<HELP> for explanation

Uptrader

Управляющая компания Uptrade Global Markets. Часть 2

Народ — продолжаем тему, начатую тут: smart-lab.ru/blog/22991.php

Резюмирую ваши пожелания )

1) Компания должна иметь лицензии.
2) Наличие офиса в собственности в  деловом местоположении
3) Наличие собственный средств не менее 1 000 000 $
4) Прозрачная и понятная инвестиционная деклорация
5) Независимый аудит финансовых результатов (квартальные отчёты компании)
6) Наличие команды управляющих, ранее показывающие достойные результаты
7) Чёткое юридическое оформление отношений
8) Если что-то ещё — дополняем...

Понравился комментарий: smart-lab.ru/blog/22991.php#comment402605

Действительно — необходимо показывать реальную доходность — без искажений. Отсюда вижу такой продукт:

Формируется закрытый интервальный фонд — например время формирования с 15 декабря по 10 января = каждый участник вносит равные доли в фонд — например 1 пай = 100 000$ Соответственно если у вас 1 000 000$ — вносите 10 паев.

В итоге потом будет проще расчитать доходность каждого пая. Интервал фонда = квартал. Т.е. 15 апреля он расформировывается и пайщики могут выводить средства. К этому времени независимый аудитор проводит все расчёты и компания делает презентацию, где объявляет итоги.

с 15 апреля по 10 мая начинает формироваться новый интервальный фонд с теми же условиями — 15 августа он расформировывается по той же схеме.

с 15 августа по 10 сентября = формирование, 15 декабря — расформирование.

Таким образом годовой цикл предусматривает 3 отчётных периода, абсолютная прозрачность для пайщиков — мне кажется можно даже дать возможность голосовать пайщикам за выбор аудитора независимого — 1 пай = 1 голос.

Условия продукта:

1) Компания имеет не менее 20% участия в фонде
Таким образом, она на себя берёт часть рисков по убыткам — поддержал народ этот коммент smart-lab.ru/blog/22991.php#comment400581

2) Издержки по независимому аудиту равномерно распределяются между пайщиками — т.е. сальдируются с результатами
Таким образом именно пайщики оплачивают аудит и он становится независимым — пайщики могут проголосовать за выбор аудитора.

3) Компания получает комиссию за управление: 25% от чистого профита. Фиксированного процента нет — при отрицательном результате компания ничего не получает.

4) Компания несёт материальную ответственность за убытки, превышающие 15% стоимости паёв — т.е. устанавливается макс дродаун по счёту.

_______

Что скажете? Интересен будет такой продукт? И что можно ещё добавить?
 

да был тут один уже, не так давно, зазывал срочно скинуться в фонд на каймановых оставах)))… асф чтоле его величали, как-то так.
zolotnick, я пока теоретически — компании ещё нет — но нужно знать потребности рынка и как всё это лучше организовать
Дмитрий Солодин, а тут вроде были ребята на смартлабе которые как раз берутся все организационные работы по хедж-фонду выполнять. см в разделе компании.чо париться-то?
Дмитрий Солодин, для ПИФа нужна лицензия на УК а не только Брокерская. И если так — то вообще нужно две компании?
דמיטרי, оформить не обязательно как ПИФ — это юридические тонкости — если как ПИФ — под жёсткие ограничения подподаешь. Например держать в акциях активы даже на распродаже — это бред
Дмитрий Солодин, самый безболезненный способ войти в какой-нить хедж-фондовский инкубатор (типа Man Investmnets).Они берут на себя функции администратора, частично риск-менеджмент ну и сведут с прайм-брокером если нужно. Регистрация только на кайманах(проверенно), штаб в москве
Чижик, спасибо, интересно, но это дополнительные издержки.
Дмитрий Солодин, в последнем номере F&O писали про хедж-фонды, что якобы в октябре была выставка по хэдж-фондам в Москве. Думаю по горячим следам еще можешь успеть с ними встретится, если есть желание
AntonZharkov, на организацию я хочу потратить следующие полгода — соответственно встреч будет много — спасибо за инфу
zolotnick, кайманы-потому что в таком случае можно создать хедж-фонд, отвечающий мировым требованиям. В Штатах многие фонды на кайманах, в РФ нет законодательной базы.
zolotnick, слился он в августе говорят
Дмитрий, это вам не в блоге трейдеров надо спрашивать.
тут никого это не заинтересует… все же сами с усами )))
avatar

ShamanK

ShamanKZN, интересует только мнение
Дмитрий Солодин, нас смущает название компании.
GlobalMarkets, можно поменять на Рога и Копыта )
Дмитрий Солодин, Global Markets и Uptrade Global Markets — вроде сходство есть. Может над названием еще подумать нужно? Вкладчики будут земляки, так что название может подойти к примеру " Золотой теленок "?
GlobalMarkets, ))

Аптрейд глобал маркетс — это название я уже лет 5 как вынашиваю — так что ссори, что получилось похоже…
GlobalMarkets, " Золотой теленок "?
запатентовано
zolotnick, Тогда инвест компания " Озеро"!

в этом что-то есть.
Дмитрий Солодин, R&K investments!
РУсскоязычное название «РиК»-вполне годно!))
Дядя Толя, аббревиатура у нас уже приелась.
ссср, кппс, гиббд, опком, главбух — это прошлое :)
Дмитрий Солодин, пока все что написано всего лишь слова…

на самом деле реалии таковы, что фонд должен решить для себя одну важную вещь — ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

их по большому счету всего 2 как мне кажется:
1 — имеющие большие деньги и желающие их сохранить
2 — не имеющие таких денег и желающие из заработать

первые в спокойной обстановке будут изучать ваши документы, статистику за прошлые периоды, лицензии и тд…

вторым ничего этого не надо… это хомячки которые побегут за высоким процентом хоть к мавроди, лишь бы обещанный процент был большим.

так вот Дмитрий, в твоем посте все в кучу.
1 — деньги озвучены немалые… такие есть только у первой категории клиентов
2 — однако эта категория клиентов не будет тратить свое время на аудит, искать независимых аудиторов, изучать их, приходить в управляющую компанию голосовать и тд…
это интересно именно хомячкам — «я никто но могу проголосовать, и от этого становлюсь крутым и важным» — вот их девиз

в конечном счете все решит ваша статистика и стабильность! в такую компанию будут приходить по «наводке» именно бизнесмены…

если же рассчет на хомячков — то тут должна быть бешенная реклама с минимальным набором финансовых документов:
песчаный берег тропического острова, девочка в бикини, с бокалом мартини, звонит по спутниковому в управляющую компанию, интересуясь сколько там миллионов ей накапало и при этом вспоминает, как всего год назад ей было тяжело жить в нищете…
думаю наличие собственных средств должно быть не менее 10 млн$, 1 млн как то не серьезно
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, при стоимости входа 100 000$ имхо достаточно 1М$. Если контора будет крупнее — будет и дороже цена входа
Дмитрий Солодин, Здесь таких немного.А вообще публичный успех фонда, юридическая чистота и надежность отношений и простота входа-и успех придет быстро.
Дмитрий Солодин, Такие инвесторы для любой компании управляющих большая удача.Ищите среди предприятий и торговых компаний.В общем проще найти в корпоративной среде.Там денег много.
Rich man, в любом случае если даже реализую — нужен будет период собственной торговли — без привлечения средств клиентов.

по поводу издержек — идёт поиск оптимального решения — компания будет иметь европейскую резиденцию (шенген), где издержки могут быть ещё выше. В итоге какая будет целевая аудитория и стоимость входа — пока не ясно
Дим без обид.
но, бред даже сама идея начать обсуждать это на форуме))
в ЖЖ Урсо вроде были расклады по созданию хедж-фонда. Или механизатор…
Ну суть такая, что в штатах многие фонды закрываются в первые годы именно по причине, что не могут привлечь достаточный капитал, покрывающий операционные издержки. При этом и штат то они не раздувают, а держат всего пару-тройку человек.
Возможно это только в Штатах так.
В любом случае изначально считаешь издержки на содержание, потом исходя из них и предполагаемой %%ой доходности определяешь величину необходимого торгового капитала и его уже разбиваешь на количество паев.
Вообще тема интересна, если ты сам и твои компаньоны внесут определенный %% капитала и если есть гарантия возврата средств, если просадка ниже установленного условиями уровня.
Дядя Толь
и если есть гарантия возврата средств,
ты о чем вообще?
Дядя Толя, да, компания может отвечать собственным капиталом по договору за просадку ниже минимума.

но для этого она должна иметь развязанные руки — если в раше ПИФ должен держать до 50% в стоках — при падеже никто не удержит фонд — хоть фильдепёрстового управляющего ставь…
Капитал всегда привлекается, что бы не отвечать своим.
Иначе, наличие собственного значительного капитала и плечо от 2 до 5 равносильно всей этой «этажерке», вместе с геморроем, еще и 75 % дохода надо отдать.
avatar

VolkSib

VolkSib, если всё организовать правильно — это выгодный бизнес
Димон лови www.europe-finance.ru/about/ под ключ делают
avatar

GTE

GTE, спасибо
Дмитрий, в «4) Прозрачная и понятная инвестиционная деклорация»
Вы имели в виду ДЕКЛАРАЦИЮ или ДЕФЛОРАЦИЮ?
заранее спасибо за ответ
avatar

ЁR

ЁR, жжёшь! :)
ЁR, мы из диревни — русскай язык мала знаем…
Прикольно пост про мой комментарий. а чёта плюсов мало было. наверное сильно по теме написал.
Самое главное покажите документальную доходность реальную по дням(график). а какие там % платить управляющему или как он одет, ремонт в офисе и т.д. это детали. Доходность может быть 200% годовых и плавный график, тогда и 50% с прибыли+абон плату можно заплатить, а если доход 20% год с просадкой 15%, то както пофиг 10% или 30% возьмёт управляющий.Хотя красивая секретарша на входе(предлогали вариант) наверно важный факт для конторы ДУ!))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW