<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Long/short equity strategy

Long/short equity strategy - Стратегия инвестирования.  Термин применяется в контексте стратегии работы хедж-фондов на рынках акций. При применении этой стратегии хедж-фонд не хеджирует свои позиции. Перфоманс фонда зависит от направленных изменений цен акций, составляющих инвестиционный портфель хедж-фонда. Long позиции в акциях открываются как на основании гипотезы о недооценённости акций с потенциалом роста, так и по акциям компаний роста, которые по мнению менеджера фонда будут продолжать расти в будущем. Short позиции в акциях открываются по переоценённым акциям или по акциям компаний финансовое положение, которых в будущем ухудшиться, или же по акциям, которые имеют признаки слабости на основании ТА.
Чистая экспозиция (net exposure) хедж-фонда имеет либо положительное значение (дельта положительная), либо отрицательное значение (дельта отрицательная) по отношению к рынку акций 




Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP