Облигация "Российские ЖД" ОАО 30 обл. (RU000A0JUAH8) Доходность, Цена

Облигация РЖД-30 обл стоит сейчас 958.3 руб или 95.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-14 в размере 33.66.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.45% годовых.

Котировка облигации, %

95.83%

Доходность*

15.45%

Изм за день, %

+0.46%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 099

Лет до погашения

4.55

Дата размещения

26-11-2013

Дата погашения

07-11-2028

Дата оферты (?)

15-11-2024

Дюрация, дней

195

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.04%

Купон, руб (?)

33.66 руб

Годовой купон

67.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-05-2024

НКД (?)

30.14 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.75%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-30 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 30 обл.

Назв, англ

RZhD 30

ISIN

RU000A0JUAH8

Рег. номер

4-30-65045-D

Код бумаги

RU000A0JUAH8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 30 обл. (RU000A0JUAH8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-05-2024	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
2	12-11-2024	33.66	6.75%	0.68%	0.01%
3	13-05-2025	—	—	—	—
4	11-11-2025	—	—	—	—
5	12-05-2026	—	—	—	—
6	10-11-2026	—	—	—	—
7	11-05-2027	—	—	—	—
8	09-11-2027	—	—	—	—
9	09-05-2028	—	—	—	—
10	07-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 30 обл. (RU000A0JUAH8)