Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83) Доходность, Цена

Облигация ДОМ.РФ25об стоит сейчас 815.9 руб или 101.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-01 в размере 31.91.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.11% годовых.

Котировка облигации, %

101.99%

Доходность*

5.11%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.45

Дата размещения

29-04-2013

Дата погашения

01-10-2026

Дата оферты (?)

03-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

15.69%

Купон, руб (?)

31.91 руб

Годовой купон

127.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-07-2024

НКД (?)

8.42 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 800

Объем в обращении, млн руб

4 800

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ.РФ25об

Имя облигации

ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25

Назв, англ

DOM.RF - 25

ISIN

RU000A0JTW83

Рег. номер

4-25-00739-A

Код бумаги

RU000A0JTW83

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-07-2024	31.91	16.00%	2.00%	0.02%
2	01-10-2024	—	—	—	—
3	01-01-2025	—	—	—	—
4	01-04-2025	—	—	—	—
5	01-07-2025	—	—	—	—
6	01-10-2025	—	—	—	—
7	01-01-2026	—	—	—	—
8	01-04-2026	—	—	—	—
9	01-07-2026	—	—	—	—
10	01-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83)