<HELP> for explanation

Блог им. KauperWOOD

Депо специального назначения

Постараюсь кратко. В общем поставил себе цель — работать только на идеях, в которых уверен не менее чем на 80% (по субъективным ощущениям). Работать на 100% от депо, но выделить под это специальный счет, малый. Цели долгосрочные, не менее 100% от депо, верхний предел только идеей определяю, на прибыль не смотрю вообще, торгую идею. Итак, что имею:
 
1. Выделил счет 38 тыс.руб. на фортс. Сайз для меня небольшой.
 
2. Поскольку определил цели не менее 100% на одной идее — выбрал инструмент с максимальным уровнем волатильности и доходности — опционы на фртс.


3. Непосредственно об идее: а) Слишком много внимания аналитиков уделяется проблемам в ЕС. На мой взгляд ЕС давно живет своей собственной жизнью и на роль одного из ведущих финансовых центров претендует все меньше; б) Интересы ЕС и США сейчас расходятся — штаты заинтересованы в нестабильности в ЕС, но сами при этом хотят расти и выглядеть во всем мире гарантом стабильности; в) Азия — крупнейший произодитель товаров, но сейчас кризис перепроизводства, Азия перекуплена; г) Осталась РФ. Мы смотримся сейчас лучше всех, по большому счету. Ближний Восток лихорадит, забыл напомнить. Мы недооценены на фоне полит.беспорядков, на фоне дорожающей нефти, на фоне еще не угасшей веры в зону евро; д) в течение 2 последних недель был уверен что будем расти на фоне пунктов а и б.
 

4. Результаты. Работал вверх эту неделю на февральских коллах (наиболее волатильный инструмент). Иногда хеджировался фьючом (больше не буду, не уравновешивает риски падения коротких опционов). Сегодня утром все коллы продал, купил волатильность. Как оказалось — зря, надо было и дальше работать идею.
 
Итоги недели:
Максимальный размер счета за неделю: 87 тыс. руб.
Минимальный размер счета за неделю: 36 тыс. руб.
Текущая позиция: 65 тыс. руб. (+71 %, или +27 тыс.руб.)
На выходные ухожу в кэше, прибыль вывел. Интерес к идее депо спец.назначения не потерял, несмотря на очевидные просчеты и ошибки, а также невыполнение плана по профиту. Думаю можно попробовать устранить недостатки.
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP