Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС-22 стоит сейчас 985.3 руб или 98.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-24 в размере 45.62.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.78% годовых.

Котировка облигации, %

98.53%

Доходность*

15.78%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.25

Дата размещения

08-08-2012

Дата погашения

21-07-2027

Дата оферты (?)

31-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.29%

Купон, руб (?)

45.62 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-07-2024

НКД (?)

22.81 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС-22

Имя облигации

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22

Назв, англ

FGC ROSSETI 22

ISIN

RU000A0JSQ58

Рег. номер

4-22-65018-D

Код бумаги

RU000A0JSQ58

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-07-2024	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
2	22-01-2025	—	—	—	—
3	23-07-2025	—	—	—	—
4	21-01-2026	—	—	—	—
5	22-07-2026	—	—	—	—
6	20-01-2027	—	—	—	—
7	21-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 (RU000A0JSQ58)