Облигация Северо-Зап.концес.комп. сер.04 (RU000A0JRU46) Доходность, Цена

Облигация СЗКК 04 стоит сейчас 680.6 руб или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-04 в размере 37.79.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.38% годовых.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

21.38%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.46

Дата размещения

21-10-2011

Дата погашения

26-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

165

Номинал

709

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

11.13%

Купон, руб (?)

37.79 руб

Годовой купон

75.58

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-10-2024

НКД (?)

3.53 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.69%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 545

Объем в обращении, млн руб

3 545

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЗКК 04

Имя облигации

Северо-Зап.концес.комп. сер.04

Назв, англ

SZKC-04

ISIN

RU000A0JRU46

Рег. номер

4-02-36388-R

Код бумаги

RU000A0JRU46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.04 (RU000A0JRU46)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-10-2024	37.79	10.69%	1.51%	0.02%
2	04-04-2025	—	—	—	—
3	03-10-2025	—	—	—	—
4	03-04-2026	—	—	—	—
5	02-10-2026	—	—	—	—
6	02-04-2027	—	—	—	—
7	01-10-2027	—	—	—	—
8	31-03-2028	—	—	—	—
9	29-09-2028	—	—	—	—
10	30-03-2029	—	—	—	—
11	28-09-2029	—	—	—	—
12	29-03-2030	—	—	—	—
13	27-09-2030	—	—	—	—
14	28-03-2031	—	—	—	—
15	26-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.04 (RU000A0JRU46)