<HELP> for explanation

Мой полный стейтмент за 4,5 года

Многие ошибочно полагают, что я хочу создать фонд. Нет, это не так. Я всего лишь хочу найти партнера с большими ресурсами для долгосрочного инвестиционного сотрудничества.

Пару дней назад я писал о том, на какие вопросы трейдеру придется ответить перед потенциальным грамотным инвестором. Один из вопросов — это история торговли. 

Я спросил себя, — «а что я могу показать, если потребуется?» Я решил напрячься и составил полный стейтмент по месяцам по своим брокерским отчетам. Потратил немало времени, но когда оценил цифры, офигел. 

Таблица: ежемесячное изменение счетов в %.

Мой полный стейтмент за 4,5 года

Важнейший дисклаймер к доходности:
0. До сентября 2008 года я 6 лет торговал убыточно. За это время было слито несколько собственных небольших счетов. Основные потери: покупка  Юкоса, шорт РАО ЕЭС, покупка падения 2008 года.

1. Абсолютно все цифры имеют документальное подтверждение, кроме сч 4 и сч 5, по которым не могу представить подтверждение в силу технических причин.

2. Данный доход не имеет ничего общего с тем, какую доходность я смогу показать в будущем — тут стоит отдавать отчет на 100%. Отчет скорее характеризует мои личные качества и навыки, чем торговую стратегию. Более того, стратегия, которая была использована на большем количестве месяцев, имеет серьезные ограничения по ликвидности.

3. Реальная доходность некоторых месяцев по сч. 1 и сч. 2 может быть существенно занижена из-за крупных относительно размера счета выводов денег внутри месяца. 

4. Забавно, но факт! Мой результат, который общественность видела на ЛЧИ, является реально худшим результатом (%) за 4 года торговли.

Результат, конечно, выдающийся. Отчасти, его можно было бы списать на везение. //Кстати, вопрос математикам — какова вероятность везения по опубликованным выше цифрам?//  Но даже меня поражает стабильность результата. И это при том, что я реально беру предельный риск практически на грани. То есть при моих рисках счет достаточно волатилен, но плечо остается оптимальным для результативности, и даже несмотря на то, что  просадки случаются, в контексте общей кривой доходности они остаются совершенно приемлемыми.

Особое уважение конечно вызывает продолжительность относительно стабильной торговли. Думаю, что таким стейтментом могут похвастаться менее 1% людей, а по сути, лично я ни разу в интернете не видел похожего стейтмента.

Вот еще пара диаграммок (это доходы по месяцам в% в виде диаграммки): 
Стейтмент Тимофея Мартынова

А это теоретический результат с учетом ежемесячного реинвестирования доходов:

Стейтмент Тимофея Мартынова

Если бы я не выводил постоянно со счета деньги, то сохранить результативность бы не удалось — и в силу психологических причин и в силу ограничений по ликвидности.

Да, кстати, дали бы деньги в управление трейдеру с таким стейтментом?
 

Может всё таки попробовать фондик создать и партнёр думаю найдётся и не один.
Тимофей, а ИМЕЕТСЯ ЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, что с 2002 по 2008 года Вами было «слито несколько собственных небольших счетов»? И сколько стоит посмотреть эти «подтверждения», если это возможно? Спасибо.
Всего за два месяца за апрель и за май 2012 просадка почти 60% и это нормально? А если при таком рискменеджменте удача отвернётся на более длинный промежуток то что тогда?
Василий Олейник, не 60%, а 49,5%.
Нет, это ненормально. Но это был мой личный счет. Счет 2 не испытал такой просадки.
Тимофей Мартынов, все равно «более чем...»
Тима, пошли Олейника на х.й:)))(Вася без обид):) У Тя доходность 240% за год при просадке 50% это ваще херня, так как это скорее всего вызвано использованием плеча я думаю если его убрать то просадка и доходность раза в 4 минимум сократятся, а это значит 40% при просадке 10% не много многовато но терпимо:)! Правда вот как ТЫ говоришь ликвидности много не прогонишь, а это уже для фонда очень огромный не достаток, так как мне кажется для фонда будут очень адекватны арбитражные стратегии, где ограничения в ликвидности практически нет:) ведь не зря у них доходности от 9% до 20%:))
avatar

SMA

По первому счёту, первый график простое суммирование…

soled, + в проф:)
avatar

SMA

Аг’іст 2008 счет 1 счет 2 счет З сч4, 045,
сентябрь 2005 % ЛчИ
октябрь 2005
958%
ноябрь 2008
34,45%
Декабрь 2008
53,76%
Январь 2009
-34%
Февраль 2009
9,79%
март 2009
41,69%
Агірель 2009
80,02%
Май 2009
40,77%
Июнь 2009
81,28%
Июль 2009
70,83%
Ав’уст 2009
7,39%
сентябрь 2009
5,67%
19, 71%
октябрь 2009
-5,13%
36.47%
ноябрь 2009
14,82%
75%
Декабрь 2009
0%
Январь 2010
-23.68%
Февраль 2010
10,06%
март 2010
3,42%
6,27%
Апрель 2010
0%
38,97%
Май 2010
45,13%
7,43%
Июнь 2010
-18,76%
-28,54%
Июль 2010
45, 73%
0%
Авуст 2010
12,89%
14,69%
гектябрь 2010
21.46%
17,16%
октябрь 2010
44,11%
14,09%
5,07%
ноябрь 2010
34,83%
39,56%
21,71%
Декабрь 2010
25,96%
34,91%
24,08%
Январь 2011
32,67%
42,73%
20,05%
Февраль 2011
50,95%
29,67%
35,71%
Март 2011
20,83%
19,71%
2,53%
Апрель 2011
4,74%
8,29%
0,40%
Май 2011
12,81%
-0,05%
9,12%
Июнь 2011
33,99%
11,02%
3,93%
Июль 2011
-16,99%
-10,20%
4,54%
Ав’ст 2011
88,04%
79,54%
39,06%
сентябрь 2011
202,08%
14,19%
8,20%
октябрь zoii
0%
16,27%
14,64%
45,60%
ноябрь 2011
9,51%
-34,21%
-п,32%
-55%
Декабрь2ОіІ
-1,63%
-0,63%
-2.06%
0%
Январь 2012
20,50%
0,52%
-1,67%
Февраль 2012
13,61%
13,53%
Март2ОіZ
-1,89%
16,39%
Апрель 2012
-35,28%
-21,25%
Май 2012
-21,79%
-4,33%
Июнь 2012
71,48%
8,76%
Июль 2012
51,54%
75, 16%
Август 2012
-28,45%
-21,24%
-24%
сентябрь 2012
165,35%
119,96%
56%
октябрь 2012
.0,98%
-35,26%
-18%
ноябрь 20П
-11,72%
3 1,64%
7%
Декабрь 2012
0%
0%
turtles_blogs, Ну вот, Красавец!!! + в проф:)
avatar

SMA

soled, не стоит считать. ибо это все равно будет неверно.

или торговля постоянно велась одинаковым депозитом а прибыль через временные интервалы выводилась.
Тимофей Мартынов, нет сомнений что у вас продолжительная положительная торговля.
Но эта таблица недает ничего так как не проясняет главного. от какой суммы считаются проценты. какие суммы реинвестируются и тд и тп. вопросов просто безумное колличество.

Если вы покажите такой стейт инвестору сомневаюсь что это его удовлетворит.
Тимофей Мартынов, надо сокращать риски, большие деньги не любят такие просадки, инвесторы готовы терпеть 10-15% просадки, это если говорить о суммах в много млн. руб. Лично я перешел на торговлю с плечем 1 к 2, максимум 1 к 3, зато в затяжные периоды распила у меня нет таких зверских просадок, как если бы я торговал на половину или на все
Дмитрий Сергеев, если у меня буит от 10 млн баксов, я тоже буду торговать с плечом «1 к 2, максимум 1 к 3»
Василий Олейник, тогда идем к Василию.
Отчаянный скальпер Джо, ко мне не надо
Тимофей, ДАЖЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ результат с учетом ежемесячного реинвестирования доходов» не может быть таким. Поскольку при Вашем стиле торговле (стопы по 300-500-1000 пунктов) Вы бы «умерли» уже при торговле > 900 контрактов (в лучшие периоды > 1300).
Нет, не дал бы)
во первых это не стейтмент)
во вторых, непонятны проценты-это в годовых или помесячно?)
третий-просадки тоже впечатляют в процентном отношении
четвертое-непонятно на каких суммах и в каком иснтрументе идет торговля(утрировано-я легко утрою счет с 10 тысячами рублей но с 100 миллионами-если сделаю 20 годовых то буду хэппи )

ну и последнее-успешная работа в прошлом не гарантирует прибылей в будущем(с)

впрочем)Тимофей, я лично вообще бы не дал никому денег)так что ты в общей компании)
avatar

mitrych

mitrych, жмот
danaec, да, я такой(Лучше самому просадить, чем за тебя это сделает другой)
danaec, не жмот, а а как всегда жжет :-)
тут все упирается в период 2008-2012… но «кривая» нормальная, но… вот еще бы кривую по ДД на дневках и тогда вааащщеее…
avatar

danaec

ну и как правильно отмечено тобой, с учетом инвесторских денег без вывода денсредств и с учетом просадок может сложится ситуация слива счета на неблагоприятном торговом периоде
avatar

mitrych

Для нормальных людей и 35% годовых- превосходные цифры. С доходностью сотни и тысячи процентов- к Герчику.
avatar

the_alpha

thealpha,35% годовых… это мечта ВСЕХ…
thealpha, зачем переходить на личности?

вы чем-то не удовлетворены?
thealpha, Где и когда Герчик обещал заоблачные проценты? Вы бы у него напрямую спросили что почём. Он всегда отвечает на вопросы. Зачем выдумывать?
Сторож сена, Я имел ввиду, с такими резалтами нужно на радио, в шоу Герчика, рассказывать об успехах. А сам Герчик, при всей артистичности, успехами и процентами особо не хвастается. Своеобразная мудрость, ведь уже через год инвесторы начнут задавать «вопросы».
thealpha, Герчик честно признался, что в 2012 году заработал всего + 6%
megatrade, нахер такая торговля? Валютный счет 8-12% годовых и не парься… Михалыч это говорит для инвесторов а сам лупит по хорошему! )) (мое мнение))
да, доверил бы, если не фраза «Если бы я не выводил постоянно со счета деньги, то сохранить результативность бы не удалось — и в силу психологических причин и в силу ограничений по ликвидности.»
Тимофей, над психологией можно работать бесконечно. главное — железное очко и ясная голова. )
Денег бы дал, но при первом же удвоении забрал бы 50% (100% инвестиций), а до удвоения списал бы деньги с баланса. Потом по результатам года выводил бы 50% от профита.
Евгений Шоркин, ну как с МММ впрочем:)
Тимофей Мартынов, в ммм я бы не вложил деньги.: ))
Евгений Шоркин, Ну логично, непонятно, только зачем потом 50% то забирать? :)
avatar

ViTT

нужно знать твою систему, т.к как правильно пишет выше Василий, 60% просадка это очень много, и нужно знать допускает это система или твои личные психологические ошибки
avatar

Les Grossman

RealA, Шарп-Марковиц? Доходность прямо пропорциональна риску??? Где-то бывает по другому?
thealpha, да, теории, на самом деле риск можно уменьшать теми же стопами, не ограничивая прибыль, т.е. фактически не в каждой точке на графике 50 на 50 шансы, как математики говорят, и это важно в системе
RealA, Допускаешь возможность чуда?
Хорошо)
avatar

Lazars

Тимофей Мартынов
А нарисуй реальный график пожалуйста — оч интересно и наглядно.
avatar

TimonXX

Тимофей Николаевич, реальный это как?

реальный если в деньгах только. Но это сложно из-за выводов денег постоянных
Тимофей Мартынов, сейчас будем изучать Альфа-Директ.
Портфели -> Анализ операций -> Строим отчет за период
Затем открываем HTML отчет и внизу видим
«ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА РАСЧЕТОВ» — качаем этот xls файл.
Там найти подходящий столбик по приросту активов — можно построить график. Там много чего интересного есть в таблице.
мне таблица не нравица…
плюсы впечатляют, но минусы напрягают сильнее.
avatar

skatino

«Особое уважение конечно вызывает продолжительность относительно стабильной торговли.»
Тимофей, ну Вы право, как-то уж слишком о себе.
Но то, что Ваша работа вызывает внутри Вас праведное уважение к себе, это бесспорно;)
Размер плеча? А без него? Сами по себе эти проценты ни о чем. Разве что для форексников жабадушка.
avatar

...

"..." (Многоточки), Если человек жопа, то и вокруг он видит одно гавно! :) (с)
avatar

ViTT

Отличные результаты, достойны уважения. Я не знаю зачем задавать вопросы про плечи? Какая разница какие плечи? Если человек может закрыть позицию вовремя, не имеет значения размер плеча.
No pain-no gain, На убытки тоже посмотрите, а не только на прибыли, если так не понятно о чем речь идет.
Вы в курсе, что после 50% просадки нужно заработать 100% чтобы восстановить счет? К тому же, выводить счет после таких потерь на серьезных деньгах практически невозможно психологически.
Восторгайтесь дальше…
avatar

...

"..." (Многоточки), ты какой то ненавистник я смотрю или завистник)) В моих мат. способностях можете не сомневаться))
No pain-no gain, я реалист;)
Мат.способности не причем, ими дродаун не восстановишь.
avatar

...

"..." (Многоточки), я не пойму чего тебе просто покритиковать то охото?)) это все могут!
No pain-no gain, Тимофей выложил результаты для того чтобы послушать твое «Wow!» или чтобы получить взгляд от других о своих результатах.
Подумай. Если считаешь, что ему полезнее будут твои восторги на пустом месте, то продолжай в том же духе.
avatar

...

"..." (Многоточки), Согласен.
No pain-no gain, практически все реинвестируют… один раз форсмажорнет и усё… тоды и узнаем, что такое плечи и имеют ли они значение…
Владимир Спицын, «сядем усе!»(с)
No pain-no gain, если уж и говорить про плечи, то можно просто уменьшить результат каждого месяца в 10 раз. И все равно риск/доходность этой кривой останутся на оч хорошем уровне
Тимофей Мартынов, Вы тут дукааавите, батенька.не?
Trader-journal, детский сад просто…
avatar

...

-50% просадка такую стратегию я в корзину выкидываю.
avatar

freemason

freemason, вы узко смотрите на вещи. Во-первых вы не смотрите на счет 2 и счет 3. Во-вторых, риск можно всегда отрегулировать
Тимофей Мартынов, вот вы говорите узко смотрю, а у меня за 2008год макс. просадка была -5,6% а годовая дох-сть +107,4 БЕЗ ПЛЕЧЕЙ.так что регулируйте как хотите риск но больше -50% это эпик фэйл.
Тимофей Мартынов, да норм результат. Что с плечом, что без… хоть даже в 10 раз уменьшить если
Неплохо! Старый скупердяй Баффет отдыхает!
avatar

Pumbaa

Trader-journal, да, ты первый, кто обратил внимание на то, на что на самом деле нужно смотреть. Но в общем оно и понятно — достаточно посмотреть на твои результаты и дисциплину
Тимофей Мартынов, +100%/-99% >1, «ооо, Йееессс, деткааа!», но… так ли это, Тима? (отвечать не обязательно) :)
Trader-journal, а те зачем?
Тимофей Мартынов, психологически какой суммой могли бы управлять?
avatar

vvvi

vvvi, психология в данном случае не играет роли. При торговле объемом от 900-1200 контрактов его «стратегия» (с маленькими стопами) уже не работает.
Тётя Паша, да
vvvi, любой. Зависит от допустимого риска
Тимофей Мартынов, офигееть… на фРТС?
danaec, я за Тиму!(если чё),«но истина дороже!» (с)
danaec, +1
Тоже ничего против не имею;)
avatar

...

Тимофей бросил постоянную работу, теперь мы будем узнавать многое из его тайн)
avatar

Saleko

Saleko, этот счет показывает со всей очевидностью одно — Тимофею потребуется постояная работа скорее, чем он думает;)
avatar

...

"..." (Многоточки), надеюсь, что он всё-таки не пожалеет о содеянном.
Saleko, а Вам-то что?!
avatar

...

"..." (Многоточки), жестко :(
danaec, а лучше лифчики в потолок швырять и аплодисментами нежить?!
Тимофей выходит на поиск «друга с сигарой», так пусть лучше здесь с розовыми очками простится, чем на крыше высотки.
avatar

...

"..." (Многоточки), ну…
Тимофей ты тут народ сума не своди своими -50% -)))

Надо же понимать что если придет «дядя-портнер» с 1-3 млн$ про плечи надо забыть и теперь смотрим на результат без одного нуля. Самая большая просадка получается за два месяца где то 5% ....(совсем не плохо как мне кажется) правда и прибыль на вскидку без сложных( тупо в уме складывал и отнимал результаты месяцев) за 2011 год 46% за 2012 год 22%
Евгений, «за два месяца где то 5%»? дааа… считать можно по-разному
danaec, 46%/6=7%(так, по босяцки) и какое соотношение мы получаем?
Тимофей самое главное в какой момент была получена ТС по которой ты готов торговать всегда? Потому как, в какие то месяцы может быть было тестирование ТС с выбором тайм фрейма, размера стопа и тейк профита. Конечно все вопросы отметаются если ты по одной ТС торгуешь с августа 2008 года.
Trader-journal, иш ты, какооой…
Trader-journal, -50% это ОЧЕНЬ МНОГАААА!!! не веришь? — спроси у Тимы… как он себя «осчусчал»…
неплохо
Очень достойно. И за честность респект. Особенно про первые 6 лет. Но зачем при такой доходности фонд? Может как Ливермор, только на свои и только в свой карман?
avatar

Di-trader

Di-trader, результативность упала в 2012. Кроме того, свой миллион долларов проще зарабатывать, делая 10% в год на ярд, чем 100000000% на свои 10 тыщ (условно:)
Тимофей Мартынов, прикольная система подгона доходностей!!! Просадка в 35% на графике даже не видна!!!
avatar

Genda

Тимофей Мартынов, поверьте — не проще. На 1b делать 10% годовых НА РЫНКЕ АКЦИЙ.
Тимофей Мартынов, )))что такое миллион?
я как то миллион долларов поднял за три месяца в 10 году)
это что, цель?)
всего лишь пару удачных угадываний…
к декабрю от него не осталось ничего… сливал да, дольше, полгода… стопами)
Di-trader, :)))
На последний вопрос ответ однозначный — нет.
Причина — ты так и не научился НЕ ТЕРЯТЬ деньги.
avatar

Genda

Genda, я бы сказал наоборот)Я не научился терять деньги)
Тимофей Мартынов, деньги не надо учиться терять — это свойство, так сказать, от рождения у каждого трейдера на рынке. Надо учиться их НЕ ТЕРЯТЬ, а вот Твои просадки в двузначные проценты после многих лет на рынке говорят мне, что от начинающего трейдера Ты ушёл не так уж и далеко, как Тебе кажется.
avatar

Genda

сукин сын!
avatar

searcher769

Александр Лобанов,
технически можете этот процесс описать?
мне тоже интересно )
может это и стейтмент в понимании автора топика, но в том случае если бы к примеру поступило предложение возглавить фонд, то потребуется заверенные клиринги минимум за 2 года торговли. в данном случае мы видим обычную таблицу с красивыми цифрами, но без конкретизации владельца этого счета. так что в другой раз если будет желание выставить на всеобщее обозрение свои успехи, желательно предоставление копий с выписками по счету детализированную по принадлежности к владельцу с указанием имени -фамилии или название фирмы.
avatar

torro79

torro79, Йес! Сээрр!!!
Очень давно на комоне был один отчет одного человека в такой форме:
Бираж отняла у меня… рублей (все вводы)
Я отнял у биржи… рублей (все выводы после налогов)

Слабо в такой форме?

Единтсвенно наглядный показатель — это деньги. А перемножать проценты при выводе дегнег и рисовать мифические миллионы процентов денег, которые реально не были заработаны — мног оу ма не надо
avatar

alisaslut

alisaslut, по счету 1 я выкладывал такой стейтмент со скриншотами НДФЛов.
Тимофей Мартынов, а ссылочку можно? всю историю за два года мне не осилить
Тимофей Мартынов, первый счет — это тот, который маленький?
:))) но мини идет к моемууу шорту, гааад… (1448,25)
если погибну, считайте… ммм… ну, сами знаете кем ;)
avatar

danaec

danaec, и это в реальном времени и нп реальной бирже… кстати…
это я к просадкам…
danaec, чувство… ммм… не айс
danaec, (мудаком, только тихо так, между нами, ок?)
график эквити 1 счета можно увидеть? а то %меня не впечатляют
avatar

Ded 6886

Klado_ru, «хороший мальчик»(с)
По поводу результатов — респект!
Только я не понял в конце пишешь про проблемы с ликвидностью.
Просто интересно какая стратегия что возникают такие проблемы и что за инструменты.
Я так понял это итрадей спекуляции на фортс. Спот такие проценты не даст.
avatar

Alexhey

Alexhey, стоп 0,3% с 8 плечом. Просто много раз отстопило его лонги.
Раз двадцать-двадцать пять. Как раз всё падение рынка весной.
Тётя Паша, с каким плечом?!
Alexhey, если вы торгуете 1000 контрактов с небольшим стопом, то размер проскальзываний может быть сопоставим с размером самого стопа.
Тимофей Мартынов, а когда Вы успели поторговать 1000 контрактов? В таблице поста есть этот период? Спасибо.
Тётя Паша, есть этот период
Тимофей Мартынов, люблю считать и сводит не сводимое. Ты в сентябре хвастал прибылью в пять лямов рублей. По стейту, доходность в сентябре составила 166%. Думаю что Ты всё-таки не на все гонял? Итого получаем, что в работе у Тебя 2-3 ляма рублей максимум.

О каких 1000 контрактах Ты говоришь?
avatar

Genda

Genda, шерлок
Genda, вот подлец! За арифметику взялся(
Тётя Паша, дааа… он такой…
Genda, скажу лишь что у меня было маржи, чтобы открыть существенно больше контрактов
Александр Лобанов,
осталось понять как выпускать паи на практике без фонда?
я знаю такой механизм есть на шаре вебманей бутём создания бюджетного автомата.
но это путь ограничен сильно из-за использования вебмань в которые далеко не каждый может въехать )
Я тоже хочу «похвалится» :-)

avatar

Klado_ru

Klado_ru, МОЛОДЕЦ! (удовлетворен?)
danaec, ;)
danaec, danaec, спасибо Друг!

Сайт и проект по публикации сигналов у меня конечно в сильно заброшенном состоянии, но если нужно можно все восстановить, статистика есть.
Klado_ru, таааак… тут джентльмены, а у джентльменов не принято карты проверять ;)
Klado_ru, просто тут вопрос с Тимой по рискам…
Klado_ru, Почему график стыдливо обрывается на 10.05.07?
avatar

Mixer

Результат не плохой, но до фонда тут еще очень далеко. Месяцы дающие -35% это закрытие фонда и общая нестабильность результатов. Даже сверх рисковый хедж фонд не позволит себе просадку более -10% в месяц. Так что восхищаться высокой прибылью нет особой причины, т.к. она получена при неадекватных рисках.
График красивый, дал бы :) Просадка 60% это нормально вполне при таких доходностях, думаю, поэтому и деньги выводились :) Когда идешь на такой риск постоянно реинвестировать крайне тяжело, по себе знаю. Удвоил счет, сразу снял частично, хоть и понимаешь, что не выводя можно заработать нереально много :)
Роман Беседовский, камикадзе
Роман Беседовский, спасибо за доверие)
Тимофей, в связи с чем в 12 году убыточных месяцев стало значительно больше, чем раньше?
avatar

Mixer

Mixer, торговая система оказалась не масштабируема( Стопы рвали депозит.
Тимофей, при оценки при оценке сантимента управляющего, важно видеть график эквити счета на существенном временном отрезке, как минимум от 2 лет.
avatar

Klado_ru

Klado_ru, 1000000% за 4,5 года — чего Вы еще от человека хотите?
Тётя Паша, «уму не растижимо»(с)
блиин… по нулям отпрыгнуть, чтоли…
avatar

danaec

:))) а вот хрен… в прибыль вышел… но… плохая поза была, перемудрил, хотя и не ошибся, но… плохая поза… плохая :(
типа, отполз, умник
«эй, те кто за мной,
выезжайте своей колией!»(С)
avatar

danaec

danaec, это я про просадки…
пришлось себя «сдать» :(
клиринг дорогой
avatar

danaec

Alabama, довносов не было, только выводы, Но в начале выводы были очень существенные относительно объема счета и профита
Ну тут, конечно, не такая откровенная подтасовка, как у Майи, однако чудеса логарифмического масштабирования явно не совсем удачно описывают реальную ситуацию.

На графике видно, что это не стабильный заработок, а пять периодов оседлания тренда. За последние два года вообще две удачные сделки с десятым плечом. Ну т.е. кто-то так понимает трейдинг, но при чём тут управление капиталом?
limnade.blogspot.ru,
Ну вот. Убила Лимонадка всю интригу. Теперь и незачем пост смотреть.
limnade.blogspot.ru, если подходить критически, то по сути все так и есть
Тимофей Мартынов, интересны цели публичности:
а) потому что шоу-мен и иначе никак;
б) потому что интересно, что больше всего не понравится окружающим и захочется это исправить;
в) потому что движение дальше интересно в сторону управления капиталом, и надо выяснить, чего не хватает для этого.
limnade.blogspot.ru, +1
avatar

...

Результат отличный, учитывая то, что была основная работа, статистика за долгий промежуток времени и автор не предполагал свой стейт вывешивать.
avatar

xp-trade

Выглядит круто. С таким трейдером, по крайней мере, стоит плотно пообщаться.
Да, не плохо!!!
Данных мало…
jetta, для «какова вероятность везения по опубликованным выше цифрам»
jetta, а какова вероятность везения вообще на фр? мне кажется вопрос вообще не о чем:)
avatar

SMA

jetta, данных совсем мало… для того что бы дать деньги в управление, но уже достаточно что бы задуматься о том что бы этого не делать.
Nikita Masyukov, с паяльником?
Посмотрел в профиле автора «изменение счёта в процентах». Нет такого графика. Почему-то. А жаль. Безответственно отнёсся автором к ведению своего профиля. Ленился. Мало работал.
Вот у меня — есть график счёта. Потому что я много работал.
Тима, Результат достойный, не кого не слушай все супер:)
avatar

SMA

1 денег бы не дал… ибо два месяца подряд по -35% и счета нет…
2 тупо повезло…
3 кстати т.к. данные только на конец месяца возможно просадки были и больше…
avatar

ves2010

ves2010, вот именно… очень грамотное замечание…
«данные только на конец месяца возможно просадки были и больше»
Вашу торговлю можно использовать в Дифференцированном портфеле агрессивного типа. Вряд Ли стоит рассчитывать на Одного крупного инвестора. Создайте публичный счет и активно рекламируйте.
уважуха, чё там
гундят в основном завистники
avatar

BudFox

Александр Лобанов, а налоги с ОАО кто платить будет? :)
ну что тут говорить — крут, спору нет
avatar

backUp

Я бы дал Тимофею))))деньги в управление в фонд. НО!!! Но мне нужно десять Тимофеев чтобы разместить этот рисковый капитал между ними на десять равных частей. А Тимофею не дам, так он человек. Не банк. Не фонд где команда управляющих компетентно работает по его системе и технологии. А это всего лишь один Тимофей… А вдруг у него завтра (недай Бог)ченибудь случиться????

Для таких трюков (я считаю) необходимо декларировать для начала команду. Потом несколько стратегий (стейтмент по каждой отдельн) И т.п. и т.д… Имхо. Иначе это не «зэ бест»…
Иванов Иван, Да, ))))не упомянул.… У этих дести Тимофеев я бы еще прибыль на пиках различимых изымал… а на просадках расчетных(сам расчитал) бы вообще прекращал сотрудничество. Ну и когда бы вся ни у одного Тимофея уже не осталось моих денег, шоу бы это прекратил…
Иванов Иван,  
А это всего лишь один Тимофей… А вдруг у него завтра (недай Бог)ченибудь случиться???? 

Да что может с успешным трейдером случиться? Нервы — как стальные канаты, здоровье — лошадиное, работа — весёлая и интересная. Да и чередовать труд и отдых не составляет труда. 
Тимофей, результат хороший, видно, что шаришь в рынке, умеешь ловить хорошие движения, но с такими рисками ты рано или поздно все равно доиграешься. Но, если снизить риск, а с крупными инвесторами это придется делать, все может сложиться.
avatar

realone

Вот что еще хочется Очень заметить. Не получится «полуправдой» даже полуграмотный народ (это я про себя), а уж грамотных людей «накормить»…
Вот Ваша Тимофей таблица. Вот три столбика. И вот вторые два столбика это чьи-то (как я понял ) привлеченные деньги. Нет там не сумм ( что немаловажно) не немало того что еще должно быть для полномасштабной оценки. Хотя Вам и так денег дадут тут я не сомневаюсь.

1.Вот счет № 3...16 мес. просуществовал. Но вдруг оборвался (без объяснений достоверных). Ведь так не бывает-если всё ок, то деньги не изымают… Хотя можно сказать конечно что человеку на квартиру не хватало а он дал вам в управление, поднакопил и вывел деньги и купил квартиру… ну причин может быть множество и всё же…

2. Как Вы будете объяснять стратегию по которой в одном и том же месяце на вашем личном счете -18% а на инвесторском -28%… Или другой месяц, когда у Вас +200% а того же «несчастного инвестора»))))+14%…

3. При Вашем Тимофей трудолюбии и трудоспособности очень зря вы не добавили в свою таблицу еще столбика с теми цифрами в которых выражалась ваша потребность в деньгах за каждый месяц этого четырехлетнего периода (за каждый месяц).Имхо. Иначе вообще толком неясно ничего. Когда сколько выводили? И просадки! Конечно нужен столбик с максимальной за месяц просадки! Ну это на мой взгляд. А в целом Успешность на данной дистанции на лицо. Могу только порадоваться!
Успехов желаю!
Считаю, что Тимофею имеет смысл посчитать коэфициент Шарпа. Будет сразу понятно. В целом, картинка красивая, но только для личных счетов. Я думаю если Тимофей будет привлекать крупных клиентов, то существующая волатильность счета и уровни дродауна просто устрашающие. Крупняк не любит скачки, как вверх так и вниз. Тимофей сделайте более полный обзор счета, посчитаете разные коэфициенты общеизвестные. Интересно очень!
avatar

Мурат

Тимофей мужик. Все просили стейтмент, получили, посмотрели, успокоятся. По крайней мере все ясно — человек зарабатывает, торгует в +. Обсуждение ТС, риска и т.д. это более узкоспециализированно. Ну а по вопросу в топике — если ТС масштабируема и снизить просадки — почему нет? Тем более есть 2 других счета, по ним ситуация получше.
avatar

timon

timon,

это стейтмент?

пмсм: это «фуфло», причём примитивное, которое вызывает только удивление и вопросы… первый:

1. Зачем такую %-ю «лажу» гнать сообществу, совсем за «м» «держишь»?.. нехорошо(

ещё раз пмсм
«бородатый» анекдот:

-угадайте в каком кармане у меня рубль лежит?
— в правом.
— не угадали.
-покажите!
— Вы что, мне не верите?!!!
Гагарин, По-моему уже достаточно. Здесь выложено + вот здесь smart-lab.ru/blog/65742.php
Не надо еще и в «спальню» лезть.
avatar

timon

timon,?
вы попутали…
это ко мне «лезут» и пытаются внушить недостоверную и нформацию… зачем-то…
кстати ваша ссылка только подтверждает недостоверность…
одно «сексуальное» сравнение с рекламной «лабудой» ют чего стоит)

пмсм:
хочешь быть «крутым перцем» — скрин с подлинной налоговой декларации с платежами выложи (а не справку-расчёт неизвестно какой конторы) — все остальные «телодвижения» лажа, дурно пахнущая… только так
Александр Лобанов, офшор регать
Отличный результат, Тимофей!
У тебя реально стальные яйца, гляда на волотильность депо по некоторым месяцам.
Я бы тебе дал в ДУ, по сути я тебя и просил об этом 2 раза, но ты оба раза отказался, а сейчас я уже почти полностью слился и предлагать нечего((
Успехов тебе и твоему инвестору, у тебя всё должно получиться!!!
P.S. Может возьмёшь хоть к себе в ученики?
capitaltrader, вы совершенно не правы. Инфа, к-ю я получал на РБК только вредила торговле
то=лько в мой фонд господа, правда говняные деньги мне не нужны.
avatar

livandos


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW