<HELP> for explanation

Рынок | Константин Комиссаров на рбк-тк отвечает на вопросы по 2 эшел

Ваши вопросы сюда в каменты.


Почему падает ММК?

Компания самая дорогая по мультипликаторам. Низкая обеспеченность сырьем. Были завышены ожидания по бумаге. Предпочитает Северсталь и Мечел-преф (согласился с Константином Гуляевым)


Перспективы Лензолото?

В компании нехорошая история. Активы были выведены еще году эдак в 2005 на дочку Полюс-Золото рудник им Матросова. Компания не ведет хозяйственной деят-ти, прибыль получает от аренды оборудования.  Рост мог быть связан с непонятным намерением мажоритария выплатить высокие дивиденды. Фундамента под компанией нет.

Таттелеком.
Единственный неподеленный кусок в телекоме. Тут возможна игра на какой-то выкуп, поглощение и вливание  в холдинг.

Полюс-Золото
Мы покрываем 200 золотодобывающих компаний по миру, и Полюс не выглядит дешевым. Осторожно отношусь к стратегии. Видим падение качества руды на осн месторождении. Гуляев: ждем оферты на 1760.

Холдинг МРСК
Как и весь сектор — под давлением, нужны положительные новости.

Аптеки 400? Нет.

Алроса стоит уже достаточно дорого. Тем не менее это единственный вход в алмазную отрасль. ДеБирс можно купить только через акции материнской компании АнглоАмерикан. Когда Алроса будет проводить IPO, оно несомненнно будет иметь успех.

ИнтерРАО
Допэмиссия — фактор риска. Интереснее покупать дочки ИнтерРАО, смысла влезать в холдинг нет. Нет синергии. ОГК-1 интереснее.Основная идея в ИнтерРАО — это Сечин. Если он есть, значит что-то будет делать. Другой идеи в ИРАО нет. лучше обращать внимание не на горизонтальную интеграцию, а вертикальную — когда источник сырья есть + генерация. Пример — Иркутскэнерго.

Росинтер.
Бумага хорошо грохнулась. Мы присматриваемся. Был рост издержек, подстава с ростом ЕСН. Но присматриваемся. Купить можно на внебирже.

Силмаш
Возможна оферта. Сейчас средевзвес = 9,06.

ОГК-2/ОГК-6.
Отношение к объединению отрицательное. ОГК-6 плохой актив. Ложка дегтя. Непонятно что дальше будет с консолидацией. Вольют туда активы КЭС? Раньше ОГК-2 была неплоха. Но сейчас не тема.

Уралкалий?
Азотные удобрения мне нравятся больше, ибо дешевле. П/Е калийного сектора высокое =15-20. Хотя премия наблюдается последние 5 лет и я не понимаю чем она обусловлена.

Кузбассэнерго — под давлением всех факторов, к-е давят на энергетику. СУЭК выставил высокие цены на угли на будущие несколько лет. некоторые станции в режиме вынужденной генерации

ТГК-14 — худшая бумага в секторе. Сравнится только с ТГК-2 по худшести.

Дорогобуж? Хорошо. П/е=3. Отчеты неплохие. Цены на удобрения неплохие.
 

Держать ли Лензолото. Или пора выходить?
avatar

Kolaider

Спроси когда аптеки будут стоить 400 рублей
Василий, от кого — от кого, но от тебя такой вопрос как то странно слышать… :)
Каков потенциал Алросы после сплита?
какие мысли по акциям российского автопрома? очень интересует акции Камаза…
avatar

oSLe

ЯкутЗолото, некоторые из управляющих финама его рекомендовали.
Есть ли перспективы?
avatar

LAW

Силовые машины-сидяи люди с начала года, стоит ли увелививать долю в связи 4% ростом на позитивной новости о совместном предприятии с компанией сименс?
avatar

VedeneevAS

Спроси про ОГК-2, ОГК-6, стоит ли покупать сейчас? Когда будет объединение в одну акцию?
avatar

evm-trade

Михайлов Эдуард, покупать стоит, объединение в сентябре.
Спроси про аптеки
Василий Олейник,
Тимофей, ты прям с эфира вопросы задашь ??? красавец))
avatar

Barbos

Про Лензолото если кто не слышал ответили!
Комиссаров — в первой тройке для меня на вашем канале. Были бы серьезные бабки — отдал бы ему!
РБК-ТВ интересуют. У меня знакомый на них залип с 40 р. вроде.
ну да, чувак шарящий, тока делится инфой неохотно. но мне больше всех нравится такой лысенький высокий мужичек, чемто на лиса похожий. говорит грамотно и не жмется на идеи.
avatar

hasupapa

hasupapa, А ты принеси ему соточку лямов, поделится, уверен…
Спроси какие перспективы у ОАО «Золото Якутии»? Там в существенных фактах дочки от бумаги избавляются, и видимо в рынок льют, так как инфы о включении в реестр нету.
avatar

scorpio

За Лензолото спасибо, все слышал-видел. Очень интересно. Не зря по 2 тыщи сдал 2/3 ))
avatar

Kolaider

Тимофей, будьте добры!
1. РАЗГУЛЯЙ-МАГНИТ, не пора ли отрасти к осени?
2. БЕЛОН, ВСМПО-АВИСМА

Доли в портфеле не большие, стоит ли наращивать на больших просадках?
перспектива до конца года…
avatar

Rmn

спросите… есть ли жазнь на Марсе
и кто покупал Ютинет… они нормальные люди или марсиане?
avatar

mitrych

Уже много раз вроде спрашивали, но все ж интересует судьба обычки Мечела, стоит ли ее держать далее и закрыть позу и прикупить что-то другое. Покупал по 704р, сейчас в небольшом минусе.
avatar

Alexander

Чот мне кажется Тимофею ТАК НАДОЕЛА ЭТА ВСЯ БАДЯГА с копанием в каких-то акциях! Или с женой просто поругался...))))
Вопрос Комиссарову. Есть длинные деньги 5-7 лет. Просьба назвать 2-3 акции, можно с нулевой ликвидностью но с ростом в 10-20 раз.
avatar

treider

что самое перспективное во втором ешелоне
avatar

Chucha

«Константин номер два» — нельзя так, Тимофей. Не стоит косить ни под демуру ни под Бочкарева. У тебя свой вполне органичный образ корректного ведущего был.
avatar

S.One

S.One, Точно с женой поругался… Или спалился после Турции…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW