Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 с переменным купоном (RU000A0JQAM6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Облигация ДОМ.РФ15об стоит сейчас 1 055.0 руб или 105.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-15 в размере 93.26.

При этом первая купонная выплата для вас составит 72.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.2% годовых.
Котировка облигации, %
105.5%
Доходность*
4.2%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
4.41
Дата размещения
27-08-2009
Дата погашения
15-09-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
143
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
17.54%
Купон, руб (?)
93.26 руб
Годовой купон
93.26
Частота купона, раз в год
1.98
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-09-2024
НКД (?)
20.78 руб
Длительность купона, дней
184
Доходность купона от номинала
18.50%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДОМ.РФ15об
Имя облигации
ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15
Назв, англ
DOM.RF-15
ISIN
RU000A0JQAM6
Рег. номер
4-15-00739-A
Код бумаги
RU000A0JQAM6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 с переменным купоном (RU000A0JQAM6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-09-2024 93.26 18.50% 1.85% 0.02%
2 15-03-2025
3 15-09-2025
4 15-03-2026
5 15-09-2026
6 15-03-2027
7 15-09-2027
8 15-03-2028
9 15-09-2028
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 с переменным купоном (RU000A0JQAM6)