<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании EXANTE | Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдинга

Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдингаАкил Стокс – опытный трейдер, которому удалось применить к биржевой торговле японскую философию «непрерывного развития» – кайдзен. Ее суть – в совершенствовании любого производственного процесса шаг за шагом, что позволяет минимизировать потери. Своими ноу-хау Акил поделился с Марией Гончаровой, EXANTE.

– Акил, расскажите, как вы стали трейдером? Что привело вас в профессию?

– Честно говоря, я никогда не планировал заниматься трейдингом – будь то фондовый рынок, валютный или какой-либо еще. Я окончил колледж на пике рецессии в США. Тогда было не так уж много возможностей найти приличную работу. Я учился в аспирантуре и зарабатывал как мог: занимался с детьми, у которых были отклонения в умственном и физическом развитии, работал тренером по легкой атлетике, по ночам подрабатывал дворником. Однако меня влекло к биржевой торговле, и я сказал себе: «Если когда-нибудь я захочу поиграть на бирже, то лучшее время – прямо сейчас. Терять мне абсолютно нечего. Так что хватит думать, надо прыгать». Что я и сделал. Мне повезло – я не потерял слишком много денег на первом этапе. Очень скоро у меня появился хороший учитель, который помог мне сориентироваться на рынке, и я до сих пор ему за это благодарен. И сейчас я с радостью отдаю этот долг: делись с начинающими трейдерами своими знаниями и опытом.

– Насколько мне известно, вначале вы торговали на рынке акций, но потом переключились на Forex. С чем было связано такое решение?

–  Очень просто: на акциях мне не удавалось заработать достаточно. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что действовал бессистемно. У меня был наставник, с которым я работал, офис в аренде и два телевизора. Каждый день я просматривал Wall Street Journal и еще 5-6 финансовых изданий, смотрел CNBC, CNN, Bloomberg – в общем, делал всё то, что должен делать каждый уважающий себя трейдер. Пару раз я заключал удачные сделки – например, первыми акциями, которые я купил, были Apple. Но чтобы развернуться по-настоящему, капитала у меня не было. Как-то один приятель рассказал мне о Forex. Там большое кредитное плечо, и я понял, что это именно то, что мне нужно. Так я переключился на валютный рынок – это давало возможность заработать реальные деньги, а не держать позиции на рынке акций по целому году.

– А просадки у вас случались? Какой опыт вы извлекли из своих самых больших ошибок?

– Все мои серьезные ошибки были так или иначе связаны с психологией. Как и многие другие трейдеры, я был склонен винить во всём систему. Если какая-то стратегия не работала, я говорил, что всё дело в ней, и переключался на другую. В конце концов, я понял, что во всех своих ошибках виноват лишь я сам. Я совершал все типичные промахи: рано открывал позиции, рано закрывал, слишком долго держал – в общем, жадничал. Но самая большая просадка у меня случилась, когда я решил, что уже стал настоящим профессионалом и знаю о трейдинге всё. Я управлял капиталом инвестора, придерживаясь определенной стратегии. Я открыл слишком много позиций, и в какой-то момент потерял целую кучу денег. Я поговорил с клиентом. Он потребовал сократить позиции вдвое. В итоге примерно за неделю я потерял более тридцати тысяч долларов. Еще неделю я вообще не мог торговать – был слишком подавлен. Мне в принципе не хотелось больше заниматься трейдингом. Но потом я подсчитал, что если бы я придерживался той стратегии, которая у меня была изначально, следовал своему плану, то я не только вернул бы эти тридцать тысяч, но и заработал бы еще столько же. Это стало переломным моментом в моей карьере. Я понял, что нужно что-то менять, потому что подобное не должно больше повториться.

– И как вы научились справляться с психологическими факторами? Что можно сделать для того, чтобы эмоции не влияли на принимаемые решения?

– Психологические моменты – самое сложное в трейдинге. Поэтому так много трейдеров – я думаю, примерно 90% – заканчивают свою карьеру, потерпев неудачу. Некоторые говорят, что этот процент еще выше. Лучший способ бороться с психологическими факторами – придерживаться плана и следовать четким правилам. Когда вы смотрите на график и принимаете решение открыть позицию, вы должны составить алгоритм действий по принципу «если – то». Если случится это, то я буду действовать так. А если это – то вот так. Вы должны превратиться в робота. И с этого момента вы уже не можете решать, хорошую вы совершаете сделку или плохую. Ваша единственная задача – следовать плану. Если вам это удастся, то вы будете получать стабильную прибыль, а если нарушите правила – придется за это заплатить. Чтобы поверить с свою стратегию, протестируйте ее на данных за более ранний период. Если она работает, вам остается лишь следовать намеченному плану.

– А если стратегия не работает?

– Такое тоже случается. Даже лучшие из лучших терпят убытки. Но умение переживать неудачи как раз и отличает профессионала от любителя. Раз за разом преодолевать себя и возвращаться к работе – лучшее, чему вы можете научиться. Сделаете это один раз – и начнете верить в себя. А когда вы верите в себя и в свою стратегию, вы начинаете действовать правильно. Что, в свою очередь, приводит к правильным результатам. А они укрепляют вашу веру в собственные силы. Это движение по кругу, но главное – поверить в себя в самом начале.

– Чем вы руководствуетесь, выбирая валютные пары для торговли?

– Я «дневной» трейдер. В основном, торгую во второй половине дня в Лондоне и в первой половине – в Нью-Йорке. Исходя из этого, я и определяю, какие пары мне интересны. Основной критерий – хорошая динамика на дневном таймфрейме. Довольно часто я выбираю пару «евро/доллар». Есть и другой фактор: я торгую теми валютами, на которых лучше всего работают мои стратегии – ведь каждая пара уникальна и требует индивидуального подхода. Одни хороши для трейдеров, которые стараются поймать тренд, другие – для тех, кто торгует против рынка и использует более сложные паттерны. Определиться с валютными парами помогает тестирование стратегий «задним числом», когда вводятся данные за более ранний период. Если у вас есть, скажем, 6 пар, и на 4-х из них ваша стратегия показывает наилучшие результаты, то имеет смысл работать именно с этими 4-мя парами.

– Насколько я знаю, в своей работе вы, в основном, полагаетесь на технический анализ. Однако многие трейдеры считают, что финансовый рынок нельзя рассматривать вне политики. Поэтому они ждут, что скажет на очередной пресс-конференции глава ЕЦБ, или с каким заявлением выступит ФРС США. Вы принимаете во внимание фундаментальные тренды?

– Нет. И я могу объяснить, почему. Совмещать фундаментальный анализ и технический крайне сложно. Конечно, теоретически можно попробовать найти на ценовых графиках какие-то проявления фундаментальных трендов. Когда-то я пытался этим заниматься. Смотрел новости CNBC по утрам, изучал котировки… и упускал огромное количество возможностей. Поиск фундаментальных трендов мешал мне зарабатывать на коротких позициях. Для долгосрочного инвестирования фундаментал, конечно, важен, но для меня как для «дневного» трейдера он не имеет никакого смысла. Конечно, я обращаю внимание на некоторые события, которые могут привести к росту волатильности. Тогда я просто перестаю торговать. Но в целом я не интересуюсь новостями – смотрю только на индикаторы. Динамика ценовых изменений, уровни поддержки и сопротивления гораздо больше могут рассказать о том, куда движется рынок. Фундаментальные тренды могут лишь ускорить это движение. Так что я верю в технический анализ.

– А любимая валютная пара у вас есть? Можете рассказать о своей стратегии на ее примере?

– Мои любимые пары – те, на которых можно больше заработать. Других критериев у меня, честно говоря, нет. Всем нравится пара EUR/USD – мне она тоже нравится. С ней связан широкий спектр возможностей, и те, кто использует продвинутые стратегии, об этом знают. Если взять за основу динамику ценовых изменений, то можно использовать в техническом анализе несколько таймфреймов. Существует алгоритм, который я называю IPDE (идентификация, прогноз, решение, исполнение). Когда я использую несколько таймфреймов, я разбиваю этот алгоритм на две части. Чтобы определить уровень входа и сделать первоначальный прогноз, я использую более длинный таймфрейм. Чтобы окончательно прояснить картину – более короткий. Если говорить о паре EUR/USD на примере конкретного графика, то вначале я определяю уровни сопротивления и поддержки.

Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдинга

Дальше должны произойти две вещи. Во-первых, цена может опуститься до уровня поддержки, а затем снова пойти вверх. Во-вторых, после этого она некоторое время будет держаться на уровне сопротивления, а затем произойдет коррекция.

Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдинга

Чтобы понять, в каком направлении будет меняться цена, я выделяю некую “зону внимания” вблизи уровня поддержки, за которой буду следить.

Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдинга

После этого наступает момент для составления моего плана «если – то». Если цена падает и оказывается в моей “зоне внимания”, то я изучаю возможность открытия длинной позиции. Это сокращает мой алгоритм вдвое – мне уже не нужно думать о коротких позициях. Теперь мне надо решить, на какой стороне рынка я буду находиться. В данном конкретном случае я буду «быком».

Теперь перейдем к более короткому таймфрейму, скажем, 1 час.

Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдинга

Он понадобится нам в том случае, если мы хотим составить прогноз изменения цены и понять, когда открывать позицию. Первым делом находим уровни поддержки и сопротивления. Мы видим колебательное движение – максимумы и минимумы. Я ожидаю возвращения цены к предыдущему уровню – она уже дважды пробивала уровень поддержки, и я думаю, что это случится и в третий раз.

Наше интервью с Акилом Стоксом: суть трейдинга

Давайте еще раз пройдем весь процесс шаг за шагом. Итак, мы определили, что происходит на рынке, составили проноз, в каком направлении он будет двигаться с наибольшей вероятностью, и решили, в какой точке лучше всего открывать длинную позицию. Теперь нужно определить уровень входа. Для этого я использую линии Фибоначчи, которые провожу между верхним и нижним пиками. Когда уровень входа определен, существует масса способов открыть позицию. Например, агрессивный – просто поставить лимитный ордер. Или более консервативный – дождаться “двойного дна”, которое является лучшим подтверждением тому, что цена некоторое время будет держаться на текущем уровне.

– Акил, какими индикаторами вы пользуетесь?

– Ничего сверхъествественного: индикаторы Price Action, гармонические паттерны и уровни Фибоначчи.

– Какой у вас процент успешных сделок?

– Один из распространенных мифов о трейдинге гласит, что 85, 90 или даже 95 процентов сделок должны быть удачными. К реальности это не имеет никакого отношения. Если вы спросите самого успешного профессионала, какой у него процент прибыльных сделок, то эта цифра вряд ли превысит 60%. Скорее всего, она будет лежать в интервале 50-60%. У меня она тоже примерно такая же – на уровне 55-60%. Я проигрываю почти столько же, сколько выигрываю, и это нормально, поскольку я стараюсь использовать возможности рынка оптимальным образом.

– Вы как-то определяете уровень закрытия до совершения сделки? Если да, то можете поделиться своими ноу-хау?

– До того как купить любой актив, нужно определиться с тремя вещами: ценой покупки актива, стоп-ценой и ценой закрытия. У вас может быть лучшая стратегия в мире, но если возможная прибыль меньше, чем риск, который вы на себя берете, то ни одна стратегия вам не поможет. Прибыль всегда должна превышать риск. Когда я определяю уровень входа, я считаю, что стоп-лосс должен быть ниже предыдущего уровня сопротивления. Затем я задаю себе вопрос: «Это точно та сделка, которая мне нужна?». Ведь даже если предоставляется хорошая возможность для сделки, это не значит, что вы обязаны тут же ею воспользоваться. Премия за риск должна быть хотя бы 1:1, чтобы сделка имела смысл. Если риск перевешивает, лучше отказаться. Определить размер премии за риск очень важно, поскольку если мы хотим остаться в прибыли, то выигрыш должен быть больше возможного проигрыша. Если одна удачная сделка позволяет покрыть убытки от 2-3 неудачных, то просто забудьте об убыточных сделках – погоды они не делают.

– И напоследок, наша традиционная рубрика: советы начинающим трейдерам. Какими сакральными знаниями вы хотели бы с ними поделиться?

– У меня только один совет: будьте последовательны. Следуйте правилам и не позволяйте эмоциям захватить вас. У трейдинга много общего с азартными играми, многие занимаются им ради быстрого обогащения. Они хотят всё время продавать и покупать, не научившись терпению. Но вы должны идти к цели шаг за шагом, верить в свою стратегию и следовать правилам. Если в данный момент на рынке нет подходящих условий для того, чтобы это сделать, просто отойдите в сторону. Всегда можно что-нибудь купить или продать, но это не является нашей целью. Лучше подождать оптимальных возможностей для совершения сделки, когда шансы выйти с прибылью достаточно высоки. Открывать позицию лучше всего в тот момент, когда рынок с высокой вероятностью будет следовать вашим прогнозам, а премия за риск достигнет оптимального уровня. Если вы будете следовать этим правилам, то у вас появятся все предпосылки к тому, чтобы развивать свой успех и зарабатывать больше. Но следовать правилам, как я уже сказал, – это самое трудное, особенно для тех, кто торгует на собственные деньги.

По вебинару, организованному EXANTE и TradingView 11 мая 2015 года.

 

 

Задача Акила — заманить черную братву на форекс. )
Маркиз Лафайет, там их отбелят быстро.до посинения
голь на выдумки хитра
Акила этот может быть вполне себе Бенджамином — мифическим трейдером.
avatar

margin

margin,
)))))
А вебинар тоже вёл мифический трейдер? Вы бы хотя бы гуглили перед тем как каментить))))
EXANTE, неужели это проблема — создать нужных «трейдеров» для рекламных целей? Где вы нашли вот этого Акила?
Он же пересказывает любую банальную книгу по трейдингу.
«Психология — главная проблема для трейдеров»
«Как вы ее побеждаете?»
Ответ: «Я с ней борюсь и побеждаю...» И все в таком духе.
margin,
Если задаться целью, ничто не является проблемой, но судя по всему вы так ничего и не погуглили.
EXANTE, так почему и откуда взялся в поле внимания компании Акила Стокс? Почему не Иван Фьючерсов, не Алексей Акцизный, не Семен Опционов?
margin,
Погуглите уже, прошу вас.

lmgtfy.com/?q=akil+stokes
EXANTE, еще раз: кто он такой? Банальный пересказчик банальных трейдинговых истин, заложенных в любой самой банальной книге по трейдингу. «Человек без свойств»)

Таких можно наделать массу и выложить профили в соцсетях и на видеороликах. чтобы потом сдавать в аренду таким компаниям как ваша). Думаю, следует сделать такой сервис, если его еще нет. Должен же быть рынок имен и внешностей.
margin,
Повторяю ссылку специально для вас

lmgtfy.com/?q=akil+stokes
EXANTE, ну нельзя же людей воспринимать как приставку к гуглу!
margin, между прочем, Stokes и Stocks — не однокоренные слова. Хотя, может, этимология и близка
EXANTE, я это заметила, но по-русски звучит одинаково.
«Честно говоря, я никогда не планировал заниматься трейдингом – будь то фондовый рынок, валютный или какой-либо еще...

… Однако меня влекло к биржевой торговле, и я сказал себе: «Если когда-нибудь я захочу поиграть на бирже, то лучшее время – прямо сейчас.»

Трудности перевода? Никогда не планировал, но влекло. Прямо какой-то латентный с детства трейдер со скрытой до времени от себя и людей нетрадиционной ориентацией.
Вестников,
Он действительно так сказал, это можно увидеть на записи вебинара. Мы не редактируем прямую речь спикеров.

вполне полезная статейка, даже для опытного трейдера… Спасибо!
avatar

ВадимК

Ваша единственная задача – следовать плану. Если вам это удастся, то вы будете получать стабильную прибыль, а если нарушите правила – придется за это заплатить. //

Это если план толковый. А если план, например, — зарабатывать каждый день 0,5% от депозита и выключать компьютер, то стабильности прибыли может и не быть.
Вестников,
Приглашаю вас принять участие в следующем вебинаре, вы сможете подискутировать со спикером напрямую.
EXANTE, спасибо, но я не владею американским языком.
Вестников, странно, что публикуя эти вебинарии, компания не понимает, что это русская аудитория. У них с пониманием аудитории туго — по личному опыту знаю).
margin,
Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду под «не понимает, что это русская аудитория».
Транскрипт вебинара был переведён на русский специально для русской аудитории.
EXANTE, как вам объяснить, если вы не понимаете?
Это другое понимание и все. Вы исходите из мысли, что Акила да еще с японской философией кайдзен может быть услышан и воспринят российской аудиторией даже если «транскрипт вебинара был переведён на русский специально для русской аудитории»? Тогда это пример неверного менеджмента.
Русские конечно любят обезьянничать, Но процент таких в популяции невелик. Кайдзен — это не суши.
margin,
Вы неверно поняли контекст этого интервью.
Мы проводим вебинары известных трейдеров из сообщества TradingView для аудитории TradingView и Exante, а затем делаем транскрипт для русскоязычной аудитории. Эти вебинары рассчитаны на англоговорящую аудиторию.
Искренне сожалею, что вам это интервью не показалось интересным. К счастью, в комментариях есть и положительные отзывы. Надеюсь, другие интервью вам понравятся. Спасибо, что вы с нами.

Кстати, вы погуглили про Акила?
На всякий случай повторяю ссылку, которую я создал специально для вас lmgtfy.com/?q=akil+stokes
EXANTE, пожалуйста, но я не с вами.
«Спасибо, что вы с нами» — это пример заученной шаблонной фразы, которая имеет обратный эффект: как только такую фразу произносят, хочется бежать от манипуляторов подальше и больше никогда не пересекаться с ними. «С вами» у меня это уже не в первый раз и всегда вы шаблонно манипулируете.
margin,
Ну вы же тут, значит вы с нами:)
EXANTE, вас погубит формализм))
margin, ваш ответ на шаблонную фразу не менее шаблонен. О ужас, мной манипулируют!
EXANTE, я не перевирала вашей фразы: она шаблон шаблонов. И где я писала «О ужас, мной манипулируют!»?
Люди умудряются из шаблонов слов создавать нешаблонные фразы. А некоторые наоборот, из индивидуального готовы сделать шаблон. Это носит характер лингвистической деструкции.
Конечно, если начинать каждый день торговлю с мысли — «хочу сегодня заработать столько — то», то ничего хорошего не выйдет. Нужно думать о том чтобы делать «правильные сделки» и быть готовым быстро закрыть убыточные позиции.
ВадимК, угу.
tramontana, ну чего, человек нашел свое призвание — учить трейдингу через видео))
Ответственности — ноль, работа не сложная.
margin, Вспомнил цитату из Библии и специально скопировал ее в оригинале: «Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.» Это я к тому, что какой бы трейдер перед вами не распинался, вы все равно его обосрете :) Такова ваша сущность :) Хоть сам Баффет, хоть Вася с чугунного завода :) Офигеть! Выступает нормальный трейдер, с историей, с реальной торговлей, с реальными мыслями… Нет, блин, надо его обосрать по полной! И кто бы это делал? Ну конечно, трейдуны миллионеры, прямо таки гении своего дела :)))))
Акил — не фейк. Я учился у того же кекса, что и он примерно в одно время с ним — в 2010м году. Пересекались на вебках. У меня есть претензии к кексу-тренеру, но Акил — реально крепкий черный орешек. Он — мегадисциплинирован и строго следует ТС. Обучился и вышел на профит очень быстро. Поэтому он теперь работает с тем кексом в его академии и преподает. Довольно жестко. У него принцип примерно как у АМГ — не можешь следовать плану? Нах с рынка. Даже если заплатил деньги. Так что не крошите батон на реального черного парня, белые лузеры )))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW