<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря. Основные события. Технический и фундаментальный анализ.

      Прошедшая неделя прошла явно под знаком быков практически на всех финансовых рынках. Российские площадки также не остались в стороне и по итогам недели оказались в лидерах роста.  Настроения участников рынка за последние недели существенно изменились, в связи с этим  и мы пересматриваем свой дальнейший взгляд в более позитивную сторону. Тот отскок, который мы видели за последний месяц,  имеет все шансы перерасти в долгосрочный восходящий тренд, однако для его формирования пока не хватает фундаментальной основы, без которой, индексу ММВБ тяжело будет пробить важный уровень сопротивления на отметке 1450 пунктов и идти дальше вверх, поэтому краткосрочный технический откат вниз к отметкам 1410-1415 пунктов всё же не стоит исключать.
Индекс ММВБ (таймфрейм день) текущая ситуация.
Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.Индекс ММВБ (таймфрейм день) маловероятный сценарий.

Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.
Индекс ММВБ (таймфрейм день) наиболее оптимальный сценарий.
Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.
    Цифры экономики прошедшей недели и причины, которые удержали рынки от  снижения, создают пока  не столь оптимистичную картину,  какую хотят видеть участники рынка.  Инвесторы проигнорировали негативные показатели статистики: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США по расчету Института управления поставками (ISM) опустился до минимумов июля 2009 года и составил 49.5 пункта;  розничные продажи в еврозоне за октябрь рухнули на 1.2% месяц к месяцу и -3.6% год к году; промышленное производство в Великобритании упало на -0.8%  вопреки прогнозам +0.7%; промышленное производство в Германии просело на -2.6% вопреки прогнозам -0.5%; уже декабрьский индекс  настроений в США по расчету Мичиганского университета упал до отметок 74.5 вопреки ожиданиям, что с 82.7 он снизится до 82.4.  Что же тогда поддержало рынки?  В начале недели существенный драйвер роста,  в частности, для российских площадок, пришёл со стороны Китая. В середине недели негативный ход торгов практически на всех площадках вновь переломил президент  США своим обнадёживающим выступлением о том, что тема с фискальным обрывом будет разрешена уже через неделю. Под конец недели все площадки из коррекции вытащили не совсем адекватные цифры по безработице в США.   Доверять министерству труда, подконтрольному правительственному органу, или нет – каждый решает сам, но за последний год слишком часто их цифры расходились с реальностью, а затем пересматривались.  Мы уже не раз наблюдали, что сильные цифры “рисуют” в преддверии важных заседаний ФРС, где встаёт вопрос дальнейшей монетарной политики. Вот и сейчас,  чтобы оправдать свои действия, не исключён факт “зарисовки”  данных по безработице. Если  учесть, что многие крупные компании сокращают штат ввиду дальнейшей неопределённости, то тем более, говорить о восстановлении рынка труда пока рано.
    Ещё два не менее важных негативных фактора могут на предстоящей неделе отразиться на российских площадках. Первый – это падение цен на нефть, вызванное заявлениями ряда экспертов, которые считают, что на фоне роста добычи в США и слабости европейской экономики,  ОПЕК производит на 1 млн. баррелей больше, чем необходимо.  Добыча нефти в Ираке вырастет в следующем году, излишек может стать еще больше, следовательно, если не будет в ближайшее время  предпринято каких — либо мер по сокращению,  то цены могут упасть значительно, что, несомненно скажется как на курсе национальной валюты, так и на российском фондовом рынке. Очередное заседание ОПЕК состоится 12 декабря,  по  его итогам не стоит исключать,  что негативная динамика в ценах на нефть продолжится, так как квоты сокращать пока никто не торопится. С точки зрения техники, цены на нефть вышли из консолидации вниз, и шанс дальнейшей коррекции пока весьма велик, первая цель снижения отметка 105$, далее 98$ и 95$ за баррель марки brent.  Уход цены выше 110$ приведёт к отмене негативного сценария.
Второй негативный момент —  это падение основной валютной пары евро-доллар,  начавшееся после очередного заседания ЕЦБ, где его глава Марио Драги заявил, что экономика Еврозоны останется слабой в течение 2013 г., а понижательные риски для экономики сохранятся. Ещё одна негативная для евро новость  пришла в выходные: премьер-министр Италии Марио Монти заявил о желании подать в отставку в связи с утратой поддержки парламентского большинства — об этом глава правительства заявил во время встречи с президентом страны Джорджо Наполитано.
 13 декабря состоится очередной саммит министров финансов Еврозоны, на котором вновь продолжится обсуждение бюджета стран Еврозоны на 2014-2020 гг. и создание банковского надзорного органа.  Если предстоящий саммит окажется настолько же провальным, как и прошлый, то валютная пара евро-доллар окажется под ещё большим давлением.  С точки зрения техники, в данный валютной паре был сломлен восходящий локальный тренд, и цена опустилась на 2 фигуры вниз до своей первой поддержки. Но если состоится пробой отметки 1.2880, то стоит ожидать продолжения коррекции, что также отразится и на всех рисковых активах.
Фьючерс на валютную пару евро-доллар (таймфрейм час)
Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.
     Ну а ключевое событие предстоящей недели – это очередное и последнее в этом году заседание ФРС, которое состоится 12 декабря и от которого, участники рынка ждут ясности в отношении дальнейшей монетарной политики.  Все прекрасно знают, что программа “твист”  заканчивается с началом нового года, поэтому всех интересуют новые детали  программа КУЕ-3 и будет ли она расширена.И вот здесь может случиться переломный момент на всех рынках.  Если, до этого момента мы не увидим подвижек между конгрессом и Белым домом в отношении главной проблемы – “фискального обрыва”, то глава ФРС Б.Бернанке может вновь выступить с очень негативной речью, дав понять, что у него есть большие опасения и текущая неопределённость связывает ФРС руки, в связи с чем никаких подробностей о дальнейшей политики ФРС рынок не получит.  Мы знаем, что больше всего рынки не любят неопределённость,  поэтому такой расклад приведёт к наихудшему сценарию на всех рынках акций и приведёт к существенной коррекции. (рис. ниже)

Индекс ММВБ (таймфрейм день) сценарий, в случае разочарования итогами ФРС 12 декабря.

Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.
     Резюмируя всё выше сказанное, выводы пока следующие: настроения на глобальных рынках меняются в лучшую сторону, поэтому тем, кто находится на текущий момент без позиций, можно начинать подбирать на локальных коррекциях наиболее сильные и ликвидные  бумаги, тем кто уже находится в акциях,  рекомендация пока продолжать удерживать позиции, пока индекс ММВБ находится выше отметки 1400 пунктов, при пробое этой отметки стоит закрывать все покупки. Ключевой день предстоящей недели это среда, 12 декабря, поэтому до этого торопиться с открытием новых среднесрочных позиций мы не рекомендуем.   Если на рынок поступит долгожданный и сильный драйвер для роста в виде договорённости меду демократами и республиканцами в отношении фискального обрыва, то можно так же смело заходить с покупками в рынок.
 
fRTS (фьючерс на индекс РТС) (таймфрейм час)
По данному инструменту техническая картина пока более чем понятна. Бывшее сильное сопротивление на отметке 145000, теперь выступает сильной поддержкой. Пока цена находится в восходящем канале, верхняя граница которого находится вблизи отметки 149000. Психологическое сопротивление на отметке 150000. Открывать короткие позиции в текущей ситуации весьма опасно, поэтому делать лучше это только при закрытии часа ниже отметки 145000 со стопом не более 1000 пунктов.
 
Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.
 
 Si (фьючерс на валютную пару доллар-рубль) (таймфрейм час)
Данный инструмент последнее время живёт своей жизнью и последнее время никак не реагирует на внешний фон. Связано это с продолжающимся спросом на офз. Отчасти, возможно и ЦБ искусственно сдерживает укрепление рубля, дабы обеспечить привлекательность тех же ОФЗ. Пока не пробита очень важная поддержка на отметке 30800, по-прежнему рекомендуем удерживать длинные позиции в данном активе.  В понедельник, 10 декабря, состоится очередное заседание ЦБ России, на котором, как ожидается, ставки останутся без изменений. При дальнейшем укреплении доллара ко всем валютам и падении цен на нефть, у рубля будет слишком мало шансов остаться таким же крепким и привлекательным.
Взгляд на предстоящую неделю с 10 по 16 декабря.  Основные события. Технический и фундаментальный анализ.

Василий Олейник,  эксперт Брокерской группы «Ай Ти Инвест – Проспект»
 

Василий, можно вопрос?
Профессор Преображенский, конечно.
Василий Олейник, Ваши обзоры, кто — нибудь редактирует\читает, перед тем как публиковать? Спасибо
Профессор Преображенский, нет, я сам редактирую.
Профессор Преображенский, на сайт компании и в газеты текст только отредактированный попадает, а тут, частенько без проверки выкладываю.
Василий Олейник, ok. т.е. тут — никого ни щадя?))) Итак почитают)))))))))))))
Профессор Преображенский, что вам не нравится?
Василий Олейник, все отлично… хотя вопрос был не про корректуру)))
Профессор Преображенский, через 15 минут на сайте Айти будет этот же мой обзор, но после корректора, если хотите, прочтите его там.
Василий Олейник, хорошая шутка.да
Василий Олейник, Ещё новый фртс торгуется одинаково, а там залёжены по идеи дивиденды.
Профессор Преображенский, «Итак» пишется раздельно.
Zello, всегда найдется тот, кто тыкнет в опечатку. Спасибо. МЕдаль Вам за внимание
Что то я уже перестал верить что упадём, немцы правда уж дали росту.А это офз, сроки имеет?
Алексей, не верьте, кто вам мешает
Алексей, последние размещения 12 и 17 декабря.
avatar

ben

Вот новость! Василий Олейник — умеренный «бык»!
Василий спасибо за качественный топик.
avatar

leo1956

leo1956, стараюсь, только написать написал и теперь сижу корректирую и ошибки исправляю ))
Василий Олейник, да исправь всё на падение)))чтоб спалось сегодня хорошо.
мде…
«Стоит отметить, что настроение участников рынка за последние недели существенно изменились, в связи с этим и мы пересматриваем свой дальнейший взгляд в более позитивную сторону».
avatar

VpnS

Все эти рисунки уже обсуждались вчера.
Линии проведены от произвольно без учета рельных движений. Про волновые соотношения автор ничего не знает, допускает движения которые малореальны. В общем как фантазии проходят, как прогноз с учетом Та нет.
avatar

silver 916

silver916, я конечно все понимаю, что надо выразить свою неприязнь к мнению любимого аналитика смартлаба, но упоминать о волновых соотношениях это явный перебор.
Например, Профессор Преображенский одобрил «взгляд».
Analitig, Кто Вам сказал?)
Профессор Преображенский, 2012-12-09 20:02:17 это вы и здесь
Analitig, если речь идет о любви речь не может идти по существу вопроса.

Всего доброго. счасть в любви.
Василий, а Вы анализируете операции на открытом рынке и данные резервного банка по продажам и покупкам сами знаете чего, спасибо.
avatar

leo1956

Василий, мне кажется слишком много текста.Видео 10-15 мин. значительнее лучше воспринемается.
ZSV, напиши лучше и мы посмотрим.
Алексей, чувствую, вам не дают покоя лавры славы журналистов))
ZSV, завтра всё тоже самое придётся уложить в 3-х минутное видео для вестифинанс.ру. )))
Василий Олейник, тяжела и неказиста)))
Профессор Преображенский, специально для вас www.itinvest.ru/analytics/
Василий Олейник, Добрый вечер, мой вам совет или прогнозируйте рынок или торгуйте, одно другому мешает…
avatar

Brus

Brus, ох и советчиков развелось, не сочтите за наглость )
Brus, мне одно другому не мешает. вы можете видеть мой портфель его позиции и его результат.
Василий Олейник, с ФРС и с саммитом ЕС всё ясно, это у нас среда и четверг. Экспирация фрайдэй 14.12 куда потащит рынок, на ваш взгляд?
Pattaya1, до закрытия 12 декабря бестолку строить планы на оставшиеся две недели.
промучавшись всю неделю в лонгах, на падающем Si, Василий Олейник грустно посмотрел,
как RI вырос на 12 тысяч пунктов… и вопреки всему ранее сказанному стал быком :)
avatar

Quiktrader

Quiktrader, в СИ сижу более двух недель и если вы заметите то ничего на нём не потерял, так как лонги по СИ внутри дня хеджировались лонгами РИ. РИ за две недели вырос на 5 пунктов. За последние две недели я хоть раз призsвал кого то шортить?
Василий Олейник, Вася да не парься… утренний юор сонный ожет быть с перебором )
Quiktrader, стал быком тогда когда рынок собрался нагнуться ))
Василий Олейник, хотел уточнить по Вашей фразе в обзоре по Si:«Связано это с продолжающимся спросом на офз. Отчасти, возможно и ЦБ искусственно сдерживает укрепление рубля, дабы обеспечить привлекательность тех же ОФЗ». Скорее опечатка у Вас ибо укрепление рубля наоборот обеспечивает привлечение ОФЗ так как валютная доходность у нерезов увеличивается Скорее ЦБ искусственно сдерживает обесценение рубля Спасибо за обзор
Баширов Эдуард, нет, не опечатка, в преддверии запуска «Евроклира» для нерезов как раз и держат крепкий и стабильный рубль, чтоб они по уши накупили наших ОФЗ и если курс рубля будет гулять то нерезам придётся хеджироваться валютными свопами, а при этом они тогда фиг чего заработают, вот поэтому их и разводят и держат такой рубль, как всем напихают ОФЗ-шек так и отпустят рубль обратно.
Василий Олейник, Как долго еще будут раздавать нерезам ОФЗшки? Есть где посмотреть объемы и сроки размещения?
Medved_OZ, фиг знает.
Василий Олейник, нюню, Василий, попробуйте Пимку или Блэкрок развести — вам памятник при жизни поставят, благодарные инвесторы

зюыю вроде серьезный человек
Василий Олейник, так я об этом же сдерживают искусственно обесценение и вообще любую волотильность убрали
Василий Олейник
«Quiktrader, в СИ сижу более двух недель и если вы заметите то ничего на нём не потерял, так как лонги по СИ внутри дня хеджировались лонгами РИ. РИ за две недели вырос на 5 пунктов. За последние две недели я хоть раз призsвал кого то шортить?»

Василий, признаю, вас на слове не поймаешь, потому что через пост пишите в разные стороны :)
Только мне интересно, как можно сидеть в лонгах на падающем Si 2 недели, даже хеджируя их внутри дня лонгами RI, и не потерять, ведь было несколько гэпов вниз по Si?
avatar

Quiktrader

Quiktrader, поддерживаю вопросы васе, хеджеру необузданноу ))…
тяжело пробить 1450? А теперь представь, что это начало 3-й волны…
avatar

jtrade

jetta, вообщем прочитал Ваш топик — мой совет — научитесь излагать свои мысли. На сим — до свидания
— 0,348% евра гэпнула на предторговке

нормально что так — сразу лой пятничный повторили
интересный пост:)
avatar

SMA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW