<HELP> for explanation

Блог им. khornickjaadle

" Кто не рискует, тот не пьёт шампанского"

После анализа долговых бумаг ОФЗ вчера я принял решение о покупке акций " Газпрома". По цене 144,5 был восстановлен базовый сценарий (цель 230, стоп-лосс 106). Так как перед этим 50% депозита было продано по 146, то удалось купить по цене 144,5 рубля больше акций, чем было продано по 146.                                                                                                                                                                                                            Затем по цене  145 рублей купил ещё акций газового монополиста на заёмные деньги — маржинальный кредит брокера. Объём покупки — ещё на депозит. Таким образом плечо 2 к 1. Целевой ориентир этого мини-сценария — 168 рублей (тейк-проофит), стоп-лосс установил на 122 рубля. Так как, по сравнению с базовым сценарием, тайм-фрейм значительно меньше, то и соотношение риска к доходности меньше, чем в базовом сценарии и равно 1 к 1. При снижении  цены бумаги до 125 позиция по мини-сценарию будет сокращаться, а при росте — увеличиваться. Примерные расходы на кредит -3% ( из расчёта ставки 20% годовых) на срок 2 месяца. Затраты на комисcию биржи/брокера оцениваю в 1%, а потенциальную прибыль в 15% за движение цены бумаги от 145 до 168 рублей. Ралли Газпрома продолжается!
 

А если он как раз два месяца будет снижаться до озвученных 125, а потом уже перед отсечками в июле пойдет наверх… может чуть подождать посмотреть, как прессконференция пройдет и нефть куда направиться?
Иван Колодин, Можно, конечно подождать, но рискнул. При снижении цены на 140 сокращу часть, если 135 дойдёт может половину продам. Фактический стоп-лосс будет меньше расчётного, зато потом на росте доберу. На прессконференции могут задрать цену ещё, тогда часть сброшу лонга.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP