Друзья, добрый день!

Для начала небольшой бонус, как и обещали:

https://youtu.be/8-wRakcp5ME



Запись нашего сегодняшнего семинара по индикатору Option Profit.

Всем, кто торгует по объемам рынка, уровням и диапазонам — Рекомендуем!

А теперь переходим к сегодняшнему обзору.
Вчера вечером пришли важные новости из-за океана:
#DXY
Председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Поводом для импичмента формально стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере $250 млн, только если Зеленский поможет ему получить компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года. (ссылка: 

( Читать дальше )

Дорогие Друзья, понедельник миновал, а вот проблемы Еврозоны и Британии остались все те же. У европейцев из рук вон плохая макроэкономическая статистика, у британцев — бесконечный сериал с многострадальным брекзитом.





#GBPUSD
Да, проблемы разного генеза, но сказываются схожим образом — евро и фунт потихоньку теряют завоеванные ранее позиции против доллара. Сегодня во краю угла — решение Суда Шотландии по поводу законности пророгации (отсрочка заседаний парламента по решению главы государства) британского парламента. Да, на прошлой недели суд уже признал действия Бориса Джонсона по этому вопросу незаконными, но никакого постановления не вынес. Сегодня новый тайм в матче Бориса Джи против своего же парламента.

Есть два сценария: вариант 1 — премьер действовал незаконно и парламент должен вернуться к исполнению своих обязанностей и, соответственно, вероятность жесткого брекзита растает прямо на глазах. Вариант 2 — премьер не виноват и пусть «течет, как течет». Стопроцентно утверждать, что сработает первый сценарий все же нельзя, даже не смотря на решение прошлой недели, но шансы воплотиться в жизнь у него на порядок больше. Как итог — волатильность по фунту может подняться нешуточная — надо быть предельно осторожным, торгуя эту пару сегодня.

( Читать дальше )

Друзья, всех с началом новой торговой недели!
Потихоньку улеглись страсти по ЕЦБ и ФРС, рынок начал взвешивать и переваривать полученную от регуляторов информацию, определяя в какую сторону дует валютный ветер, а также какие еще факторы оказывают влияние на рынок.




Наиболее острые проблемы витающие над рынком — это торговая война между США и КНР и переговоры по брекзиту между ЕС и Лондоном.

#DXY
По первому вопросу, который беспокоит не только обе стороны конфликта, но и всю мировую общественность, поскольку в случае затяжного конфликта пострадает вся мировая экономика; произошли определенные подвижки — «Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес. Обе стороны также провели серьезные дискуссии по организации и проведению 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне», — сообщает РИА новости. Также Соединённые Штаты временно (на один год) исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами, сообщает Торговое представительство США.

( Читать дальше )

Друзья, сегодня у нас пятница — пора подводить итоги недели.
В среду состоялось ключевое событие всей торговой пятидневки — заседание ФРС и их решение по процентной ставке. Как мы вчера разобрали — ставку снизили, комментарий главы ФРС был смешанным, но определенные голубиные нотки в нем все же проскользнули. И как мы видим по дальнейшей реакции рынок их достаточно тонко уловил, начав коррекцию против доллара.

Что же такого нашли участники рынка в словах Джерома Пи?
Ключевая фраза: «В случае ухудшения ситуации в экономике будет уместной более длительная серия понижений ставок». То есть или скажем американо-китайский конфликт не найдет пути разрешения и мировая экономика начнет погружаться в рецессию — снижение ставки будет основным инструментом борьбы с ней. Инфляционные данные по Америка хоть и лучше, чем в Европе, но все равно существенно не дотягивают до уровня в 2%. ФРС за этим следит и уверен, что «в столе» у них уже заготовлен план «Б» с голубиным пером в качестве закладки.

Если переходить на мажорные пары, то #GBPUSD уже взял ключевой уровень 1.25, открыв путь на следующий локальный максимум — 1.275. 

( Читать дальше )

Друзья, всем доброго утра! Вчера американский регулятор второй раз подряд понизил ставку на 0.25% — что нам ждать от этого понижения и какую реакцию продемонстрирует рынок, когда эмоции и страсти уже немного улеглись.



 Для начала предлагаю выделить КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЯ: — Пауэлл: ФРС понизила ставки для подстраховки на фоне сохраняющихся рисков

( Читать дальше )

Дорогие Друзья, вот и настал час «Икс» этой недели — заседание ФРС. Оно состоится в 21-00 по Мск и вызовет серьезный приток волатильности на рынок. Чего же ждут трейдеры от этого заседания?





#DXY
Для начала предлагаю разобрать «сухие» цифры сайта Чикагской биржи CME: (https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/count..) Как мы видим на картинке под статьей — сейчас за понижение ставки на 0.25 базисных пункта выступает — 56.5% голосов. Против снижения ставки — 43,5%. Перевес, согласитесь, не космический, но все же есть.

При этом, стоит отметить, что еще неделю назад на снижение ставки отводилось 87.7%. Буквально за неделю сторонников ставки уменьшилось чуть ли не вдвое. Если подводить итоги, то теперь утверждать с 99% уверенностью, что ФРС на этом заседании снизит ставки не приходится, как бы негодовал Дональд Трамп. Данные по Штатам выходят, в основном, в плюсовой зоне — вчера, к примеру, промышленное производство оказалось выше прогнозируемых значений, и острой необходимости резать ставку прямо здесь и сейчас.

( Читать дальше )

Друзья, один день остался до часа «Икс» этой не дели — заседания ФРС и их решение по процентной ставке.





#BRN Однако пока этого не произошло в мире происходят другие значимые события. Новость с пометкой срочно и горячо пришла из Саудовской Аравии. Беспилотники, предположительно военизированной йеменской группировки Хуситов, атаковали два крупных нефтеперабатывающих завода Саудии, чем моментально вызвали рост нефтяных котировок из-за снижения темпов добычи нефти её главным экспортером. Нефть марки брент выросла за 2 дня на 9 долларов. Да, правительство страны уже объявило о мерах восстановления прежних темпов добычи, но на это явно потребуется определенное время. А пока на росте котировок черного золота поддержку получили канадец и наш рубль — валюты нефтезависимые и остро реагирующие на любые изменения нефтяных котировок.

#GBPUSD Тем временем, в Европе не умолкают разговоры о предстоящем брекзите. Так, вчера Борис Джонсон вновь встречался с Жан-Клодом Юнкером, как всегда, эти переговоры закончились безрезультатно. Европа стоит на своем и отказывается вносить коррективы в соглашение, которое, в свою очередь, уже не устраивает Англию. Камень преткновения — ирландская граница, с ее бэкстопом. Европа согласно что-то обсуждать только при наличии этого пункта в соглашении, Лондон категорически против. Шансы жесткого, неконтролируемого брекзита продолжают повышаться…

( Читать дальше )

Друзья, всех с началом новой торговой недели!

#EURUSD Теперь фокус нашего внимания стремительно переносится через Атлантику — в Соединенные Штаты. На этой неделе, в среду состоится заседание ФРС по поводу процентной ставки, а также их дальнейшей монетарной политики. Напомню, что на прошлой неделе этим же самым занимался европейский регулятор, заявивший о новом запуске программы количественного смягчения. Теперь вопрос: кто кого будет догонять и будет ли вообще?

#DXY В США больше всех вопросом ставки обеспокоен президент. Господин Дональд не раз обрушивался с критикой на главу ФРС Джерома Пауэлла из-за высоких процентных ставок. По его мнению больше медлить нельзя, если США не хочет проиграть в соревновании ставок с европейцами и азиатами. Потихоньку его словесный прессинг возымел эффект и Федрезерв на крайнем заседании понизил таки ставку по кредитам после довольно продолжительного цикла повышения ставок. Теперь надо понять — была ли это разовая акция или же курс ФРС по ставкам приобретает все больше голубиных черт? Перед самим заседанием мы еще разберем данные с биржи СМЕ о вероятностях снижения ставки, сейчас же отмечаем себе вечер среды красным цветом — волатильность, скорее всего, поднимется нешуточная.

( Читать дальше )

Форекс. Торговые идеи на сегодня. 13.09.19

Друзья, сегодня у нас пятница — пора подводить итоги недели.
Вчера состоялось знаковое событие недели — заседание ЕЦБ по процентной ставке и последующее за ним выступление Марио Драги. Что же нового мы узнали о будущей политике европейского регулятора?
Подробнее:

Ключевые моменты заседания ЕЦБ:
— Европейский центральный банк понизил ставку по депозитам до -0,5% с -0,4% (ожидали до -0,6%), а ставку рефинансирования оставил без изменений, на уровне 0,0%;
— ЕЦБ заявил о намерении возобновить покупки активов на сумму €20 млрд в месяц с 1 ноября 2019 года;
— Драги: Прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 г снижен до 1,1% с 1,2%;
— Драги: Прогноз инфляции в еврозоне в 2019 г снижен до 1,2% с 1,3% и, возможно, продолжит снижаться в следующие месяцы;
— Драги: Угроза рецессии в Германии служит аргументом в пользу своевременных налогово-бюджетных мер;
— Драги: Пакет мер будет оказывать мощное воздествие в кратко- и долгосрочной перспективе;
— Драги: Вероятность жесткого Brexit возросла;

Как мы видим, ключевой аспект, на который обращает внимание ЕЦБ при формировании своего программного курса — это уровень инфляции, которая неуклонно продолжает сползать к нулевым значениям. Ведущая экономика еврозоны — Германия стоит на пороге рецессии — меры по стимулированию экономики назрели и откладывать их в долгий ящик уже не представлялось возможным.

На этот раз глава ЕЦБ не стал «внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации», а сразу объявил о снижении депозитарной ставке (хотя и здесь вместо снижения на 0,2% ЕЦБ решил перестраховаться и снизил лишь на 0,1%), плюс с ноября запустил программу выкупа активов — LTRO (опять же ждали 30 млдр — в итоге, получили лишь 20 млдр/мес).

Да, шаг сделан, но все же довольно осторожный, ожидания рынка были явно сильнее — отсюда в локальной перспективе мы видим укрепление евро после импульсного падения. Начало следующей недели даст нам понять — является ли эта реакция спекулятивной или же этот восходящий импульс по евро получит свое трендовое продолжение.

Тем временем, Дональд Трамп примерил на себя образ доброго полицейского и отложил введение госпошлин на китайские товары из-за празднования 70летия образования КНР. Хороший жест, но американо-китайский конфликт продолжает тлеть и через 2 недели мы увидим новый раунд противостояния. Марио Драги, кстати, также выразил крайнюю обеспокоенность данным фактом, который негативно сказывается на всей мировой экономике, в целом.

Но что же ждет нас сегодня?
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПЯТНИЦЫ:
— 15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) 0,1% 1,0%
— 15:30 USD Объём розничных продаж (м/м) (авг) 0,2% 0,7%

Сегодня новостей немного — лишь статистика из США по розничным продажам в 15-30. Прогноз довольно негативный, если он оправдается это существенный минус для американской валюты.

Теханализ по Евро и Фунту разберем на видеотрансляции:
https://www.youtube.com/watch?v=u0XqqW1gNtM

( Читать дальше )

ОБСУЖДЕНИЕ ТОРГОВЫХ ИДЕЙ НА 12.09.19.

Дорогие Друзья,
вот незаметно и настал час икс этой недели — сегодня, в 14-45 состоится долгожданное заседание ЕЦБ. Европейский регулятор объявит свое решение о процентной ставке и дальнейшем курсе монетарной политики. Вопрос дня: что в голове главы ЕЦБ Марио Драги? Решится ли он громко «хлопнуть дверью» перед своим уходом с занимаемого поста?

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЧЕТВЕРГА:
— 14:45 EUR Ставка по депозитным средствам (сент) -0,50% -0,40%
— 14:45 EUR Решение по процентной ставке (сент) 0,00% 0,00%
— 14:45 EUR Заявление по монетарной политике ЕЦБ
— 15:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) 0,2% 0,3%
— 15:30 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги

#EURUSD Основное ожидание рынка — голубиная песня господина Марио со снижением ставки и запуске новой программы количественного смягчения LTRO. На данный момент вероятность снижения ставки по депозитам на 0,2% оценивается экспертами в 50%. Если так и произойдет ставка станет -0,6%. Помимо ставки ЕЦБ может возобновить покупку гособлигаций в рамках программы LTRO *на сумму 25-30 млдр. евро.

( Читать дальше )