<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд

Странное дело…  стоило только выйти из отпуска и возобновить публикацию аналитики, как тут же началось долгожданное трендовое обвальное снижение. Если вчера еще были сомнения (главным образом в индексе  S&P) последнего броска вверх, то сегодня по отечественным индексам можно утверждать  — пик летней восходящей коррекции пройден. Не смотрите, что так сильно упало то, что вчера стоило так «дорого». Упадет еще, сильно и обязательно. Сверхскоростной поезд на юг разгоняется. Вставайте по ТЕКУЩИМ ценам в шорт с целями далеко за текущие минимумы этого и прошлого года .
Пытаюсь сократить объемы публикаций до оптимального для восприятия уровня. Видимо не сегодня. В важнейших разворотных точках необходимо описывать все по максимуму.  
 
Индекс S&P500
Вчера описал не сбывшийся самый негативный сценарий для «медведей» — «бросок дохлой кошки» на 1390п. Выбили уровень 1345п – теперь strong short.  Очень не люблю «Тройные зигзаги» — они редки, поэтому эту форму редко предскажешь. Но в летней восходящей коррекции наблюдаем именно её.
Обратите внимание на  дивергенцию по MACD, RSI и Стохастику после разворотной свечной модели «вечерняя звезда»
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Итак, начинаем самую обильную на «бычью кровь» волну [3] с первой целью 1130п (растяжение весеннего падения — волны [1] на 162%). Наиболее вероятная цель волны [3] составит 970п (262% растяжения) к ноябрю-декабрю 2012г. В декабре возможен запуск QE-3 (не ранее президентских выборов в США!). Из-за этого возникнет широкодиапазонный «боковик» в пределах 950-1150п на несколько месяцев. После этого,  снижение продолжиться ниже 666п (т.е. ниже минимума 2009г – обязательное условие для возобновления глобального роста).
 
Часовой график летнего роста для объяснения, почему SP500 не будет расти выше апрельского максимума. Все движущие волны (W), (Y), (Z) – «Тройки», т.е структура характерная только для коррекций.
Вчера после сильного гепа вниз и первого обвального часа началась заходная коррекция к уровням  1354п-1359п-1364п. Будет идеально для добавки на шорт достижение 1364п – здесь располагается уровень 62% фиб-чи и будет закрытие гэпа.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Стратегически – произошло завершение летней коррекции, началось обвальное падение без значимых коррекций на 970 или 1130п приблизительно к ноябрю-декабрю 2012г. Затем после долгого боковика  — ниже 666п.
Локально – в лучшем случае, сходим вверх до 1355-1365п, далее обвал продолжиться.
 
Индекс ММВБ
На недельном графике после двух дожей  произошел сильный разрыв вниз. «Медведи»,  наша задача закрыть эту неделю черной свечой! Тогда подтвердиться «Надгробие» (все же не совсем правильное, т.к. не на пике) и будет рукой подать до стратегически важной «линии шеи» 1240п, проход которой откроет нам радужные перспективы игры на высоту «головы» с целью 610п (основная цель — ниже 490п по Эллиотту).
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Локально выбили сразу 2 архиважных уровня на 1410п и 1380п для подтверждения разворота. После 2-х дней штопорного падения желательно (вовсе не обязательно!) откорректировать 1-2 днями роста к 1397-1415п (наиболее вероятно 1405п). Здесь необходимо набирать и усиливать шорты, т.к будет тестирование сломанного расходящегося клина (летний рост) снизу.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Продолжаем держать стратегические шорты от 1430п, с целью далеко за 1240п (ниже 490п конечная остановка).
Локально – при заходе в область 1397-1415п усиливать шорты (набирать спекулятивные).
 
Фьючерс РТС
Одним махом (гэпом) вышли из летнего «Флага» вниз, при этом объемы торгов были высокие. Сегодня возможен рост по сетке фибо в зону 135-137,5к. Полагаю, что все ограничиться уровнем 135к, это минимально-необходимые для 2-й волны 38% фиб-чи и тестирование пробитого «Флага» снизу (здесь рекомендую усилить шорт, к сожалению стоп здесь пока не проглядывается).
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Держим стратегические шорты от 138к до экспирации (ожидания в районе 100к).
Открываем спекулятивные шорты по 135к, менее вероятно увидеть по 137,5к.
 
Акции Сбербанка
Пружинка раздачи «лучшей акции на Земле» под «линией Сталинграда» 91-92р разжалась. Больше ни у кого нет интереса выводить акцию в эту зону вновь. Выбили стратегически важный уровень 88,3р (где рекомендовал усиливать шорт). Сегодня у опоздавших на поезд может появиться возможность открыть шорты в зоне 88,5-89,5р на коррекционной заходной волне.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
 
Дневной график акции.  Даже после двух ударных дней обвала текущий уровень цен крайне аппетитен для шортов. Сравните, где сейчас находятся акции ВТБ – у годового минимума, что эквивалентно 75р по Сбербанку.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Держим стратегические шорты от 91р далеко за 75р (ожидается уже в августе-начале сентября), если хватит терпения, то за 13р к середине 2013г.
 Можно вставать на эту среднесрочную цель уже сегодня в зоне 88,5-89,5р (спекулятивное добавление позиции).
Если встали вчера при проходе 88,3р в шорт – держим. Один-два дня коррекции переживем ради отличного профита.
 
Акции ВТБ
Тонет верным курсом — цель глубоко ниже 2 коп (предполагаю 0,5коп). Банк имеет бОльшую часть прибыли за первый квартал (когда фин. рынки ЕЩЁ росли )от прибыли по биржевым сделкам. Фактически это не традиционный банк, а рисковый инвест-банк, или даже хедж-фонд.  Уверен, что дождемся спасения этого «стратегического» банка за счет налогоплательщиков.
Недельный график ВТБ – видим пробой «линии шеи» глобальной формации «Голова –плечи» (кто то еще сомневается, что аналогичная формация не реализуемся на индексах ММВБ\РТС ?)
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
На часовом интервале картинка весьма удручающа для «быков». Ожидаю, что текущая коррекция не превысит 5,38коп (т.к 1-я и 4-я синие волны пересекаться не могут). Рост на 5,3коп – тот максимум, который может дать эта дохлая акция в текущей ситуации (встать в шорт на 5,25-5,3 стоп 5,38коп)
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
 
Резюме:
Держим стратегические шорты 5,8коп.
Усиливаем спекулятивные шорты на 5,25-5,3коп. Стоп 5,38коп.
 
Акции Газпрома
Дневной график. Описывал точку разворота летней коррекции 6 июня. Первую цель в 97р (равенство волн (1)=(3)  ) увидим уже этой осенью.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Куда интересней недельный график индикаторов:
1)Летний рост завершился на уровне 38% фиб-чи от весеннего обвала.
2) Коррекция захлебнулась о первое же препятствие – 21-недельную скользящую среднюю
3) Во время летней коррекции MACD слегка подрастал в отрицательной зоне. Теперь он вновь начинает падать – значит обвал акции вновь набирает силу.
4) RSI и Стохастик вышли из сильной перепроданности, но не смогли дойти даже до уровня 50. Т.е всегда находились «в продаже». Сейчас появился новый оперативный простор для снижения.
5) Индикатор силы тренда ADX = 20, т.е стартовая позиция для подтверждения истинности тренда. Как видим сейчас красная линия DL- набирает силу, сигнализируя, что тренд будет падающим.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Идеальное положение индикаторов для старта нового этапа обвала.
 
На часовом графике Газпрома видим уже реализующуюся формацию «Голова-плечи». Сегодня ждем ретеста снизу «линии шеи» на уровне 151,7-152р, где следует добавлять шорты (спекулятивно, например с целью обновления годового минимума на 136,5р или реализация высоты «головы» на 142р)
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Держим стратегические шорты от 156,5р. Цель – ниже 84р.
Сегодня можно открыть спекулятивные шорты на 151,7-152р с целью 136,5р или 142р
 
Акции Роснефти
Сейчас акция тестирует ап-тренд с 2009г. На недельном графике образовалась формация «Треугольник». При сломе ап-тренда-2009  (приблизительно уровень 195р) произойдет стремительное падение на высоту этого Треугольника, т.е к минимуму 2008г = 76р (этого же требует текущая раскладка по Эллиотту)
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
На дневном графике акция завершила летний рост под 233-дневной скользящей средней, чуть выше уровня 50% фиб-чи от весеннего падения. Летний рост проходил в своеобразном «Флаге», который был сломан вчера.  Цель выхода из «флага» — падение на величину «древка», т.е. к 172р.
По волновой раскладке видим, что три дня назад стартовала (3)of [3]of {C} – сильная обвальная волна.  Не вздумайте ловить «падающие ножи»!
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
 
На часовом графике видим сомнительную «Голову-плечи», с целью 189р. Сегодня ожидаю коррекционного роста, приблизительно до 203-204р (тест нижней линии пробитого Флага снизу), где рекомендую добавить спекулятивных шортов (ниже 188)
 
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Удерживаем стратегические шорты от 211р (рекомендация от 6-го июля – шорт по всем бумагам) с конечной целью ниже 76р.
Сегодня открываем спекулятивные шорты по 203-204р (стоп 211р), цель – ниже 188р.
 
