<HELP> for explanation

Блог им. Canwin

БИТВА ИНТРАДЭЙ

«Сомнения – предатели: они  проигрывать  нас  часто  заставляют  там,  где  мы  могли  бы  выиграть,  мешая  нам  пытаться.»
                                                                                  Уильям  Шекспир
            Продолжаю  обучение  в  школе  Севена  и  как   многие  из  его  учеников  не  без  успеха  применяю  систему  на  основе  Шаблона  для  торговли   фьючерсами... 
            Вчерашний  торговый  день  обнажил  одну  очень  важную  проблему,  разрешение  которой  позволит  выйти  на  новый  качественный  уровень  в  трейдинге.
            После  утренней  успешной  игры  в  рулетку  малым  количеством  контрактов  фьючерса  на  индекс  РТС  на  открытии  биржи,  последовала   серия  из  трёх  убыточных  сделок  подряд  с  сайзом,  близким  к  максимальному.  Причем  в  одной  из  сделок  минутное  замешательство  помешало  закрыть  позицию  на  уровне  запланированного  стоп-лосса,  что  привело  к   значительному  увеличению  убытков.
            То  есть,  в  какой-то  момент  проявилась  моя  неспособность  зафиксировать  убыток  и  выйти  из  минусовой  сделки.  Хочу  отметить,  что  используемый  мною  размер  торговой  позиции  был  действительно  для  меня  непривычно  большим,  что  и  явилось  первопричиной  допущенных  ошибок!
             В  сложившейся  ситуации  я  принял  решение  уменьшить  рабочий  сайз  в  три  раза!  Что  развязало  мне  руки  и  дало  свободу  манёвра. Если  до  сокращения  позиции  получая  сигнал  на  открытие  сделки,  я  сомневался  и  часто  его  игнорировал,  то  теперь  действовал  на  опережение,  осуществляя  вход  по  лучшей  цене.  На  определённом  промежутке  времени  имела  место  серия  из  десяти  прибыльных  сделок,  которая  позволила  не  только  ликвидировать  просадку,  но  и  получить  некоторую  прибыль. Ближе  к  концу  дневной  сессии  также  преобладали  профитные  сделки,  что  обеспечило  закрытие  торгового  дня  в  плюс.
             Торговлю  прекратил  до  окончания  основных  торгов,  т.к.    почувствовал,  что  надо  завершать  торговлю  на  позитиве.  Кстати,  данное  чувство  возникает  у  меня  периодически  и  позволяет  в  большинстве  случаев  удержать  «синицу  в  руках»,  что  в  целом  благотворно  влияет  на  мои  торговые  результаты. (Я  писал  ранее,  что  из  17 торговых  дней  сентября  было  только  4 убыточных  дня!).
             А  теперь  у  меня  возникает  вопрос, а  правильно  ли  я  поступил,  уменьшив  размер  торговой  позиции?  Ведь,   при  первоначальном  сайзе  и   аналогичной  статистике  сделок,  я  мог  рассчитывать  на  получение  хорошей  прибыли.  Были  ли  оптимальны  мои  действия?
Я  понимаю,  что  нет  универсального  ответа  в  данной  ситуации.  И  всё  же  можно  ли  считать    обоснованным  уменьшение  размера  торговой  позиции  после  серии  убыточных  сделок  и  действовать  подобным  образом  впредь?  Или, наоборот, нужно  действовать  по  принципу  Мартингейла,  увеличивая   сайз  после  проигрыша(а  как  быть, если  дальнейшее  наращивание  позиции   уже  невозможно )?  А  может  быть,  нужно  оперировать  флэтом  и  полагаться  на  выгодное  соотношение  прибыльных  и  убыточных  сделок? 
              Моё  мнение  субъективно,  но  я  считаю,  что  если  сумел  избежать  потерь  и  получить  прибыль,  значит,  действовал  не  худшим  образом!  С  опытом   должно  придти  понимание  и  необходимые  навыки  принятия  оптимальных  решений  в  самых  сложных  рыночных  ситуациях.
Действуйте  разумно  и  контролируйте  риски!
 
С  уважением,  Canwin.
БИТВА  ИНТРАДЭЙ
 

хорошо.
avatar

DShelemetev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP