<HELP> for explanation

Блог им. rieman

Идеи для портфельных инвестиций

Решил сформировать себе портфель из определенных бумаг (список и критерии выбора будут ниже)
Срок инвестиций: от 10 лет
Капитал: буду инвестировать каждый месяц от 5 до 10 тыс. руб.
Цель: создать портфель из недооцененных акций имеющих устойчивый рост прибыли и рентабельность собственного капитала.

Для начала приведу пример: начиная с 2000 года по 3 кв. 2012 инвестируя в акции сбербанка 5000 руб. в месяц. Примерна сумма инвестиций составила 650 000 руб. кол-во акций приобретенное с начала инвестирования составило примерно 141930 бумаг. сумма денежных средств на данный момент составила бы примерно 13 200 000 руб. Не хило!

Конечно с 2000 года утекло не мало времени и цены на наши бумаги были ничтожными — хотя даже ничтожными их не назовешь — просто дармовые!!!
Да и сумма в 5000 для того времени — была тоже не маленькая, но речь не об этом!!!

И так что же за бумажки попали в мое поле зрения для покупки в портфель!!!

1. МОЭСК - Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

- Начиная с 2005 года прибыль на акцию в годовом выражении росла в среднем на 26,85% в год. с 0,01 руб. до 0,37 руб. 
2005 г. eps 0,01 руб. на акцию
2006 г. eps 0,10 руб. на акцию
2007 г. eps 0,13 руб. на акцию
2008 г. eps 0,15 руб. на акцию
2009 г. eps 0,22 руб. на акцию
2010 г. eps 0,35 руб. на акцию
2011 г. eps 0,37 руб. на акцию
расчет среднегодовой прибыли (eps — первого года (2005)/eps — текущего года(2011) из полученной суммы выводим корень n-й степени (где n кол-во лет в нашем случае 7 лет)) 
Глядя на показатели можно сделать выводы:
— Прибыли компании устойчивы
— Прибыли компании имеют тенденцию к росту (даже 2008-09 гг. не способствовали снижении прибыли) 
Показатель P/E (цена/прибыль) начиная с 2005 года снижался с P/E=100 в 2005 году(IPO) до 3,29 в 2011. Среднее значение за 7 лет составляет 5,93 (беря значение 2005 года равное 0) или 20,21 (не сокращая значение P/E 2007 года)
Если попытаться спрогнозировать дальнейший рост прибыли на акцию, то мы получим следующее:
2012 eps 0,46
2013 eps 0,58
2014 eps 0,74
2015 eps 0,93
2016 eps 1,17
2017 eps 1,48
Предположим, что значение P/E в следующие 6 лет будет оставаться примерно в том же диапазоне от 5,93 до 20,21 то мы можем спрогнозировать примерную стоимость акций компании:
2012 цена на акцию от 2,72
2013 цена на акцию от 3,43
2014 цена на акцию от 4,38
2015 цена на акцию от 5,51
2016 цена на акцию от 6,93
2017 цена на акцию от 8,77
При текущей рыночной цене в 1,21 руб. мы получим рентабельность за 6 лет в размере 39,11% годовых.
То есть мы инвестируем под 39,11 в год! Не плохо!
Остальные расчеты выложу чуть позже!!! (устал писать!) 
Так же в список попали следующие бумаги: Сбербанк, Газпром, Дорогобуж, Новатек, Аэрофлот, Магнит, Номас Банк, Банк Санкт-Петербург
Приглядываюсь к: М.Видео, Транс Кредит банк и Башнефть.

P.s. Данный расчет делал для себя — на основе этих данных буду формировать постепенно портфель!!! Ориентиром для покупки будет значение P/E на дату покупки.

 
 

У меня был моэск, мне тоже интересна данная бумага
В списке отметил, что у меня было в портфеле прошлой осенью :))))))

Так же в список попали следующие бумаги: Сбербанк(+), Газпром(+), Дорогобуж(+), Новатек(+), Аэрофлот(-), Магнит(-), Номас Банк(-), Банк Санкт-Петербург(+)
Приглядываюсь к: М.Видео(-), Транс Кредит банк(-) и Башнефть(-).
avatar

siva

Станислав Иванов, одинаково мыслим, коллега )
avatar

siva

а подождать ничтожных цен не судьба? Когда рядовой мент получает 40000 в месяц, дисбаланс на лицо. Может пока подержать деньги в валютах и золоте?
Дмитрий Сойфер, Речь не идет о рыбалке (ждать момент) его можно и не дождаться! Данные бумаги недооценены рынком несмотря на очень хорошие показатели!!! Я докупаю каждый месяц и точка! Просто на момент покупки смотрю и покупаю те бумаги которые дешевы по мультипликатору P/E
avatar

а.

Ты фанат Май-трейда?
Зачем покупать номос когда скоро будет делистинг?
Артемов Иван, он, наверное, не знает.
Что-то закладывается какой-то нереальный рост прибыли. Это энергетика-старая отрасль, не биотехнологии. Нужно в прогнозную прибыль закладывать темп роста цен на электроэнергию и учитывать инвестпрограмму и прочее.Вряд ли прибыль будет расти больше чем на 8-10 % в год, темпы роста должны затухать.
Да и магнит не самый лучший p/e имеет
Странно нет металлургов, в общем не самые лучшие инвест идеи имхо
а продавать то когда? цели какие?
Цель 12 рублей за акцию?
Только дети Нострадамуса могут знать что будет с этими акциями через 10 лет, может это будут уже совсем не они?
Их могут невыгодно для Вас поглотить, обанкротить, раздробить и т.д и т.п
В долгосрочном портфеле иметь нужно немного надежных компаний, следить за их житьем неустанно, глаз не спускать.
Не ругайте меня сильно — имею такое свое мнение.
avatar

Lusi

Lusi, долгосрочные инвестиции это как дети. Да и краткосрочные тоже как дети. Не уследишь и лось, либо не до прибыль.
Lusi, Согласен с тобой полностью! Отслеживать несомненно придется об этом и речи не может быть! Что то не так перетряхивать портфель, от чего то избавляться что то приобретать! Я выложил те бумаги которые считаю интересными для себя на данный момент а не для всех остальных!!! Куплю, подержу не оправдают результатов избавлюсь от них!
avatar

а.

Специально зашёл на сайт данной компании. Они каждую неделю выпускают в pdf данные по мониторингу цен на акции их компании. Вопрос зачем тратить время и деньги на эту чушь? Куда проще поставить он-лайн график акций и калькулятор инвестора и не парится.
Я уже 2 года почти только внутри дня с акциями бултыхаюсь
avatar

Lusi

Lusi, и как резалт для сравнения?
Sekator, Я думаю, что лучше чем у долгосрочных инвесторов.
По крайней мере пока так.
avatar

Lusi

Газпром, Аэрофлот — не айс,
Магнит, Новатек — хорошие, но дорогие

Мой список на данный момент — Акрон, Дорогобуж, Сбербанк, Лукойл и Система!
option-systems,
Акрон — согласен, кстати его то я и упустил:) а вот система мне не нравится eps находится в свободном плавании и цена акции 31 годовая прибыль! Дороговато!
В общем с Акроном согласен — с Системой нет!
avatar

а.

Сейчас закончу остальные расчеты и выложу полный список бумаг!!! Очень буду рад увидеть ваши комментарии (кто какие бумаги планирует покупать себе в портфель или уже держит)
avatar

а.

Антон, у компании в первом полугодии уже упала чп и выручка, так что закончились времена бесконечного роста финансовых показателей. Год закончится также снижением прибыли и выручки.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP