Год прошел, стал аккуратнее...

2016


2015


( Читать дальше )

В этот раз мысли по сберу будут несколько предвзятые т.к. шорчу эту бумагу :)

Вышел очередной ежемесячный отчет, смотрим что изменилось

Начинаем с балансовых показателей.
Размер кредитного портфеля по юр лицам — снижение на 2,4%. Частично из-за переоценки, частично из-за сокращения объема выдачи


кредиты физ лицам вверх еще ползут (на 0,6%), ипотеку люди продолжают брать
«В структуре портфеля продолжает увеличиваться доля жилищных кредитов, которая достигла 55,1% (на 1 января 2016 года 53,8%).»

( Читать дальше )

Частичный фикс ранее взятого по газпрому
Начало шорта сбера. Действуем аккуратно, в моменте могут вынести высоко. ниже 120 шорт мелкими лотами, около 120 начало набора позиции, выше — по обстоятельствам.

ключевые события — объявление размера дивидендов, пресконференция Путина

газпром на распутье. можно начинать подбирать мелкими лотами.
пойдет вверх — фикс небольшой прибыли.
пойдет вниз — на 140 увеличивать позицию, ниже 137 до 130 набирать, но с учетом возможного движения вниз до 125.

ЗЫ: на след неделе прямая линия с президентом. верный признак роста

Общие:
"+"
1. Нефть — движение вверх на фоне ослабления бакса. возможные ошибки статистики eia. планы по сходке нефтестран в апреле
2. Сирия — успехи в урегулировании. Вывод части техники
3. Евро кризис мигрантов - продолжается. Отвлечение внимания от России

"-"
1. Общая стоимость акций — выше нормы с учетом рисков. но идут закупки
2. Санкции — редкие разговоры об отмене. Частичное снятие возможно летом, но при текущем раскладе скорее продлят. Канада расширила список санкций
3. Давление на Россию продолжается - допинг, s&p подтвердил мусорный рейтинг с негативным прогнозом
4. Украина — стабильно негативно
5. Турция — стабильно + мелкие выпады
6. ЮКОС — риск с попыткой исполнением судебного решения остается
7. Боинг — пока тихо, но тему могут поднять


( Читать дальше )

«Неожиданно» оказалось, что в статистике по нефти что-то не так...

В Международном энергетическом агентстве не могут понять, куда «делись» 800 тысяч баррелей «лишней» нефти. Если ее так и не найдут, то цены смогут восстановиться гораздо быстрее, чем предполагалось, пишет американское издание WSJ.

http://ria.ru/world/20160317/1391877187.html#ixzz43BYsoOc2

В данной серии постов тезисно буду отмечать текущие риски: общие и специфические для торгуемых мною компаний.
В комменты можно писать доп инфу, но никакой политы, буду чушь удалять.
Пост пишу для себя, формат возможно будет меняться

За прошедшую неделю существенно ничего не поменялось

Общие:
"+"
1. Сирия — успехи в урегулировании
2. Евро кризис мигрантов - нарастает недовольство. Отвлечение внимания от России
3. Общая стоимость акций — в какой-то мере соответствует рискам. На дистанции скорее рост

"-"
1. Санкции - Редкие разговоры об отмене. Возрастание недовольства текущими евро правительствами. Частичное снятие возможно летом, но есть вероятность, что продлят
2. Давление на Россию продолжается - савченко, допинг, санкции Путину, пересмотр рейтингов moodys и fitch 

( Читать дальше )

Несколько месяцев не отслеживал показатели сбера, поглядывал только на график. Не до него как-то было… Исправляюсь.

Как обычно начинаем с балансовых показателей.
Размер кредитного портфеля по юр лицам — рост пока что прекратился. Находимся на уровне декабря-января


кредиты физ лицам вверх еще ползут, ипотеку люди продолжают брать


( Читать дальше )

закрыл сегодня позицию по газпрому и вышел полностью в кэш. 

Трейд был примерно такой:


Конец декабря — начало января: набирал позицию. По моим оценкам ниже 135 начинается диапазон покупок. Писал в одном из постов ранее почему так думаю.
В момент большой просадки рынка довносил на поддержание позиции + немного прикупил вблизи дна. Я сторонник фундаментала, т.ч. в отскоке был уверен.
Ну и при возврате цены на 135 и выше начал помаленьку скидывать. Сегодня полностью закрыл позицию вблизи 149
По ходу движения совершал мелкие спекуляции, но они погоду особо не делали, не более 5-10% профита добавили.
Общий профит трейда порядка 35-40% депо с учетом довнесений.

Вообще, при покупке бумаги расчитывал уложиться недели в 3, но все затянулось на 2 месяца. Бывает.

Дальше газпром спокойно может уйти и на 160, но это уже без меня. По прикидкам, от текущей цены риски пойти вверх или вниз примерно равны. Сильно выше навряд ли уйдем, потенциально при хорошем раскладе может помешать укрепление рубля.

( Читать дальше )

В данной серии постов тезисно буду отмечать текущие риски: общие и специфические для торгуемых мною компаний.
В комменты можно писать доп инфу, но никакой политы, буду чушь удалять.
Пост пишу для себя, формат возможно будет меняться

Общие:
"+"
1. Общая стоимость акций — низкая, много рисков заложенных в цену. Хоть при снятии основных рисков рубль будет укрепляться, но до прежних значений не дойдет, т.ч. цена на дистанции скорее вырастет
2. Сирия — успехи в урегулировании
3. Евро кризис мигрантов - нарастает недовольство. Отвлечение внимания от России

"-"
1. Нефть — небольшой отскок до 38,5. По прежнему низкая цена для норм развития
2. Санкции - Редкие разговоры об отмене. Возрастание недовольства текущими евро правительствами. Частичное снятие возможно летом
3. Украина — стабильно негативно
4. Турция — понемногу фактор отходит
5. ЮКОС — риск с попыткой исполнением судебного решения остается
6. Боинг — пока тихо, но тему могут поднять



( Читать дальше )