<HELP> for explanation

Блог им. sergey-110

ну очень очень хочется счас шортануть эти уровни

сегодня ммвб выполнил сценарий индекса шанхая (причем даже спустя несколько часов после закрытия шанхая мы точно повторили его часовые свечи)

вывод — завтра 06,12 наш индекс почти повторит движения шанхайского индекса.

предугадывая это — наш кукл выдавливает последних шортистов даже на вечерке на фоне упавшей внешки причем маленьким объемом.

подвывод — хоть мне ну очень очень хочется счас шортануть эти уровни  в том же рн или рих, я  скрепя сердце сломаю в себе это желание

шорт рнх кстати до сих пор держу.
 

ну очень хочется ещё купить пониже)))
avatar

yuri77777

yuri77777, твоя мечта сбудется, но только выше 138 по риз
лучше не покупать ничего (кроме путов риз)
sergey-110, ну ну…
сейчас шортистов полна коробочка никто просто так их не повезет)
avatar

a bit

Abit, все наоборот на 150 на 152 стоят
avatar

Maksa

Maksa, как Вы их видите там?
Brahman, объемы по опционам вижу
avatar

Maksa

Maksa, а перевернутую ГиП не видите на 4тф фРТС?
нужно шортить на все.
avatar

B.Vladimir

Зачем что-то шортить, если можно бакс в лонг взять? C коротким стопом, если пойдет ниже 30.80. Там как минимум отскок минимум зреет.
avatar

Vision

Vision, нужно шортить ри и на остаток и на вариационку брать в лонг си
грааль

система — лонг спот- шорт фьюч
если ты боишься потерять профит от лонгов фишек, то
именно для тебя у меня есть вариант — это шорт дальних фьючей 6 месяц13 года на эти же акции.
к примеру счас прошли клиринги по ним
sbrf 06.13 клиринг по цене 9505/ при закрытии акции на споте 9383
gazr 6.13 14316/14067
rosn 6.13 25238/24810
lkoh 6.13 20058/19731

видишь разницу? это временная стоимость. которая схлопнится полностью к дате экспирации.

таким образом ты возьмешь как дивы полностью. так и эту временную разницу. и мало того еще и НЕ ПОТРЯеШЬ от потери стоимости акции в случае её сильного падения.

как осуществить:
1 лонги у тебя уже есть — их цена входа в принципе не важна. но желательно психологически чтобы они были хоть в каком то профите.
2 подаешь заявку непосредственно брокеру и договариваешься о шорте этих фьючей по цене близкой к цене клиринга ( стаканы дальних фьючей пустые, поэтому в стакане тебе их не продать)
3 ждешь
4 закрытие поз по цене экспирации в июне13
5 после зачисления дивов осенью 13 снова формируешь эту конструкцию а лето спокойно отдыхаешь от биржи на полученные деньги.

есть еще момент — на фортс должны быть свободные средства достаточные для пересиживания возможного роста по базовому активу (акции) ну и соответственно и на фьюче.

преимущества очевидны. а риск — это только закрытие самой биржи.

позвони завтра брокеру и узнай по какой цене они смогут продать эти фьючи. и если я прав с расчетом (перепроверь меня на калькуляторе), то может и задумаешься над этим вариантом.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP