<HELP> for explanation

Рынок | Александр Варюшкин: главная тема - выборы президента и бюджет США

Сейчас в эфире разговаривали с Александром Варюшкиным. Вот основные тезисы.

Рынки дешевы.
S&P500 относительно дешевый.
EM относительно дешевы.
Высокодоходные облигации — дешевы.

VIX=14, 5-летний минимум, а декабрьская волатильность сейчас 24, что говорит о том, что инвесторы не уверены и ждут волатильного 2 полугодия.

Позиция на рынке — либо инвестирование с длинным горизонтом, либо позицию надо защищать от возможного падения.

Главные события будущего — американские выборы и бюджетные решения в США.

Если никаких решений по бюджету не будет принято — то секвестр бюджета автоматом — а это -$500-600 млрд и ВВП США упадет на 3-4%. Это крайне негативно для рынков.

Бюджетный дефицит нельзя сокращать или убирать, чтобы рынки росли, бюджетный дефицит должен остаться.

Регуляторы США прекрасно понимают ситуацию, и должны договориться о сохранении дефицита. Вот только есть несколько препятствий:

это выборы
это необходимое очередное повышение потолка заимствований.

Рынки все-таки недеются на то, что решение будет положительным и отчасти заложились на это.

Еврозона:
Драги дал ясно понять, что в беде не бросит европу и сделает все чтобы снизить ставки заимствования. Важно не то, что они сделают, важно, чтобы Драги удавалось сохранять уверенность в том, что что-то будет сделано. Основная проблема — доверие.
 
 

Очень уж мне этот аналитик нравится. Всегда у него идеи интересные есть, нетревиальные. Помню как после Фукусимы он предлагал в активы урановые заходить )). Вот правильный подход — паника паникой, а думать надо на завтра, послезавтра. Респект ему большой!
avatar

Cowperwoods

Тимофей, приглашайте его почаще, а то от обсуждения доллар-рубль, доллар евро устали очень )).
Cowperwoods, цены на уран-то отслеживаете? или динамику ETF урановых? там все красноречиво.
Шагардин Дмитрий, ну все равно идея была прикольная)
Тимофей Мартынов, мдя, прикольная идея, 50% убытка.
avatar

11

Тимофей Мартынов, соглашусь, для долгосрочников еще сыграет.
Шагардин Дмитрий, главный урановый ETF


в общем -50%
Шагардин Дмитрий, нет. Тогда только идея понравилась своей нетривиальностью.

А что там с динамикой? По вашему вопросу, по-видимому вниз все уехало ))?
«S&P500 относительно дешевый.
EM относительно дешевы.»

хорошее слово «относительно» — если вырастет, то окажешься прав, если упадет, то как бы не при делах…
avatar

11

Евгений Пронин, ну он тоже не Господь Бог. Все ошибаются и всем перед своими клиентами отчитываться. Есть только его мнение, а дальше сами решайте.
Cowperwoods, ну слушайте его тогда, кто вам мешает.
avatar

11

Евгений Пронин, да собственно никто и не мешает )). Вас бы послушал, но вы особых идей не излагаете ))
Cowperwoods, у меня нет ни какого интереса для озвучивания собственных мыслей на публике.
avatar

11

да ентот Варюшкин тот еще аналитег! С год назад он про иену балабонил, что надо иену продавать, а она все растет растет растет…
ПС сейчас какой-то Олег Кот тоже увидал долгий растущий тренд, в общем никто ничего не понимает, ну может кроме Демуры и меня…
Тимофей, Вы спрашивайте собеседников, какие у них лично позиции открыты. Обычно на это вопросе начинают мяться.
А то знаем мы этих аналитиков. Всех в лонги загоняют, а сами в шорт входят потихоньку. :)
avatar

Vision

Vision, посчитают вопрос бестактным (как Собчак у Ч.Хаматовой)на Нике,
Ну хорошо, можно же спросить, в лонгах, скажем по акциям или нет? Просто реально веры аналитикам нет.
avatar

Vision

меня тошнит от американской прессы (не всей конечно, а уровня нашего «московского комсомольца» и т.д.). Что у нас, что у них уровень плинтусовый.
По акциям, надо покупать компании торгующие марихуаной, ЛОЛ,. Каждый божий день обязательно статья про их легализацию.
Похожая тенденция была про однополые браки, и очень скоро Обама открыто поддержал эти браки.
avatar

stervets

stervets, чем тебя легалайз неустраивает?
Василий Троллолейник, я вот не понял, вроде есть магазины, или центры, где открыто продают коноплю, но легализации пока нет. Может уже есть и я не в курсе.?
Если будет сетевой магазин по всем штатам, то выручка будет не хилая.ЛОЛ
stervets, такой бизнес невероятно рентабелен. а вот чтобы никто не обвинил омерику в легализации, они ввели ряд показаний к приминению: онко-больные, панические атаки, снятие болей если обычные препараты не помогают. так вот такие центры и магазины специально для людей с показаниями)) короче хочешь легально дуть — вэлком!!!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP