<HELP> for explanation

Блог им. demspb

Северсталь, НЛМК, ММК: Почему так гнобят металлургов?

Собственно, вопрос в теме. Все металлурги сегодня, как обычно всё последнее время, значительно хуже рынка. При коррекциях — летят вниз первыми в разы опережая все фишки. При росте — ну вы всё сами видели сегодня.  Медь на тех же уровнях, что и в октябрьском задерге, но тогда НЛМК стоил дороже на 20%, а ММК на 10%.
При этом Северсталь ведет себя лучше всех, несмотря на кидок с НордГолдом.
Внешний спрос и цены на сталь достаточно стабильны, внутренний спрос — растет, дополнительным бонусом должно быть еще и преимущества ВТО.
Так что же происходит с металлургами и какие у них перспективы? 
 
 

Будут догонять, значит… не все же сразу
avatar

demonictrade

demonictrade, по НЛМК на это уровне мы были в середине января(!) при ММВБ 1450 (!!). После чего достигли максимума в начале февраля и с тех пор ежедневно сливались, опережая рынок и не отскакивая вместе со всеми. Напоминает кукловодство в широком диапазоне, но… в чем фишка? Для чего кукловоду нужна была 10% коррекция? И какой, извиняюсь, идиот, сливает НЛМК на 73.5, давя вздерги, как сегодня повторялось аж полчаса в середине дня.
До этого была версия, что нерезы лили в ожидании выборов, но после сегодняшнего роста всех фишек (АДР на ВТБ аж 9.5%), растаяла и она. Теперь совсем запутался ((
это значит что у роста ноги глиняные =) металлургов сливают первыми.
а в октябре-ноябре с них ралли начиналось.
но это исключительно среднесрочно. для тех в чьем горизонте 164 и 168 по ри это примерно одно и то же. :)
а для интрадейщиков целых 4000 пунктов. :)
avatar

Kynikos

Kynikos, так в том-то и дело, что в октябре-ноябре они росли первыми (т.к. укатали их совсем уж незаслуженно), но корреляция с другими фишками сохранялась до хаев. Теперь этого нет и в помине. Почему — неизвестно.
DemSPb, потому что они самые рискованные. =)
Это любой аналитик скажет.
Kynikos, говнолитик.
CAHbI4, это мне?
да просто волу посмотрите историческую по ним. вот и понятно будет. =)
Kynikos, нет, не Вам, просто слово аналитик с недавних пор ассоциируется с говнолитик, не слушаю этот бред, и никому не советую.
CAHbI4, ну это было вместо «любой дурак». =)
хотя есть реально соображающие парня и в этйо профессии.
Kynikos, возможно, но скорее нет. ИМХО
сам удивляюсь нынешней ситуации, но я считаю металлурги будут в фаворе в этом году… ))
GarevildG, конечно, на китайском то замедлении, даже пусть если считать оно мягким будет. =)
НЛМК даже учитывая в скольких % от хая находится все равно стоит дофига.
Kynikos, А как определили, что «дофига»? Мне просто интересны основание для подобной оценки. В 2009-м, когда сбер начал свой рост с 14 рублей, многие «гуру» также вопили, что он стоит дофига и ему красная цена рубль. ЧТо было потом — все видят.
DemSPb, просто по мультикам и какой дивиденд платит.
Kynikos, А что, в процентном выражении Роснефть, Лук, ВТБ, Сбер, Газпром — платят больше?
DemSPb, о сколько нам открытий чудных… возьмите какой-нить дивидендный монитор и посмотрите. =)
К тому же черная металлургия это не первый эшелон, так что сравнивать некорректно.
Газпром грозился почти 4.5-5% див сделать, не знаю чем дело кончилось. Фишками не торгую.
DemSPb, я в тот момент понес бабло в сбер и говорю — хочу купить по 14, а мне сказали, да погоди, (там же в сбере) скоро 8-10 рублей стоить будет, не спеши.
CAHbI4, что с них взять — аналитеги хреновы. давно уже понял, что надо опираться только на собств. логику.
Kynikos, и все же это лучше, чем год назад, когда потребление было не намного больше, а цена в 3 раза была выше)) в дальнейшем такие просадки уже маловероятны…

но я рассчитываю видеть сначала 63 по НМЛК, 255 по Мечелу и где-то 12 по ММК ))) Как только достигнем этих уровней, то куплю на полпозы
GarevildG, у кого в три раза выше? северсталь? нлмк?
магнитка и мечел это отдельные истории.
GarevildG, Ага. Такими темпами они там будут. При ММВБ 1800 =)))
НЛМК будем считать от хаёв того года 150, ок )) ну в 2.5 раза…
GarevildG, плохо считаете…
Kynikos, а как надо, научите? )
DemSPb, я не школьный учитель. но 150 разделить на 72 с копейками и получить 2.5… кто-то математику прогуливал, я не виноват. =)
Kynikos, ну вот, я уже ожидал увидеть расчёт мультипликаторов, а тут банальная арифметика. Неинтересно! )
DemSPb, неостроумно. =) расчет мультипликаторов это не уравнения аэродинамики. :) кроме того если лениво их просто посмотреть можно где-то. это ж справочная информация практически.
Если от хаев прошлого года НЛМК 150 купить по 63 это и будет 2.5 раза… примерно… а как еще считать?))

Мечел сильнее всех упал, да, он другой немного, но он и расти умеет не хило ))
GarevildG, Мечел — совершенно другая компания. С огромной долговой нагрузкой. В отличие от неё ММК, а уж тем более НЛМК — крепко стоят на ногах. Но при этом на лоях лежат все металлурги разом.
GarevildG, зачем по 63, давайте уж… сколько там был октябрьский минимум? и все доходности по экстремумам считать. =)
Kynikos, минимум 58 был ))) или около того… но я говорил про сделки, которые я делал. Уже покупал по 63, продал недавно… сейчас снова жду в этом районе ))

А так можно многое считать, но ведь толку от этого… всё задним числом и так хорошо видно
GarevildG, вы уж простите великодушно, не слежу за вашими сделками. =)
Мое мнение таково, металлурги будут в первой половине этого года недооценены, но во второй половине на них начнется спрос и в 13 году они будут стоить в разы дороже. Личное дело каждого согласится или не согласится. У каждого своя точка зрения.
avatar

CAHbI4

CAHbI4, Покупляйте пока дешего.
Кстати! Забыл совсем. Как насчёт КУЕ от Европы и, возможно, штатов? Это по любому означает рост стоимости ресурсов. А в их составе и меди. Это еще один повод к теме.
avatar

DemSPb

Возможно, что сегодня была реакция на отказ автоваза покупать у них металл. Правда, как написано, доля автоваза в общих продажах была ок. 3-5% всего.
avatar

Alexander

Alexander, очкуют на рецессию в европе, но я считаю это уже в цене, спрос на железяки будет только расти, а что касаемо НЛМК, так это еще и маленькая долговая нагрузка.
Alexander, У них — это у кого? Автоваз еще в декабре сменил поставщика — вместо Северстали, основными поставщиками стали НЛМК и ММК.
DemSPb, у ММК и НЛМК kommersant.ru/doc/1879303
Alexander, спасибо, интересно!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP