<HELP> for explanation

takero

Доход за день +152%

В абсолютном выражении, конечно, это не много — всего лишь месячная зарплата, но всё равно приятно.

В прошлом, однако, чаще всего у меня было так, что хороший доход, а  затем ещё более шикарный лось (ввиду эйфорической потери страха и нюха). Так что теперь, полагаю, надо сделать паузу. Подумать, почитать.

Что касается взглядов на рынок, то думаю, ждёт нас скорее всего боковичок до экспирации, если только евреи не начнут таки войнушку.
 

Красавчик!!! На шортах небось?)))
avatar

jtrade

Jeta, на путах.
Зов KTULHU, А, это не мое, опционы для меня глухой дремучий лес. Ты опционщик?
Jeta, если ты проехался разок за рулём таксо, ты ж не таксист. ))
Зов KTULHU, )))
цитата:
а затем ещё более шикарный лось (ввиду эйфорической потери страха и нюха)
***

наивный…
сие происходит от невероятно высоких рисков, о которых писал тебе в другом посте…
avatar

ShamanK

ShamanKZN, ну какие нахер высокие риски, ну почитай ты про дельту и как она изменяется. высокие риски при продаже опционов, но уж никак не при их покупке. при покупке твой риск точно известен и прекрасно контролируем, нет ликвидности в опционах — есть в базовом активе. Вообщем, может ты и знатный шаман, но тут ты тему не сечёшь.
Зов KTULHU, ок, давай так, сколько путов ты закупил?
сколько потратил на них денег в % выражении от всего торгового счета.
ShamanKZN, процентов 30 я думаю от счета риск у него был. Они раз в 5 выросли )))
redtiger8, тут нельзя так вот прямолинейно посчитать, это ж не фьючерс. вот к примеру, если ты купишь опционов на 100% счета — какой у тебя риск — 100%? а если ты при противоходе слепишь тут синтетическую позицию, добавив фьючерс? потом — риск до какого момента? разве кто-то заставляет тебя держать позицию до экспирации, чтобы она сгорела нахрен? как степень предполагаемого риска учитывает грядущую волатильность? при высокой одна степень риска, а при низкой другая, а какая будет — кто его знает? так что не пытайтесь даже подсчитывать, не выйдет. просто говорю вам — низкая степень риска.
ShamanKZN, довольно сложно это объяснять и считать, с учетом того, что я их роллировал как в одну сторону, так и в другую — раз, и с учетом того, что у меня был в самом начале стрэдл, а не голые путы. Тут не получится прикинуть риск так, как на форексе.
Зов KTULHU, и тем не менее меня интересуют риски…
это хорошо что ты юзаешь опционные стратегии — они уменьшают риск… однако в камментах ты сказал — ГОЛЫЕ ПУТЫ…
а для того чтобы получить с голого опца такую доходность за день нужно нехировенько вложиться в сами опцы, ты же сам заешь премия опца это твой риск, и если нехило вложился, то нехилый и риск )) при «ГОЛОМ» подходе )))
ShamanKZN, я там написал уже чуть ниже редтигеру, почитай. опять же нехировенько вкладываться можно попутно.
Доход от стренгла или от голых путов?
avatar

Chernobrov

Chernobrov, от голых конечно. стренгл я сразу прикрыл, как только вчера резкое движение вниз произошло на открытии. Э
Зов KTULHU, Поздравляю! Путы были куплены очень удачно)
Chernobrov, спсб. ))
чтоб я так жил..))
avatar

Giga

молодец успехов
avatar

prosper

поздравляю. молодец.
какой интересно риск при такой доходности?
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, макс. риск ограничен премией — если держать до экспирации. а так реально гораздо ниже.
Lord Fridrich II, а вообще вот статья хорошая на эту тему

fincake.ru/d/magazines/115/articles/3395

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP