<HELP> for explanation

Блог им. doc42

Подскажите по ОФЗ

Ковыряюсь в ОФЗ, хочу набрать себе инвестиционный портфель. Изучаю бумагу под номером 25079 Дата погашения 03.06. 2015
при ее цене 99.3235 при вводе заявки в графе объем и комиссия вижу стоимость 1018.94 и комиссию 0,93  
Вопрос почему бумага со сроком погашения 48 дней стоит дороже номинала?
  • Ключевые слова:
  • ОФЗ
 

потому это цена с учетом НКД
avatar

GHJK

Твоя прибыль получается 0.7% от номинала и купон 34.90-25.70(нкд)=9.2 рубля. И того ты получаешь в районе 16.2 рублей на одну облигацию через 48 дней
avatar

GHJK

GHJK, Тогда получается, что взяв ОФЗ за 1018, при номинале 1000, после погашения мы имеем убыток 18 р, обратно получаем но 16,2 р в итоге имеем убыток -1,8 руб?
И откуда взялась цифра прибыли 0,7%
avatar

doc42

doc42, Ты хаплатил сейчас 1018(грубо), а тебе вернут при погашении 1034.90. Убытка нету.
Ты платишь накопленный купонный доход 25.70, а тебе эмитент возвращает ВЕСЬ купон в размере 34.90. Разница и есть твой доход.
0.7% дохода образуются за счет того, что ты купил облигацию по цене ниже номинала. При погашении эмитент тебе вернет полную стоимость облигации.
Ты купил по 99.3% от номинала, а эмитент гасит по 100% от номинала. 0.7% и есть твой доп.доход, по мимо купона
avatar

GHJK

GHJK, Ок. Все понятно спасибо.
avatar

doc42

И кстати говоря, налог не платится только с купона. С а курсовой разницы ты заплатишь налог.
avatar

GHJK

GHJK, а вот и нет
не заплатишь, если досидишь до погашения

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP