Кукловод фондового рынка

Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает. 

К кукловодам можно отнести любую крупную инвестиционную компанию, которая торгует на свой счет, крупный фонд, реже — физическое лицо с большими объемами. Самым большим кукловодом российского рынка принято считать ВЭБ. Главным кукловодом на мировом рынке принято считать Goldman Sachs.

На институциональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимость в 10 миллиардов долларов, приходится примерно 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия – и только их действия! – имеют значения на фондовом рынке [1].

Влияние же индивидуальных инвесторов на направление движения фондового рынка следует оценивать с учетом ликвидности биржевых инструментов, находящихся в зоне их интереса.

В частности, если речь идёт о голубых фишках, то в этом сегменте их влияние стремится к нулю: кто-то один купил 200 акций одной компании, другой 500 другой, еще кто-то 1000, но всё это мелочи по сравнению с крупными фондами, которые оперируют колоссальными объемами. Существуют фонды, которые покупают по 50 000 акций одной компании, 100 000 другой и 200 000 третьей, и эти сделки могут преобладать над сделками всех остальных частных лиц вместе взятых.

На низколиквидных сегментах рынка ситуация выглядит иначе — физическое лицо или организованная группа вполне могут превысить средний дневной оборот по инструменту, совершая манипуляции с его ценой путём выставления крупных заявок, построения «лестниц» в стакане, «переливания» между счетами и применения иных технических средств для жонглирования ценой.

Кукловод — это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Если тебе кажется, что ты понимаешь биржу и делаешь верные действия, это не значит ровным счетом ничего. Ты лишь марионетка в его руках, и делаешь все для обнуления своего счета во имя роста его благосостояния. На кого-то ведь надо списывать свои неудачи на бирже, верно? [2]

Кукловоды ходят за стопами
В трейдерском простонародье считается, что кукловоды ходят за стопами.  «Как работает кукловод в сознании обывателя? Предположим, ты торгуешь на бирже, вошел в позицию и поставил стоп на случай, если цена двинет не туда. Для чего это делается, смотри выше. Сиюмоментно информация о твоем стопе на бирже (и только о твоем, потому что цель кукла обнулить тебя и только тебя) передается от брокера в центральный кукловодческий сервер, где она обрабатывается специальной кукловодческой программой, которая в мгновение ока выносит решение, о том, начинать продажи или покупки на бирже. Биржевая цена тут же начинает двигаться в противоположном твоему желанию направлении, доходит до твоего стопа, срывает его и возвращается назад. Стоит ли дополнительно говорить о том, кому по стопы были проданы твои акции на бирже… Правильно, кукловоду:)» [2] 

«Когда в течение дня торгуешь и видишь: стоп, стоп, стоп, минус, минус Меня это так бесило! Меня это выбешивало и я начинал «Ах вы суки, пи****сы, кукловоды»» [3]

Профессионалы и кукловоды
Тема кукловодчества особенно популярна среди неискушенных трейдеров, которые при помощи кукловода пытаются упорядочить в своем сознании процессы, которые происходят на фондовом рынке. Настоящим профессионалам, как правило, совершенно по барабану, существуют кукловоды или нет. Они торгуют то, что видят. А кто стоит за всем этим — особого значения для них не имеет, так как их главная задача — не поиск кукловода, а зарабатывание денег.

Пример кукловодства в акциях Распадской:



5 июля 2011 на рынке появляется слух о том, что Распадскую покупает ВЭБ по цене на 30% выше рынка. 
13 июля 2011 новость попадает в СМИ. В этот же день появляется ее официальное опровержение.

Другой пример, фантастический взлёт цены на акции ОКС, спровоцированный активностью частных инвесторов:



Кукловод использовал сверхнизкую ликвидность, благодаря которой цена мгновенно уходила в планку при покупке лишь одной акции. Более того, эффект носил повторяющийся характер, что позволило придать дополнительное ускорение росту цены. Рост достиг отметки в 8000%, малоизвестная компания обогнала по капитализации крупнейших эмитентов на ММВБ.

Источники:
[1] Уильям О'Нил (http://shevelev-trade.ru/professionalnye-trejdery-kuklovody-na-fondovom-rynke
[2] http://www.stock-trading.ru/materials/article5_20.shtml 
[3] Т. Мартынов «Мы делаем деньги на рынке»


Сссылки по теме:
Плюсануть +11 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Nordstream
    Не перестаю удивляться никогда в жизни не зарабатывавшим больше $10 тысяч в месяц молодым трейдерам

    которые не понимают, что прибыль в 700 долларов в 17 из 20 рабочих дней месяца — прекрасный результат Умножаем 17 на 700 и получаем 11900 долларов. При условии, что внутридневной лимит потерь для молодого трейдера составляет обычно 500 долларов, три негативных дня сократят сумму месячного заработка до 10400$. Совсем неплохо для начинающего трейдера! Немало трейдеров способны на такое. Но реальные результаты их оказываются значительно более скромными, так как они сконцентрированы на получении иллюзорных 10 тысяч долларов в день. Возможность для этого предоставляется крайне редко, принимая во внимание недостаточно развитые у них навыки торговли. Эта пятизначная цель контрпродуктивна Надо стараться взять столько, сколько сможете, а не пытаться показать, сколько вы можете потерять, и притворяться тем, кем на самом деле не являетесь. Не забывайте — ребенок учится ходьбе постепенно. Шаг за шагом. ©

    Из книги "Один хороший трейд. Майк Беллафиоре"

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Евген11
    Знакомитесь, КУКОЛ!!!
    Всем, привет!

    Попытаюсь вас убедить, что кукл это не выдумка.

    Думаю, трейдеры не первый год пялящиеся в графики, обращали внимание на то, как бумаги на разных рынках практически в один момент подходят к важным уровням, а затем синхронно разворачивались (либо пробивали уровень). При этом создается впечатление, что дирижер во всех бумагах один, и все играют одну большую игру.

    На роль такого дирижера, как нельзя лучше подходит фонд под названием BlackRock.

    Несколько фактов:
    1. Компания управляет активами более 8,7 триллионов долларов. Что составляет чуть меньше 10% от рыночной капитализации компаний всего мира.
    2. Компания представляет интересы клиентов по всему миру, в более чем 100 странах и 70-ю офисами на каждом континенте. 
    3. Управление всеми активами осуществляется с использованием централизованного программного обеспечения ALADDIN, оценивающего риски.
    4. С марта 2020 компания по сути управляет денежными потоками поступающими от ФРС на поддержание экономики США.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Арбитражёр Алго
    А есть ли кукл?
    «Пап, а кукл есть?»
    «Нет, сынок, это фантастика.»

    Или нет?
    А есть ли кукл?




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Кирилл Фролов
    www.youtube.com/watch?v=YN84Gs92PhU
    Он повторил слова этой статьи. Увидит интересно кто то? )
  5. Аватар Имя
    INTERFAX грешит кукловодством, — когда на рынке двоякая ситуация (в момент перелома/продолжения тенденции) появляется очередная новостя в ленте, которая в корне меняет ситуацию.

    немного об интерфаксе: www.compromat.ru/page_16088.htm (читать последнюю треть статьи)
  6. Аватар Borrris
  7. Аватар Тимофей Мартынов
    Borrris, скинь ссылку на свой пост
  8. Аватар Borrris
    Тимофей, тут ты очень сильно упростил. Один из моих постов был про кукла на американском рынке. Я привел много аргументов, что рынком акций США управляют монетарные власти этой страны, и ценообразование на этом рынке не является рыночным. Я указал на проявления влияния властей, описал причины влияния, все с примерами и аргументами. Про это в твоей статье ничего нет. Я бы хотел понять, твое игнорирование моей позиции по этому вопросу это:
    а) Borrris, не достоин моего внимания — нафига мне отвечать;
    б) мне нечего возразить по существу, поэтому хотелось бы обойти Borrris-a тихонько, т.к. его позиция с моей не стыкуется, а менять мне свою не хочется.
    Если это не а) и не б) тогда что, Тимофей? Если в моем посте найдешь пробел в логике или несоответствие фактов действительности, то напиши. Пока никто ничего не нашел.
    А раздел «Профессионалы и кукловоды» отношения к теме не имеет. Раз им пофиг, что далеко не так, значит эта тема к ним отношения не имеет. Таким образом можно написать было раздел «Тюлени и кукловоды» или «Сатанисты и кукловоды».
    P.S. Мне кажется, если описывать явление, то надо вникать в суть вопроса. А то получается очень поверхностно, как у Онегина.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: