<HELP> for explanation

Блог им. Dimasik

отбор акций второго эшелона.

давайте поговорим об отборе акций во втором эшелоне, напишите по каким критериям вы отбираете?
я первый укажу мои критерии (наиболее банальные) все они основаны на предположении кого бы я хотел поглатить будь я крупным фондом:
1. Я бы отобрал компании с низкой капитализация (вытикающая из низкой стоимости акций, и разумных размеров для поглащения), считаю что это очень важный критерий, тк потенциальный покупатель должен комфортно переварить компанию, поэтому капитализация должна быть в районе 10-100 миллионов долларов. 
2. Компания должна заниматься понятным, прибыльным и преспективным бизнесом, который бы хотелось купить.
3. У компании должны быть большие финансовые потоки, используя которые я бы мог отбить вложенные деньги. p/e смотреть смысла нету, я смотрю выручку и долговую нагрузку, нужно конечно иметь представление о доходности того или иного бизнеса, тогда не сложно предположить сколько компания реально зарабатывает.
выручка должна быть в районе 100-1000 миллионов долларов.
4. Большой фрифлот, что бы можно было реально выкупить контроль за компанией.
фрифлот не менее 20-30% (+пару сговорчивых владельцев)
=====
не имея инсайда и личной заинтересованности в приобретении приходиться идти на риск и диверсификацию.
по возможности беру акции которые дают приличные дивиденты, но у нас мало компаний платят... 
========
В энергетике сейчас полно таких компаний, при капитализации в 5-10 миллионов долларов контролируют финансовые потоки в районе миллиарда (но ликвидность никакая)
из таких компаний я перед новым годом на проливах набирал ЛенЭнерго ап (с прицелом на продажу в апреле/мае под разгон темы с дивидентами), ЧелябинскЭнергоСБ ао (выбрал для входа для контроля в сбыты, выбора большого небыло, тк пожалуй одна из немногих где хоть какая то ликвидность была), Аптеки 66.6 ао (давно приглядывался, по 40 рублей решился взять, тк считаю этот бизнес выгодным и интересным для потенциального поглащения, а в их убытки рисованными)
П.С.
есть ещё несколько бумаг, но скорее всего портфель второго эшелона скоро изменю, сейчас подбираю другие кандидаты.
Считаю необходимым заметить что основная часть акций у меня всё же в голубых фишках.
 

Я аптеку начал тарить частями. Зацепил к сожалению на локальных хаях пока по 51 и 49 рублей взять (думал, что доползем в пятницу до края облака ишимоку в 56 рублей… обломался :( ) на неделе жду отката в районе 44-46 рублей буду проторговывать уровни :)
Дмитрий Интрадей, какие-такие ишимоку-фушимоку? у ММВБ ограничение на изменение не более 20% от закрытия предыдущего дня установлено на период праздников. так что даже при всем желании не дошли бы ))
Shock53, не знал с того пока в неудобной раскорячке нахожусь… Я потом проверил по уровням фибоначи… :( дошли четко до цели, раньше бы глянул не попал бы в такуой расклад. Видел как схавали 3000+ контрактов на 52 рубля ) это и успокаивает пока
Дмитрий Интрадей, мне тоже кажется как то слишком целенаправленно инвестор входит такими объёмами он уже через неделю блок пакет скупит, думаю перерывчик увидем и тогда будут цены значительно ниже, как день в минусах закроется я их на следующий день скину.
Вторым эшелоном не занимаюсь, но интересно, какие компании на вашем веку «выстрелили»?
avatar

Smile

Smile, во втором эшелоне 4-5 бумаг беру, 1-2 выстреливают.
остальные обычно по рынку идут, кто-то хуже кто-то лучше, позиция достаточно нейтральная.
я просто голубые фишки разбавляю вторым эшелоном, доходность от этого растёт, а риск портфеля примерно такойже остаётся.
еще ЗоллЯкутии хорошо пошло, видел обе бумажки до того как они за 4-5 дней сделали по 30-35% :( сижу локти грызу что очканул
Дмитрий Интрадей, золото якутии
вы раньше торговали этой акцией?
я орговал — купил по 750 и продал по 520 больше не хочу с ней свою жизнь связывать
номинал1рубль — вот это и есть справедливая цена этой акции
sergey-110, ваши личные обиды не помешали ей за день 22% сделать, а выстрел был ожидаем… пошли по параболе, целью была линия ишимоку… четко в нее пока уперлись (на недельном графике), думаю на следующей неделе будет откат
Дмитрий Интрадей, а не сложно скриншотик пульнуть для наглядности?
avatar

ЁR

Дмитрий Интрадей, да нет. Интересно было бы с вашей ишимоку.
avatar

ЁR

Дмитрий Интрадей, спасибо.
Все-таки, по-челябински сурово цели в день-два по недельному графику определять.
avatar

ЁR

ЁR, собственно когда прорыв уровня произошел, то цели надо искать гораздо выше часовиков :) Кстати Аптека уперлась четко в хай позапрошлого месяца, вот и недоверяй «челябинским» ))))
Дмитрий Интрадей, это да. Наверное, у меня опыта работы с недельками недостаточно — цели на дневках упорно искал бы.
avatar

ЁR

ЁR, в Аптеке я жду касания линии ишимоку 67 р :) так что буду нищадно тарить, другое дело что если ошибусь, то это мне будет стоить 1-2 месяцев :( Но… учитывая доходность рискну подождать, частью депозита войду, остальным буду интрадеить
Дмитрий Интрадей, у меня нет на не обид
наоборот я даже рад что работал этой акцией
причем я именно работал и не без моей помощи она вырсла с 430 до 520
и по 520 уже с прибылью из неё выходил а не с убытком

но сейчас акция не та — счас уже в неё вообще нельзя входить

могут разбовлять лишь те что в декабре прошлого года по 550-620 покупали
Дмитрий Интрадей, ТА проблематично использовать для решения по покупке второго эшелона, ТА больше наверно оправдано в голубых фишках.
СвидетельКапитализма, не соглашусь хотябы потому что неделю прокопавшись в акциях нашел очень много «технических» закономерностей. Суть важно понимать что акция это как покерный стол для некоторых игроков, которые при некотором «рисунке» вкидывают бабло и акция надувается локальным пузырем, при этом четко выполняя технические фишки :) Я пока при этом мнении остаюсь
Дмитрий Интрадей, важно в этом казино, не перепутать покерный стол с напёрсточным.
sergey-110, у нас очень гнилой второй эшелон, нужно входить только если 100% уверен что компанию будут рано или поздно скупать, можно заработать +100% но возможно прийдётся ждать не один год, с аптеками не факт что это будет в этом году, я думал что тема растянется как минимум до следующего года…
сам не ожидал что буквально через неделю после захода попрёт, да и не верю что уже к этой отсечке мы увидем новый совет директоров, хотя такими объёмами всё может быть.
sergey-110, вобще-то номинал там 50 рублей, в целом по номиналу и торгуются практически.
Дмитрий Интрадей, соглашусь, тоже присматривался, и даже биды выставил, но через несколько минут планку нарисовали, так и не налив нифига ))) но в ЗоЯ ликвидность, конечно, ниачем, так что там вообще осторожно надо…
Дмитрий Интрадей, ЗолотоЯкутии выглядит очень очень привлекательной по коэффициентам, но в этом бизнесе я слабо понимаю, нужно приглядеться к компании, что там с ней не так, из-за чего её сливали…
20 рублей с 75 до 95 дала зоя за час
а то что упала на 1850% это как бы не считается

вы хоть подождите когда её банкротом объявят
может тогда и отскочит цена до 120-150 там конечно нужно скидывать акции золото якутии
и спокойно смтореть как она спустится до 1 рубля

у меня если еудачный ень — я смотрю график этой компании и настроние сразу улучшается
sergey-110, предбанкротные бумаги, тоже красивая тема, но нужно в бизнесе разбираться, что бы понять на сколько реальна угроза банкротства, тогда можно неплохо навариваться.
не покупая реальных банкротов.
Это вы статью Марламова перепечатали?
Дядя Толя, если вы про мою заметку, то с Марламовым не знаком, писал свои мысли, предполагаю что они банальны и многие что-то похожее используют.
как раз хотелось бы услышать какие-либо дополнения.
кроме мысли подбирать предбанкротные бумаги ничего не увидел, но и это достаточно избитый критерий подбора.
Может всё таки, кто-то ещё расскажет о своих критериях отбора бумаг, хотя бы в общих чертах?
камикадзе — те кто щас тарят вторые эшелоны…
видимо они в 2008-2009 году не покупали превое дно…
avatar

Konstantin

Konstantin, никто же не мешает спекулировать и вторым эшелоном ) только там сроки иные и надо тонко чувствовать точку входа… я обложался на 100% :( все видел на локальных днах… понимал что могут выстрелить и не рискнул. С того пью чай а не шампанское
Konstantin, риск и доходность не разделимы, акции это лишь часть портфеля, второй эшелон это лишь небольшая часть от всего объёма акций…
ждём выстрела ОМЗ преф
avatar

KSN

KSN, сори, но я может чего не понимаю, но ОМЗ на месяцах скорее склонен падать до 1840 нежели отскакивать, хотя по болинджеру уперлись в центральную линию… в общем у меня пока двоякие ощущения… добавлю в список алертов )
Дмитрий, там странная игра, похоже рост префов происходит только лишь с целью переоценки актива, никак с теханализом и фундаменталом не связано. Отсюда игра очень рисковая не более 5% от портфеля.
avatar

KSN

KSN, ОМЗ преф. технически точно нет, на 800 ей дорога, да и обычка слаба…
Shock53, чем ниже, тем лучше. Пока там объёмы не появятся с планками, лезть не стоит.
avatar

KSN

список ещё можно продолжить, ЧМК, Уфанефтехим, Куйбазот, БурятЗолото, Белон.
avatar

KSN

KSN, ЧМК пока тоже нет, Уфанефтехим, Куйбазот — полный неликвид, да и БурятЗолото — туда же, Белон — единственный кандидат… ИМХО
Shock53, у белона до 10.3 есть возможность сходить, по часам пробили ишимоку, по дням выше линии тенкана пошли
РБК добавлю
avatar

Shock53

Shock53, думаю нужна обоснованная идея для покупки, сомнительно покупать бумагу, контроль над которой потенциальный инвестор не сможет купить на бирже…
да и в целом, бизнес какой-то не очень интересный для поглощения.
покупай тк подешевело, такой критерий не очень годится.
хотя может какой нибудь американский блумберг заинтересуется, но что-то очень сомнительно звучит.
СвидетельКапитализма, а что у РБК плохой бизнес? по-моему очень неплохую и перспективную нишу занимает данная компания…
а о каком, вообще, горизонте инвестирования во вторые эшелоны идет речь?
Shock53, в отличии от аптек в РБК очень плачевная ситуация, не знаю как вам, мне достаточно очевидно, что РБК ждёт неминуемое банкротство (очень большая долговая нагрузка на фоне низкой выручки — они не смогут никогда долги выплатить), поэтому скорее всего собственник там сменится не с премией к рынку, а с дисконтом.
вот когда будет их цена раз в 10 ниже, тогда и поговорим о перспективе для покупки…
протек ещё…
avatar

tradingyug


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP