<HELP> for explanation

Блог им. terner

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11
Анализ рынка

Завершен 1 месяц торгов 4 квартала.Чем она примечательна? Рынок живет интригой сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС, а в октябре интриги добавил ЕЦБ заявлением что расширит в декабре объем выкупа активов в рамках действующей программы количественного смягчения.
Индекс ДОУ Дневка.Мы видим уверенный рост индекса с конца себнтября в рисковые активы, который усилился с середины октября по факту объявления результатов октябрьского заседания ЕЦБ и особенно по факту прорыва выше уровня 17000.Что мы видим построив месячный канал 1 месяца 4 квартала(красные трендовые) от закрытия 3 квартала до точки закрытия торгов пятницы? Видим довольно ясный сигнал, что фондовый рынок готов и дальше идти в рисковые активы резко изменив направление относительно динамики 3 квартала(синие трендовые) и годового канала(зеленые трендовые).
Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Если спустимся на ТФ Н1.то можем с высокой точностью предсказать как фондовый рынок оценивает собственные перспективы к росту в рисковые активы на ближайшую неделю, учитывая и все фундаментальные факты октября и то что в следующую пятницу выходят нонфармы за октябрь.Как видим фондовый рынок сформировал несколько восходящий краткоср.диапазон 17585-17785 т.е. от уровня 78%восх.коррекции и уровня 200дн.средней на дневке.Можем констатировать что фондовый рынок так и будет торговаться всю следующую неделю между 17585(с возможным проскальзыванием к уровню78%восх.коррекции на 17548 и уровнем кластера из уровня краткоср.сопротивления диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 17810.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Индекс доллара.Дневка.Рост индекса доллара еще более впечатляющ по факту решения ЕЦБ о расширении выкупа активов, причем индекс как видим пробил уровень сопротивления среднесрочного торгового диапазона и сформировал месячный канал 4 квартала(красные трендовые) более направленный в рост относительно канала 3 квартала(синие трендовые).
Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Индекс оперся на уровень кластера из уровня сопротивления среднесрочного диапазона и средней квартального (3 квартала) канала на 97.000 и теперь торгуется в узком диапазоне 96.785-97.965 т.е. от уровня среднеср.сопротивления до уровня сопротивления канала 1 месяца 4 квартала ожидая результатов данных по труду США за октябрь в пятницу.(график Н1).

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Евродоллар.Дневка.В рамках среднесрочного торгового широкого диапазона 1.08215 -1.14450 видим что игроки рынка среднесрочно настроены в пользу укрепления доллара(сформированный канал 1 месяца 4 квартала резко нисходящий относительно канала 3 квартала).Видим что укрепление доллара относительно евро остановил уровень кластера из уровня поддержки канала 3 квартала и уровня поддержки канала 1 месяца 4 квартала на уровне 1.09000.Ивидим что евродоллар торуется сейчас в нижней части нисх.канала 1 месяца 4 квартала образовав диапазон 1.09000 — 1.11220.Причем важно что именно в нижней его части 1.09000-1.10000.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Долларйена Дневка.Вот итоги на йене очень интересны.Мы имеем явный разворот в сторону укрепления доллара относительно тенденции 3 квартала.Но в то же время помня что пара долларйена явно копирует динамику фондового рынка, мы видим сформированный канал 1 месяца 4 квартала, флетовая динамика которого, говорит нам, что фондовый американский рынок в среднесроке явно не имеет выраженного для себя направления, а имеет просто широкий среднесрочный торговый флетовый диапазон.В настоящее время видим что йена зажата в узком диапазоне 120.300-121(с возможным выходом к уровню сопротивления канала месяца на 121.400).

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Золото.Дневка.Золото в среднесроке судя из динамики сформированного канала месяца 4 квартала несколько укрепилось по отношению к динамики 3 квартала.На нынешний момент золото торгуется в диапазоне 1141.50-1178.75 причем к закрытию месяца золото приведено к уровню кластера из уровня сопротивления квартального канала и средней канала 1 месяца 4 квартала как к поддержке диапазона.На мой взгляд на неделю золото сохранит данный диапазон ожидая данных по труду США в пятницу.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11 

Торговая тактика к плану.

Учитывая что рынки на неделе будут ждать данных по труду за октябрь в пятницу считаю что никаких среднесрочных торговых решений по инструментам рынка принимать не стоит.Торговля будет проходить до середины пятницы в узких торговых диапазонах с вероятным пробоем уровня поддержки(сопротивления) диапазона по факту выхода данных по труду.
Евродоллар Н1.Имеем восх.краткоср.расширяющийся диапазон 1.10000-1.10985 с возможным выходом нижеподдержки диапазона на ширину диапазона к уровню 1.09000(поддержка канала за 3 квартал). По факту выхода данных по труду возможно два варианта:1 отработка ниже поддержки квартального канала с целью перевернутого флага(обведен красным) с целью в уровень 1.08000(красная стрелка) 2.по факту прорыва кластера из уровня краткоср.сопротивления и уровня средней канала месяца(синяя точечная) к уровню 1.11800(черная стрелка).

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Фунтдоллар.Дневка.Имеем сформированный восх.месячный канал(красные трендовые), как видим настроения игроков на укрепление фунта по сравнению динамикой 3 квартала.В рамках месячного канала имеем краткоср.торговый диапазон 1.52465-1.54700(красные стрелки).
Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Н1.Мы имеем выход выше прежнего краткоср.диапазона на ширину пробитого диапазона и теперь имеем краткоср.диапазон для фунта 1.54130-1.54745 а также сформированный восх.флаг(обведен красным) с двумя сценариями реакции на данные по труду1.выход выше уровня кластера из уровня среднесрочного сопротивления и уровня средней мес.канала на 1.54745 с целью в уровень сопротивления мес.канала на 1.56000(красная стрелка) или прорыв поддержки флага и выходк уровню поддержки мес.канала как ширина краткоср.диапазона на уровень кластера из уровня поддержки мес.канала и уровня квартального канала.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Еврофунт Н4.Кросс сформировал месячный канал имеющий динамику явно в фунт по отношению к квартальному каналу.Технически мы видим что по факту выхода ниже поддержки квартального канала кросс сформировал нисх.треугольник (обведен красным) с узким диапазоном торговли 0.71235-0.71795 и возможным выходом ниже поддержки на ширину пробитого треугольника даже раньше пятницы.Цель снижения кросса на ширину треунгольника к уровню средней годового канала на 0.70175.(красная стрелка).

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Долларканадец.Н4.А вот здесь видим реализацию разворотной фигуры ГиП(обведена красным) по факту прорыва линии шеи на уровне 1.31215.Весьма вероятно, что уровень поддержки годового канала на уровне 1.30555 задержит движение к цели Гип, сформировав краткоср.диапазон 1.30550 — 1.31215 до середины пятницы, но все равно цель снижения в канадца как цель ГиП уровень 1.29700(красная стрелка).

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Евройена Н1.Имеем сформированный нисх.месячный канал(красные трендовые).Могу констатировать что с потерей поддержки долгосрочного торгового диапазона кросс сформировал перевернутый флаг(обведен красным) и считаю, что до пятницы кросс возможно будет торговаться в рамках узкого торгового диапазона 132.445-133.345 и по факту прорыва поддержки флага целью дальнейшего снижения кросса будет уровень 130.850 как цель флага в области поддержки квартального канала.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Фунтйена Н1.Видим что кросс торгуется в рамках восх.мес.канала.Вижу что по факту выхода из краткоср.диапазона на 186.000 сформирован диапазон 186.000-186.730 и думаю, что в данном диапазоне кросс может торговаться до пятницы, выход снова ниже под уровень сопротивления 186.000 даст цель снижения как уровень кластера из уровня краткоср.поддержки и уровня поддержки мес.канала на 185.000(красная стрелка).по факту выхода выше уровня сопротивления мес.канала первой целью роста кросса будет ширина текущего диапазона 186-186.730.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

Золото Н1.Золото снизилось в область уровня кластера из уровня средней мес.канала и уровня сопротивления нисх.канала 3 квартала в области уровня 1142.00.Как видим сформирован перевернутый вымпел(обведен красным) и по факту прорыва поддержки вымпела золото имеет цель снижения к уровню 1128.50(красная стрелка).в области поддержки долгоср.восх.торгового диапазона.

Недельный торговый план с 02.11 по 06.11

 

 

Спасибо за детальное вью

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP