Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 18 (RU000A0JT403) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ.РФ 18 стоит сейчас 971.4 руб или 97.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-27 в размере 38.24.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.37% годовых.

Котировка облигации, %

97.14%

Доходность*

15.37%

Изм за день, %

+0.15%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

237

Лет до погашения

8.43

Дата размещения

12-10-2012

Дата погашения

17-09-2032

Дата оферты (?)

01-10-2024

Дюрация, дней

155

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.89%

Купон, руб (?)

38.24 руб

Годовой купон

76.48

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-09-2024

НКД (?)

5.67 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.67%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ.РФ 18

Имя облигации

ВЭБ.РФ об. сер. 18

Назв, англ

VEB.RF 18

ISIN

RU000A0JT403

Рег. номер

4-23-00004-T

Код бумаги

RU000A0JT403

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 (RU000A0JT403)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-09-2024	38.24	7.67%	0.77%	0.01%
2	28-03-2025	—	—	—	—
3	26-09-2025	—	—	—	—
4	27-03-2026	—	—	—	—
5	25-09-2026	—	—	—	—
6	26-03-2027	—	—	—	—
7	24-09-2027	—	—	—	—
8	24-03-2028	—	—	—	—
9	22-09-2028	—	—	—	—
10	23-03-2029	—	—	—	—
11	21-09-2029	—	—	—	—
12	22-03-2030	—	—	—	—
13	20-09-2030	—	—	—	—
14	21-03-2031	—	—	—	—
15	19-09-2031	—	—	—	—
16	19-03-2032	—	—	—	—
17	17-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 (RU000A0JT403)