<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?


     На текущий момент хочется отметить два ключевых признака назревающей более глубокой коррекции.  Во-первых рост волатильности с “раскачиванием лодки” явный признак перетряхивания портфелей крупными игроками.  Продолжается это обычно несколько недель, так, как крупным игрокам нужно время, поэтому быстро рынки не разворачиваются. Во-вторых уже не первый день видно, как инвесторы перестали позитивно реагировать на хорошую статистику, что говорит нам о смене долгосрочных настроений.  Не стоит забывать, что крупные деньги всегда работают на другом временном интервале, всегда смотрят в будущее и не обращают внимание на текущую ситуацию.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
    
Ещё пару недель назад даже не было намёков на разгрузку длинных позиций по американскому рынку и вот буквально на текущей неделе они начали появляться.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Говорить об окончательном развороте американского рынка безусловно рано, так как индекс S&P500 продолжает уверенно находиться в восходящем тренде. Только пробой и выход ниже отметки 1600 пунктов возможно существенно изменит техническую картину.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Промышленный американский индекс DJIтакже в четверг показал чисто техническую коррекцию практически до отметки 15100 пунктов и достиг нижней границы своего последнего восходящего тренда.  Окончательный слом и разворот данного индекса случится только при пробое отметки 14500 пунктов.
     Существенных причин для масштабной коррекции по-прежнему нет, впрочем как и новых драйверов роста, но когда они появятся индексы могут быть уже намного ниже, так как крупные игроки часто работают на опережение.  По-прежнему основная тема, которая сейчас всех беспокоит и которая только будет раскручиваться и давить на фондовые рынки в ближайшее время –это тема с сокращением действующей программы QE-3.  Именно эта неопределённость продолжает потихоньку давить на американский долговой рынок.  Именно рост доходности по американским облигациям негативно влияет на фондовые рынки и в дальнейшем подобная ситуация скорее всего продолжится.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Если посмотреть на доходность американских 10-леток, то она уже пробила свой нисходящий тренд и в дальнейшем стоит закладывать на продолжение восходящей динамики.  В случае пробоя отметки в 3% мы скорее всего увидим начало более глубокой коррекции по американским площадкам.  До сентябрьского заседания ФРС страхи и опасения, скорее всего,  будут только нарастать.  В связи с этим никаких долгосрочных покупок в ближайшие 1-2 месяца уже точно делать не стоит, а спекулятивно лучше работать вниз, открывая короткие позиции на любых локальных всплесках оптимизма.  Ближайшие 3 недели скорее всего мы будем наблюдать именно широкую и волатильную консолидацию, возможно с обновлением минимумов предыдущей недели.
     Пока американские площадки лишь немного начали отступать от своих максимумов года, российские индексы продолжают находиться в боковом диапазоне вблизи закрытия прошлого года.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Российский индекс ММВБ вновь накануне не смог с третьего раза пробить важное сопротивление вблизи 200-дневной скользящей средней, что является очень и очень негативным моментом.  Очередной откат индекса более чем на 2% за одну торговую сессию явно показывает нам силу продавцов. Подобные дневные свечи обычно служат разворотным паттерном, поэтому про дальнейший полноценный рост сейчас точно стоит забыть. Работать лучше только в шорт, на любых локальных отскоках.  Основной диапазон поддержки 1360-1380 пунктов, в котором чуть более недели назад были сформированы длинные позиции крупными игроками пока по-прежнему остаётся актуальным. Только в случае, если он будет пробит вниз и закрытие недели состоится ниже отметки 1350 пунктов, можно будет утверждать о начале более глубокой коррекции.  Пробой отметки 1350 пунктов скорее всего будет сопровождаться срабатыванием большого количества стопов, поэтому движение может быть там сильное и об этом лучше думать заранее.  На текущий момент говорить о походе индекса на новые годовые минимумы пока рано, но всё идёт к этому.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Не менее интересная сейчас ситуация и с российской валютой.  Мы видим, что, не смотря на высокие цены на нефть, российский рубль продолжает испытывать давление.  По фьючерсу на валютную пару доллар-рубль уже не первый день идёт серьёзная игра вокруг отметки 33000 пунктов.  В случае пробоя данного уровня вниз мы можем увидеть существенное укрепление рубля, но если выход состоится вверх и мы увидим выход выше отметки 33400 пунктов, то потенциал ослабления рубля откроется ещё в пределах 3%.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Если посмотреть на индекс доллара, который продолжает находиться в восходящем тренде и цены на нефть, которые могут в любой момент пойти в коррекцию, то шансов на дальнейшее ослабление рубля всё же больше.
Анализ текущий ситуации на фондовых рынках. Куда плывём дальше?
     Ну и напоследок ситуация по фьючерсу на индекс РТС. В четверг не устоял уровень поддержки на отметке 134000 пунктов и цена с треском вывалилась из восходящего канала, достигнув сразу следующего уровня поддержки на отметке 131500 пунктов, вокруг которого и будет в ближайшие дни продолжаться игра.  Наша стратегия на ближайшие дни прежняя – работать только в шорт на отбой от уровней или на пробой их вниз. В случае закрытия часа ниже отметки 131000 стоит готовится к коррекции до отметки 128000 пунктов.  На текущий момент практически все индикаторы на часовом и дневном периоде уже перевернулись в шорт.
 
С  уважением,
Василий Олейник,  эксперт Брокерской группы «Ай Ти Инвест — Проспект»
 

+++++
avatar

Andreu0207

Ну ни фига себе! Как много графиков!
Андрей Верников, да вот что то пропёрло меня на ночь глядя )) блиннннн что с евроооо????? Мой шортт чёёёртт
Василий Олейник, как отдыхается Василий? Что думаешь про рубль?
Василий Олейник, евро растет на беспорядках в египте, там государственный переворот
SHCHUTUSHCHA, а евро тут причём?
Василий Олейник, египетская валюта привязана к доллару
Однако наши южноамериканские братья игнорируют штатовский падеж. Бразы -0,1%, Аргентина -0,2% (это после вчерашнего закрытия +3,4%). Не говорю уже про ралли в злате-серебре. Что-то здесь не то. Вот вам и закон Дода-Франка.
avatar

Tagtrader

что с евро то реально??
avatar

websan

Еще не видели как все растет на падающей америке? Ща увидите…
ФИО: Vialcola, сегодня уже насмотрелись.
Василий Олейник, Я же сказал ща увидите… причем тут сегодня? если вам такая мысль прийти в голову не может дак что ж тут, вот и устроили истерику, чет бразилии на это нас… ть и розами засыпать
ФИО: Vialcola, поживём увидим
Василий Олейник, Дак с этим то не поспоришь
ФИО: Vialcola, Не смотря на рост бразильцев с середины июля, они все еще ниже закрытия мая месяца (у нас на конец мая ММВБ был 1344 пункта). Т.ч. как не пошли мы вниз за ними в июне, можем не пойти и вверх сейчас.
Если взглянуть глобально, то есть рынке и еще более перепроданные чем наш.
З.Ы. с бразильцами мы синхронно ходили да кризиса, потом увы дороги разошлись, и тупа посмотреть как закрылись вечером и встать в туже сторону уже нельзя… такой индикатор перестал работать… эх…
ФИО: Vialcola, +++
Чо там? Пиндосов бомбят? ))
avatar

Влад

Господа, что с евро, есть у кого мысли?
avatar

Intacto

да-да, чем выше в гору, тем громче беседа о развороте. Василий, как человек вы мне приятны, но я не могу понять на чьей вы стороне: то вы формируете среднесрочный шорт, то пишите позже о лонге. Вы сейчас на чьей стороне?
Из всех умников я причитался к Казиеву из альфы- тот в прайме сразу написал какой сценарий будет разыгрывать и все идет пока по его сценарию… молодец парень!
avatar

АВК

x_X_x, я среднесрочно и долгосрочно смотрю вниз по всем рынкам и рабою только в шорт.
т.е. лоси вокруг вас собрались в настоящее время?!
Риски определены или вы как севен — без стопов?!
avatar

АВК

спасибо
avatar

егорка

Видно, что что серьезно кто то взялся за наш рынок, крупная рыба.Пролили сегодня на всеобщей панике, и крупняк начал опять покупать.Если так, то думаю будем выше 140 к сент.экспире, вы как хотите я колов прикупил 140 и 145 х. Толпу шортистов поимеют
avatar

HollyRoger

HollyRoger, А с чего вы взяли, что покупать начали?
Василий, как твое мнение начет бразилов, прут безнадежные, яки танки на передовой.
avatar

orbit

orbit, у них своя жизнь, у нас своя.
О.К. прочел выше. ))
avatar

orbit

Василий, просто хотел сказать большое человеческое спасибо за полезный и важный труд. Будешь в Питере с удовольствием угощу пивом :)
avatar

sever184600

sever184600, ок ))
rtsfut потихонечку растёт против snp. очень хорошо. ждём 150 до конца года.
avatar

myai

спасибо за вью
avatar

Klara

неплохо! у Василия явно вырос уровень понимания рынка за последнее время, что хорошо…
Да нет уже никакой жизни здесь, болтаемся которую неделю в 50-60 пунктах от 1365 до 1425 по ММВБ, обороты кроме слёз никаких эмоций больше не вызывают, в прошлом году пила была и то шире. Такого беспросветного кошмара и угрюмых оборотов не было даже в июле-августе 2010 года.
avatar

Merval

Какие вы ещё там тенденции ищите? По американскому рынку по истории август тоже один из наиболее безликих месяцев, интересно будет в сентябре.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP