	—	—
6	31-08-2029	—	—	—	—
7	31-08-2030	—	—	—	—
8	31-08-2031	—	—	—	—
9	30-08-2032	—	—	—	—
10	30-08-2033	—	—	—	—
11	30-08-2034	—	—	—	—
12	30-08-2035	—	—	—	—
13	20-12-2036	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3)