Акции Лукойла
Самое интересное. Над головоломкой «какая форма идет в этой бумаге?» ломал голову почти целую неделю. Дело в том, что весеннее снижение прошло «Тройкой», а не «пятеркой». А «тройка» В ОСНОВНОМ предполагает взятие начального уровня её образования, т.е. мартовского максимума на 1943р.
Но «тройка» бывает составной частью коррекционной модели. Покрутив недельный график акции нашел огромный «Треугольник», (А)-(B)-(C)-(D)-(E), стартовавший в мае 2010г. Таким образом, весь коррекционный рост супер-глобальной волны {X}of {{2}} с 2009г идет в «Корректирующей комбинации»: «Зигзаг» (волна [W] ) + «Треугольник» (волна [Y] ). Корректирующий комбинации на больших масштабах весьма часто встречаются на рынке FOREX, но относительно редко на фондовых рынках.
Таким образом отсчет целей волны {Y}of {{2}} следует вести не от пика 2011г (как на других отечественных акциях и индексах), а с максимума прошлой недели. При отношении {W}*62%={Y}получим итоговую цель снижения на 615р, что удовлетворяет обязательному условию – походу ниже минимума 2008г — 700р.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
На недельном графике на прошлой неделе сформировалась разворотная свечная модель «вечерняя звезда дожи». Остается ждать пробоя нижней границы треугольника на 1570р (цель падения по высоте = 970р). Эта же линия является «линией шеи». В этом случае цель падения по высоте «головы» составит те же 970р
 
На дневном графике акции заметна разворотная свечная формация «медвежье поглощение». Присутствуют дивергенции на MACD, RSI и Стохастике. Вчера состоялось уверенное закрытие ниже линии летнего ап-тренда. Движение вверх -  завершено.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
На часовом графике заметна формация «Двойная вершина», которая при проходе 1777р даст цель на 1690р. Сегодня ожидается отскок на 1820-1830р (50-62% фиб-чи от текущего падения), при этом произойдет ретест пробитого летнего тренда снизу. Далее снижение продолжиться.
 Сегодня появится возможность запрыгнуть в ускоряющийся сверхскоростной южный поезд
Резюме:
Держать\вставать в стратегические шорты по акции от 1830р

07:40  24.07.2012 
 

Привет! Как то не удивительно, но действительно, Твои прогнозы появляютя как только рынок начинает снижение. Не обижайся, но я думаю что это связано не с выходом из отпуска, а со снижением рынка в зону зависания позиции на контртренде. Повторюсь, Ты ошибаешься в анализе рынка. Нет никакого падающего тренда и любая попытка сыграть в шорт в самое ближайшее время обернётся большими убытками. Вижу что Ты рисуешь аналогию с прошлым летом — в этом и есть самое большое заблуждение. Это два принципиально разных рынка. Выхода в низ не будет.
Даю подсказку. Текущее летнее поведение рынка имеет некую аналогию с декабрём прошлого года. Вероятно вчера были минимальные уровни последнего месяца и теперь рынок пойдёт в рост. И ещё, рост нашего рынка будет сопровождаться сильным ростом пары евро-доллара.
avatar

Genda

Genda, год назад, как и сейчас, все ждали КуЕ, и по факту того, что КуЕ не был объявлен, рынки пошли вниз (там еще было понижение рейтинга США, а сейчас сильным негативом может стать Испания). В декабре КуЕ никто не ждал, и рынки пошли вверх. Это к вопросу об аналогиях.
atlantfan, кто такой КуЕ?
avatar

Genda

Genda, количественное смягчение
atlantfan, у меня на графике есть только чёрные и белые свечи, количественного смягчения нет.
avatar

Genda

Genda, Ты написал про два разных рынка. И чем же они разные?
atlantfan, летом прошлого года рынок находился в боковой коррекции к падению с начала апреля в падающем тренде, а сейчас совсем другая ситуация. Сейчас растущий тренд в начале формирования стадии устойчивого роста. Сейчас идёт очень сложная и сильноволатильная заходная волна.
avatar

Genda

Genda, может, и так, но слишком короткий промежуток времени. Если с начала года, то сходства больше. И фундаментально сходства больше.
atlantfan, я же не настаиваю:))
avatar

Genda

Genda, да я тоже. Просто хотел обсудить.
atlantfan, здесь нечего обсуждать. Надо просто следовать за рынком и не вестись на кульбиты психологических ловушек.
avatar

Genda

Genda, +
VladimirB, отплюсил Тебя за поддержку.
avatar

Genda

Genda, спасибо! тебе в профиль уже плюсовал, плюсанул бы…
atlantfan, сходства, какие сходства. Испани я США, ой как не похожи. Тогда падали когда США понизила сама себе рейтинги, а сейчас какая то ипания. )))) про которую уже давно все известно )) Да и вообще в ж… пу фундаментал. в пятницу по нему ничего не предвещало такое падение а вот та давал сигналы.
Genda, да уж, боковик без гарантий вниз
Genda, а почему бы не рассмотреть такой сценарий eur/usd сильно вверх, а рынки вниз? )))
Yo-sen, нет такого сценария.
avatar

Genda

Yo-sen, КАК? )))
Genda, +++++
VladimirB, автор немного сумашедший ставя такие цели, а мы пока что в боковике ))))
VladimirB, привет. Благодарю.
avatar

Genda

Genda, в этой дискуссии я за тебя ) верно все говоришь.
Genda, чо, самый умный, да?
Сергей, без ложной скромности отвечу: да.
avatar

Genda

Макс молодец читаю постоянно, также на прайме.
avatar

Байкал

Макс без прикола вопрос, а если тройной зигзак превратится в четверной, ты также просто палочки вниз перерисуешь, или это будет отмена сценария :)
avatar

amarok

amarok, четверного зигзага не бывает)
Обычно — простой зигзаг, реже — двойной, очень редко — тройной.
Я бы без прикола посмотрел на того, кто летний рост сможет разметить импульсом (т.е трендом вверх) — там пересечения одни сплошные.
Max_Sokolov, не можете пояснить о каких пересечениях идёт речь?.. просто я не очень в этом разбираюсь, это значит что коррекционные волны не должны заходить ниже вершин импульсных если это тренд?
Max_Sokolov, спасибо за прекрасный обзор. К вашему мнению присоединяюсь.
amarok, перерисует и все. )
макс, уважаю твои прогнозы.
но вот у меня сомнения. на такой нефти, при выходи отличных стат данных по нашим компаниям. какого х. мы должны падать. при том что мы все еще в восходящем тренде.
avatar

Maksa

+++++вот молодец.как у тебя время на всё хватает
скоро опять в отпуск? :D
avatar

shiftpk

Полностью читать не стал, в подобный тотальный армагедон не верю, хоть и сам сейчас в шартах, но за труды +)
Макс ты сам чертишь или прогой типа елвейв?
avatar

amarok

Прямо научный труд.))+
Пока работаем от шорта, а там будем посмотреть.)
avatar

Mark_777

спасибо за обзор
avatar

юрий

Благодарю за обзор. Плюсанул бы, да нечем! :-) Могу только так: ++++++ :-)
Александр Насонов, пюсанул в профиль. теперь есть чем.
ABN Capital, премного Вам благодарен! :-)
Аффтор посланик армагедона.
Миссия который поведет толпу к минимумам 2008 года.

Чтобы говорить о минимумах 2008 надо сначала дойти до минимумом этого года и постараться пробить поддержку последних 3х лет.
«за изобретение 5+ за экзамен 2, Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при н-н-ем. При н-н-ем!»

Хороший обзор плюс в профиль
Ничего себе. Целую неделю ломал головы над фигурой)
Герой.
А дальнейшее, на основании всех этих прогнозов идут реальные сделки или только аналитика?
avatar

Shamoi

спасибо за красивый аргументированный пост. сам в лонгах, буду держать.
avatar

Марат

Марат Уфимский, ))
Марат Уфимский, ну ты красавец )))
мне просто смешно что автор рисует ракие цели, ну это же полный капец… )))
avatar

B.Vladimir

Автор мягко говоря неадекватен
как только рынок начинает снижаться тут же первая цель по газпрому 97 :)
avatar

Shved

Shved, вот об этом я и хотел сказать ++ )
Взять тот же ФРИ, вчера все говорят что якобы пробили нижнюю границу канала и теперь исходя из этого проецируют цели. Границы канала не было, там было пустое место, тако уровень прошли без объема практически, и динамика была не такая… Так что ничего мы не пробили, находимся в боковике.
avatar

B.Vladimir

Если б я своими руками фьюч сбер не торговал по 14, то можно было бы говорить о том, что автор фантаст. Все это возможно. Хороший пост.
avatar

Pancha

Понравилась ваша разметка по ЛУКойлу. Грамотно.
Хотелось бы увидеть вашу разметку по Eur/USD. Как-то стремно с евро. То ли евро будет корректироваться вверх, то ли там нарисовался нисходящий НДТ и возможна жесткая посадка.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP